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天弘永利优佳搀杂型证券投资基金   基金管束东说念主:天弘基金管束有限公司   基金托管东说念主:北京银行股份有限公司    送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金管束东说念主的董事会、董事保证本申诉所载府上不存在装假记录、误导性述说或 首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律连累。本年 度申诉还是三分之二以上独处董事署名开心，并由董事长签发。    基金托管东说念主北京银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2025年03月27日复核 了本申诉中的财务方针、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等 内容，保证复核内容不存在装假记录、误导性述说或者首要遗漏。    基金管束东说念主承诺以赤诚信用、费力尽责的原则管束和应用基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。    本申诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介 基金称呼                    天弘永利优佳搀杂型证券投资基金 基金简称                    天弘永利优佳搀杂 基金主代码                   013569 基金运作方式                  契约型洞开式 基金合同顺利日                 2021年09月29日 基金管束东说念主                   天弘基金管束有限公司 基金托管东说念主                   北京银行股份有限公司 申诉期末基金份额总额              831，858，239.24份 基金合同存续期                 不如期 下属分级基金的基金简称             天弘永利优佳搀杂A         天弘永利优佳搀杂C 下属分级基金的交易代码             013569            013570 申诉期末下属分级基金的份额总额         673，514，167.62份   158，344，071.62份                   在充分操纵风险和保持资产致密流动性的前提下，力 投资方针                   争为基金份额持有东说念主获取较高的投资酬报。                   主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、 投资策略              股票投资策略、存托凭证投资策略、资产维持证券投                   资策略、金融繁衍品投资策略。                   中债新轮廓指数（金钱）收益率×90%+沪深300指数收 事迹比较基准                   益率×8%+中证港股通轮廓指数收益率×2%。                   本基金为搀杂型基金，其风险收益预期高于货币商场                   基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资 风险收益特征            港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、                   投资标的、商场轨制以及交易法则等互异带来的专有                   风险。 神态                基金管束东说念主                    基金托管东说念主 称呼                  天弘基金管束有限公司                 北京银行股份有限公司 信息披       姓名                童建林                         贺凌 露负责       研究电话           022-83310208               010-66223348 东说念主         电子邮箱       service@thfund.com.cn   heling@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话                      95046                      95526 传真                       022-83865564               010-89661115                   天津自贸试验区（中心商务                                              北京市西城区金融大街甲17 注册地址              区）新华路3678号宝风大厦2                                                        号首层                   天津市河西区马场说念59号天                                              北京市西城区金融大街丙17 办公地址              津海外经济贸易中心A座16                                                          号                               层 邮政编码                        300203                     100033 法定代表东说念主                       黄辰立                        霍学文 本基金选用的信息披                   上海证券报 露报纸称呼 登载基金年度申诉正 文的管束东说念主互联网网         www.thfund.com.cn 址 基金年度申诉备置地                   基金管束东说念主及基金托管东说念主的办公地址 点      神态                称呼                         办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 管帐师事务所                平庸合伙）                    安永大楼17层                                         天津市河西区马场说念59号天津海外 注册登记机构         天弘基金管束有限公司                                         经济贸易中心A座16层                §3 主要财务方针、基金净值推崇及利润分拨情况                                                            金额单元：东说念主民币元       标        利优佳        利优佳        利优佳        利优佳        利优佳        利优佳                搀杂A        搀杂C         搀杂A       搀杂C        搀杂A        搀杂C 本期已兑现收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值        1.0294      1.0160    0.9729     0.9642     0.9743     0.9694 基金份额累计净值 增长率     注：1、所述基金事迹方针不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，洞开 式基金的申购赎回费等），计入用度后施行收益水平要低于所列数字。 动收益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期 公允价值变动收益。 的孰低数。 天弘永利优佳搀杂A                                    事迹比较                  份额净值    事迹比较          份额净值                      基准收益     阶段           增长率标    基准收益               ①-③       ②-④          增长率①                      率模范差                  准差②     率③                                     ④ 畴前三个月    1.32%   0.29%   2.39%      0.17%   -1.07%    0.12% 畴前六个月    3.72%   0.28%   4.78%      0.14%   -1.06%    0.14% 畴前一年     5.81%   0.24%   8.59%      0.12%   -2.78%    0.12% 畴前三年     1.22%   0.21%   13.05%     0.12%   -11.83%   0.09% 自基金合同 顺利日起至    2.94%   0.21%   14.31%     0.11%   -11.37%   0.10% 今 天弘永利优佳搀杂C                                    事迹比较                  份额净值    事迹比较          份额净值                      基准收益     阶段           增长率标    基准收益               ①-③       ②-④          增长率①                      率模范差                  准差②     率③                                     ④ 畴前三个月    1.22%   0.29%   2.39%      0.17%   -1.17%    0.12% 畴前六个月    3.50%   0.28%   4.78%      0.14%   -1.28%    0.14% 畴前一年     5.37%   0.24%   8.59%      0.12%   -3.22%    0.12% 畴前三年     0.01%   0.21%   13.05%     0.12%   -13.04%   0.09% 自基金合同 顺利日起至    1.60%   0.21%   14.31%     0.11%   -12.71%   0.10% 今 率变动的比较   注：1、本基金合同于2021年09月29日顺利。   注：本基金合同于2021年09月29日顺利。基金合同顺利当年2021年的净值增长率按 照基金合同顺利后当年的施行存续期策动，不按通盘这个词天然年度进行折算。   本基金畴前三年未进行利润分拨，顺应联系法例及基金合同的规则。                     §4 管束东说念主申诉   天弘基金管束有限公司（以下简称"公司"或"本基金管束东说念主"）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日庄重成立，注册成本金为5.143亿元东说念主民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：   驱散2024年12月31日，公司共管束运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市 场股票投资、债券投资、现款管束、繁衍品投资等。公司历久汲取“安妥答理，值得信 赖”的理念，对峙为投资者带来优质的基金产物和答理服务。                    任本基金的基                    金经理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                  说明                    任职      离任      年限                    日历      日历                                          男，金融学硕士。2012年7                                          月加盟本公司，历任公司固                                          定收益部债券研究员、信用 任明    本基金基金经理      年10     年10     12年                                          研究员、固定收益部总经理                     月       月                                          助理、信用研究部负责东说念主、                                          现款管束部副总经理。 张寓    本基金基金经理                -     14年                    年09                   基金管束有限连累公司助                    月                    理研究员、中信证券股份有                                         限公司研究员、2013年1月                                         加盟本公司，历任研究员、                                         投资经理。                                         女，经济学硕士。历任本公                                         司债券研究员、债券交易       固定收益业务总监、                         员、光大永明东说念主寿保障有限       本基金基金经理，兼                         公司债券研究员、债券交易 姜晓丽               年09       -     15年       任固定收益部、搀杂                         员。2011年8月加盟本公司，                    月       资产部部门总经理                          历任固定收益研究员、基金                                         经理助理、宏不雅研究部部门                                         总经理等。                                         男，金融硕士。2015年7月       本基金基金经理助 陈敏                年11       -     9年    部债券研究员、固定收益研       理                    月                    究部高档债券研究员、宏不雅                                         研究部高档研究员。                                         女，金融硕士。2017年7月       本基金基金经理助                          加盟本公司，历任中央交易 宛茹雪               年04     年07     7年       理                                 室债券交易员、高档债券交                    月       月                                         易员。                                         男，化学工程与技艺专科博       本基金基金经理助                          士。历任华商基金管束有限 安迪                年09     年08     7年       理                                 公司行业研究员，2021年12                    月       月                                         月加盟本公司。                                         男，金融专科硕士。历任中                                         再资产管束股份有限公司       本基金基金经理助                          评审与信用评级部研究员， 徐凯                年07     年08     8年       理                                 2019年8月加盟本公司，历                    月       月                                         任固定收益机构投资部债                                         券研究员。       本基金基金经理助 张韬                年12     年04     8年    国寿安保基金管束有限公       理                    月       月            司研究员，2021年10月加盟                                 本公司。   注：1、上述任职日历/离任日历根据本基金管束东说念主对外败露的任免日历填写。 员监督管束办法》的联系规则。   本基金按照国度法律法例及基金合同的联系约定进行操作，不存在违法违法及未履 行基金合同承诺的情况。   本申诉期内，本基金管束东说念主严格谨守《证券投资基金法》过甚配套法则和其他联系 法律法例、基金合同的研究规则，费力尽责地管束和应用基金资产，在严格操纵风险的 基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。   本申诉期内，本基金运作正当合规，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动。   基金管束东说念主一直对峙公说念对待旗下通盘基金的原则，严格实施《证券投资基金管束 公司公说念交易轨制率领观点》和公司里面公说念交易轨制，在研究分析、投资决策和交易 实施等各个门径落实公说念交易原则。公说念交易范围包括各样投资组合、通盘投资交易品 种、以及一级商场申购、二级商场交易等通盘投资交易管束举止及授权、研究分析、投 资决策、交易实施、事迹评估等投资管束举止联系的各个门径。   针对公司旗下通盘投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公说念交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖归拢证券的指示自动进行比例分拨。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管束公司公说念交易轨制率领观点》和公司里面场外、网 下交易业务的联系规则，确保各投资组合享有公说念的交易实施契机。对于以公司口头进 行的交易严格按照刊行分拨的原则或价钱优先、比例分拨的原则在各投资组合间进行分 配。   公说念交易的实施情况包括：建立统一的研究平台和群众信息平台，保证各组合得到 公说念的投资资讯；公说念对待不同投资组合，禁锢各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易举止；在保证各投资组合投资决策相对独处性的同期，严格实施授权审批程 序；实行集中交易轨制和公说念交易分拨轨制；建立不同投资组合投资信息的管束及守秘 轨制，保证不同投资组合经理之间的首要非公开投资信息的相互隔断；加强对投资交易 行动的监察稽核力度，建立有用的很是交易行动日常监控和分析评估体系等。申诉期内， 公司公说念交易模范运作致密，未出现很是情况；场外、网下业务公说念交易轨制实施情况 致密，未出现很是情况。公司对旗下各投资组合的交易行动进行监控和分析，对各投资 组合不同期间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T熟谙， 未发现违抗公说念交易原则的很是交易。本申诉期内，未出现违抗公说念交易轨制的情况， 公司旗下各基金不存在因非公说念交易等导致的利益输送行动，公说念交易轨制的举座实施 情况致密。   本申诉期内，本公司通盘投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量高出该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公说念交易和利益输送。 股票和可转债受到一些影响，在操作和应酬上，咱们加强了对风险操纵的考量，缩小了 组合中小盘股的比重，调结构以应酬。年中，商场再次经历回调，咱们作念了一定幅度的 减仓，调仓位以应酬。总体来看，组合在2024年的回撤幅度比较之前略有改善，主要来 源于两方面：一个是配置上保留一定的对冲，如行业平衡和作风对冲；另一个是仓位上 会作念一定的调理，主如若根据回撤比例来减少仓位流露。   在择机方面，上半年主要配置的标的为泛出口联系标的，和历久筹备详情趣高同期 估值景气度在低位的价值型公司。   对于泛出口尤其是一带一皆标的，从2023年脱手，咱们就在这条链上布局，也取得 了一些逾额收益。咱们以为，对产业趋势的专揽是不可或缺的，需要从历久去交融产业 发展所处的位置，并对将来的环境作念出判断。产业的发展具有显着的时期特征，比如， 制造业从低端制造业起步；经历成本干与蕴蓄、技艺进步、优质东说念主才供给等等，进一步 兑现国产替代和技艺升级；最终，再走向高端打破和走向全球。这是历史可鉴戒的礼貌， 是供给端的特征。此外，接头城镇化和东说念主口红利的驱散的历久趋势，是需求端的特征。 轮廓来看，历久维度制造业走向出海是势在必行，是主动和被迫的采用，咱们以为在这 个基础上，本事寻找到历久性和详情趣。   咱们在个股的采用上，仍然保持以前的一贯作风，部分挖掘的公司带来显着逾额收 益。个股的挖掘是一个翻石头的过程，需要大批的前序干与，况兼并弗成保证短期取得 明确的效果。但咱们依然以为，个股的历久价值是投资中最中枢的因素，历久价值是一 个公司价钱走向的“止境”，天然说念路可能周折，但这是投资详情趣的源泉，不然很容 易变成追赶商场的“飞速散步”。是以咱们保持组合中个股的深度研究，来行动组合底 层构建的蹙迫因素。   在组合的风险偏好上，本年以来咱们加多了一些偏安妥偏价值的公司，来平抑组合 的波动。咱们以为，组合的风险收益特征，需要轮廓考量估值、事迹详情趣、产业趋势、 景气度等等多样因素，即使咱们对历久抱有较强的守望，也弗成惨酷短期的波动。要遵 从组合回撤的要求，就需要在介入的价钱和事迹估值波动率等等之间寻找平衡，来改善 组合的风险收益比。从组合的运行中，咱们也在冉冉的学习和摸索，尽量作念到减小回撤， 同期加多收益的详情趣。   下半年，咱们在9月底加多了股票和可转债的仓位，在结构上，缩减了泛出口类型 的标的，加多了一些耗损类的标的，主要包括具有中历久永续价值的大师耗损品，以及 同样具有历久筹备价值的交通输送等通顺链条的公司为主。原因是：从传统周期框架入 手，咱们以为咫尺处于上一轮的产能周期和库存周期的末端，从左侧的角度来看，经济 的企稳回升一般都会从卑劣张开，而不是从中上游的分娩张开。其次，从2021年以来调 整多年的行业中，具有比较合适的估值位置，同期历久筹备的详情趣高的公司，耗损类 公司相对更优。   驱散2024年12月31日，天弘永利优佳搀杂A基金份额净值为1.0294元，天弘永利优 佳搀杂C基金份额净值为1.0160元。申诉期内份额净值增长率天弘永利优佳搀杂A为 较基准增长率为8.59%。   保持对科技制造行业的柔柔，从客岁到本年，咱们看到了经济政策的转向，又看到 国内科技的多点打破，以及文化产业的打破。咱们以为：   （1）失去的些许年，实质上并不是失去了金钱，而是失去了发展权。从历史上来 看，许多经济体都经历过经济的零落期，但在零落期有科技转换或者分娩着力的大幅提 升的国度，和莫得的国度比较，走出零落以后的发展不止天渊。援用一句话“那些无法 将他击败的迂曲，会让他愈加雄伟”。历史上走向欣慰的国度，都是在迂曲期教育出了 新质分娩力，在走出迂曲的时候长出更雄伟的臂膀。反之，则会在竞争中冉冉过时掉队， 产业渐渐萎缩经济停滞不前。   （2）全球竞争上风和发展权的争夺，亦然科技转换和新质分娩力的争夺，这影响 着将来的国度竞争上风强弱走向。从咫尺的各样迹象来看，对此咱们多情理愈加乐不雅。 中国具有高效的高学历东说念主才培养体系，高质地东说念主才批量输出，是中国制造业升级的蹙迫 支撑，冠绝全球。成本和分娩要素则是经历改革洞开数十年的蕴蓄。是以，咱们以为突 破的条件折服是具备的。   （3）在分娩关系上，咱们也具有相对高效的调配方式，咱们看到，工作东说念主才向科 技制造行业迁徙的着力长短常高的。咫尺东说念主工智能、东说念主形机器东说念主等等高技艺行业的东说念主才 待遇显着高于行业平均，相对眩惑力愈加隆起。在兑现东说念主力、成本、要素的调配方面， 咱们的轨制安排也流表露着力上风。   在此基础上，咱们对历久的商场给与更乐不雅的评判。天然，到罗马的路并非一步之 遥，中间的过程依然会复杂或者反复。那么，对于本年的瞻望来说，咱们以为还需要关 注：   不雅察经济见底企稳的迹象：主要接头的是里面外部两方面抵制条件。里面抵制条件 在于资产价钱企稳，包括地产和股票。资产价钱企稳对住户的支拨意愿有积极的影响， 有可能是内轮回有时形成轮回的开动条件，在此基础上应看到耗损的企稳回升。这亦然 咱们在组合中配置部分耗损类公司的原因。外部抵制条件为外部利率，是制约里面利率 以及全球信贷的蹙迫抵制条件，表里利差压力改善后，里面降息条件愈加充分，在咫尺 的经济环境下，降息带来的经济成本的下行是教育内轮回企稳的蹙迫条件，致使是充分 条件。   出口的调理：咱们看到全球在高利率环境下经济会受到一定的压制，对于咱们柔柔 的泛出口一带一皆商场，在畴前几年高增长的基础上，从客岁脱手经济展现一定的压力， 咱们以为需要恭候外部的再平衡。是以对于短期有压力，历久有空间的标的，咱们以为 需要保持柔柔。   临了，咱们以为重心柔柔几类公司：低估值历久筹备详情趣高的价值类公司；国产 替代打破后渐渐具有全球竞争力的，将来会走向全球化的竞争型公司；科技转换公司。 在将来经历资产重估的过程中，这些具有历久价值的公经理当最为成心。   本申诉期内，基金管束东说念主的监察稽核责任一切从合规运作、注意和操纵风险、保障 基金份额持有东说念主利益动身，由独处的内控合规部门按照规则的权限和模范，崇敬履行职 责，对公司、基金运作及职工行动的正当性、合规性进行如期和不如期监督和搜检。发 现问题实时建议建议并督促联系部门改进完善，实时与研究东说念主员相易，并如期制作监察 稽核申诉报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管束委员会，根据公司总体风险控 制方针，分拨各业务和各门径风险操纵方针和要求；落实公司首要风险管束的决定或决 议；听取并筹商会议成员的申诉；对会议成员建议的或发现的还是存在的风险点，在充 分筹商、协作基础上形成具体的风险操纵表率；对潜在风险点分析筹商，拟定应酬表率； 对发生的风险事件和首要差错，分析原因、回归经验经验、风险定级、鉴别连累，向总 经理办公会申诉。   同期，本基金管束东说念主根据全面性原则、独处性原则、相互制约原则、定性和定量相 结合原则、蹙迫性原则建立了一套比较好意思满的里面操纵体系，该里面操纵体系由一系列 业务管束轨制及相应的业务处理、操纵模范组成，具体包括操纵环境、风险评估、操纵 举止、信息和相易、监控等要素。本基金管束东说念主已通过了ISAE3402（《海外鉴证业务准 则第3402号》）认证，得回无保属观点的操纵瞎想顺应性申诉。   本申诉期，本基金管束东说念主全面开展基金运作监察稽核责任，确保基金投资、营销及 后台运作等各门径的正当合规。通过如期搜检、不如期抽查等责任方法，完善里面操纵， 基金运作莫得出现违法行动。本申诉期内，本基金管束东说念主研究本基金的监察稽核主要工 作如下： 告样式与内容的正当性基础上，追踪搜检投资备选库的入选、艳羡依据；进一步表率新 股、新债询价、申购历程；如期搜检关联方关系以及关联交易的日常艳羡；如期评估研 究对投资的维持进度，对投资事迹的孝敬度； 里面或外部历程、东说念主员和系统失控而形成的损失；根据法律法例要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，当令建议加多或优化交易系统风控方针的建议，通过投资交易 系统操纵投资风险；追踪逐日的交易行动和交易驱散，发现预警信息通过电话、邮件及 合规请示实时提醒，保障投资门径的合规运作；监督搜检各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场酬酢易的合规实施情况，保证各投资组合场酬酢易的事中合规控 制； 电话、末端开辟网上交易的合规监控，监督投资管束东说念主员过甚夫人、是非关系东说念主股票交 易申报轨制、交易时间转移电话集中督察轨制的有用实施，采取多样有用方式阻绝老鼠 仓、非公说念交易及多样样式的利益输送行动； 举止进行事先合规搜检，作念到事先注意风险，保障基金营销正当合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各样新兴业务的举止有接洽进行事先合规评估，保证业务开展的同期 注意事先风险注意； 保证基金运营安全、准确； 露责任，保证信息败露的真确、准确、好意思满、实时。   申诉期内，本基金举座运作正当合规，里面操纵和风险注意表率渐渐完善，保障了 基金份额持有东说念主的利益。本基金管束东说念主将连续以合规运作、注意和操纵风险、保障基金 份额持有东说念主利益动身，提高里面操纵和风险管束的科学性和有用性，切实保障基金安全、 合规运作。   公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管束基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已接管的估值政策、方法、历程的实施情况进行审核监 督，对因筹备环境或商场变化等导致需调理已实施的估值政策、方法和历程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和历程的变更和实施。确保基金估值责任顺应联系法律法例 和基金合同的规则，确保基金资产估值的公说念、合理，有用艳羡投资东说念主的利益。估值委 员会成员由公司摊派投资的高档管束东说念主员、督察长、首席风控官、摊派估值业务高档管 理东说念主员以及研究管束东说念主员组成。   公司基金估值委员会下设基金估值责任小组，由具备丰富专科常识、两年以上基金 行业联系界限责任经历、熟悉基金投资品种订价及基金估值法律法例、具备较强专科胜 任才略的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管束部和内控合 规部的联系东说念主员组成。   基金经理行动估值责任小组的成员之一，在基金估值订价过程中，充分抒发春联系 问题及订价有接洽的观点或建议，参与估值有接洽提议的制定。但对估值政策和估值有接洽不 具备最终表决权。   参与估值历程的各方还包括本基金托管东说念主和管帐师事务所。托管东说念主根据法律法例要 求对基金估值及净值策动履行复核连累。管帐师事务所对估值委员会接管的联系估值模 型、假设及参数的顺应性发表审核观点并出具申诉。上述参与估值历程各方之间不存在 任何首要利益冲突。   申诉期内，本基金管束东说念主未与任何第三方签订与估值联系的订价服务契约。   本基金本申诉期未进行利润分拨，顺应联系法例及基金合同的规则。   本申诉期内本基金管束东说念主无应说明预警信息。                  §5 托管东说念主申诉   在本申诉期内，本基金托管东说念主在托管天弘永利优佳搀杂型证券投资基金过程中，严 格谨守了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚他研究法律法例、基金合同和托管协 议的研究规则，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行动，守法尽责地履行了基金托管东说念主 应尽的义务。   在本申诉期内，本基金托管东说念主按照联系法律法例、基金合同、托管契约和其他研究 规则，对本基金的基金资产净值策动、基金用度开支以及利润分拨等方面进行了崇敬的 复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管束东说念主有毁伤基金份额持有东说念主利益 的行动。   本基金托管东说念主复核了本年度申诉中的财务方针、净值推崇、利润分拨、财务管帐报 告（注：财务管帐申诉中的"金融用具风险及管束"部分未在托管东说念主复核范围内）、投资 组合申诉等内容，复核内容真确、准确和好意思满。                     §6 审计申诉 财务报表是否经过审计      是 审计观点类型          模范无保属观点 审计申诉编号          安永华明（2025）审字第80007653_B75号 审计申诉标题              审计申诉                     天弘永利优佳搀杂型证券投资基金全体基金份 审计申诉收件东说念主                     额持有东说念主                     咱们审计了天弘永利优佳搀杂型证券投资基金                     的财务报表，包括2024年12月31日的资产欠债                     表，2024年度的利润表、净资产变动表以及联系                     财务报表附注。 审计观点                咱们以为，后附的天弘永利优佳搀杂型证券投资                     基金的财务报表在通盘首要方面按照企业管帐                     准则的规则编制，公允反馈了天弘永利优佳搀杂                     型证券投资基金2024年12月31日的财务景色以                     及2024年度的筹备着力和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的规则实施                 了审计责任。审计申诉的“注册管帐师对财务报                 表审计的连累”部分进一步陈述了咱们在这些准                 则下的连累。按照中国注册管帐师职业说念德守 形成审计观点的基础                 则，咱们独处于天弘永利优佳搀杂型证券投资基                 金，并履行了职业说念德方面的其他连累。咱们相                 信，咱们获取的审计凭据是充分、顺应的，为发                 表审计观点提供了基础。 强调事项            无 其他事项            无                 天弘永利优佳搀杂型证券投资基金管束层对其                 他信息负责。其他信息包括年度申诉中涵盖的信                 息，但不包括财务报表和咱们的审计申诉。                 咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信                 息，咱们也不合其他信息发表任何样式的鉴证结                 论。 其他信息            结合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读                 其他信息，在此过程中，接头其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 首要不一致或者似乎存在首要错报。                 基于咱们已实施的责任，如果咱们详情其他信息                 存在首要错报，咱们应当申诉该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要申诉。                 管束层负责按照企业管帐准则的规则编制财务                 报表，使其兑现公允反馈，并瞎想、实施和艳羡                 必要的里面操纵，以使财务报表不存在由于作弊                 或弱点导致的首要错报。                 在编制财务报表时，管束层负责评估天弘永利优 管束层和治理层对财务报表的连累 佳搀杂型证券投资基金的不绝筹备才略，败露与                 不绝筹备联系的事项（如适用），并应用不绝经                 营假设，除非筹划进行计帐、阻隔运营或别无其                 他现实的采用。                 治理层负责监督天弘永利优佳搀杂型证券投资                 基金的财务申诉过程。                咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于                作弊或弱点导致的首要错报获取合理保证，并出                具包含审计观点的审计申诉。合理保证是高水平                的保证，但并弗成保证按照审计准则实施的审计                在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                作弊或弱点导致，如果合理预期错报单独或汇总                起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                出的经济决策，则不时以为错报是首要的。                在按照审计准则实施审计责任的过程中，咱们运                用职业判断，并保持职业怀疑。同期，咱们也执                行以下责任：                (1) 识别和评估由于作弊或弱点导致的财务报表                首要错报风险，瞎想和实施审计模范以应酬这些                风险，并获取充分、顺应的审计凭据，行动发表                审计观点的基础。由于作弊可能触及相接、伪造、                特意遗漏、装假述说或凌驾于里面操纵之上，未                能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未 注册管帐师对财务报表审计的连累 能发现由于弱点导致的首要错报的风险。                (2) 了解与审计联系的里面操纵，以瞎想适合的审                计模范，但目的并非对里面操纵的有用性发表意                见。                (3) 评价管束层选用管帐政策的适合性和作出会                计忖度及联系败露的合感性。                (4) 对管束层使用不绝筹备假设的适合性得出结                论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对                天弘永利优佳搀杂型证券投资基金不绝筹备能                力产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要不                详情趣得出论断。如果咱们得出论断以为存在重                大概略情趣，审计准则要求咱们在审计申诉中提                请报表使用者提神财务报表中的联系败露；如果                败露不充分，咱们应当发表非无保属观点。咱们                的论断基于驱散审计申诉日可得回的信息。然                而，将来的事项或情况可能导致天弘永利优佳混                合型证券投资基金弗成不绝筹备。                (5) 评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构                               和内容，并评价财务报表是否公允反馈联系交易                               和事项。                               咱们与治理层就筹划的审计范围、时间安排和重                               大审计发现等事项进行相易，包括相易咱们在审                               计中识别出的值得柔柔的里面操纵劣势。 管帐师事务所的称呼                     安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名                      蒋燕华                           费泽旭                               北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 管帐师事务所的地址                               层 审计申诉日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：天弘永利优佳搀杂型证券投资基金 申诉截止日：2024年12月31日                                                                   单元：东说念主民币元                                           本期末                     上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                  4，042，780.22              12，486.02 结算备付金                                      16，987，670.62           38，999，939.11 存出保证金                                         542，604.64             426，607.83 交易性金融资产             7.4.7.2              1，023，178，626.19     2，040，477，547.10 其中：股票投资                                   147，008，863.75          182，651，744.10     基金投资                                                -                      -     债券投资                                  876，169，762.44      1，857，825，803.00     资产维持证券投                                                         -                      - 资     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 繁衍金融资产              7.4.7.3                             -                      - 买入返售金融资产    7.4.7.4              3，816，363.44       29，237，200.36 应收计帐款                            9，850，875.92        4，769，486.65 应收股利                                        -                   - 应收申购款                            7，336，119.50            1，501.57 递延所得税资产                                     -                   - 其他资产        7.4.7.5                         -                   - 资产系数                         1，065，755，040.53    2，113，924，768.64                               本期末                 上年度末   欠债和净资产    附注号 负 债： 短期借债                                        -                   - 交易性金融欠债                                     -                   - 繁衍金融欠债      7.4.7.3                         -                   - 卖出回购金融资产款                     195，010，317.24       459，944，037.20 应付计帐款                            2，656，469.92                0.36 应付赎回款                          12，530，455.49         7，055，875.07 应付管束东说念主酬劳                           591，225.01         1，136，669.40 应付托管费                             147，806.24          284，167.36 应付销售服务费                            47，231.00            29，905.84 应付投资参谋人费                                     -                   - 应交税费                               23，276.27            78，205.03 应付利润                                        -                   - 递延所得税欠债                                     -                   - 其他欠债        7.4.7.6               554，737.68          517，439.54 欠债共计                          211，561，518.85       469，046，299.80 净资产： 实收基金        7.4.7.7           831，858，239.24     1，691，418，804.86 未分拨利润       7.4.7.8            22，335，282.44       -46，540，336.02 净资产共计                         854，193，521.68     1，644，878，468.84 欠债和净资产系数                     1，065，755，040.53    2，113，924，768.64    注：申诉截止日2024年12月31日，天弘永利优佳搀杂型证券投资基金A类基金份额 净值1.0294元，天弘永利优佳搀杂型证券投资基金C类基金份额净值1.0160元；基金份额 总额831，858，239.24份，其中天弘永利优佳搀杂型证券投资基金A类基金份额 管帐主体：天弘永利优佳搀杂型证券投资基金 本申诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单元：东说念主民币元                                          本期             上年度可比期间           神态        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                 87，837，584.60     38，713，647.91 其中：入款利息收入           7.4.7.9               715，372.10       1，047，810.44      债券利息收入                                         -                  -      资产维持证券利息                                                     -                  - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                         -                  - 列） 其中：股票投资收益           7.4.7.10            25，689，748.60     -62，345，694.62      基金投资收益                                         -                  -      债券投资收益         7.4.7.11            29，013，966.68     62，104，352.52      资产维持证券投资 收益      贵金属投资收益        7.4.7.13                        -                  -      繁衍用具收益         7.4.7.14                        -                  -      股利收益           7.4.7.15             3，683，783.15      5，151，806.43      其他投资收益                                         -                  - 以“-”号填列）                                                   -               - 填列） 填列） 减：二、营业总支拨                             20，972，832.18   37，795，965.38 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（赔本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                           -               - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后净                                                   -               - 额 六、轮廓收益总额                              66，864，752.42     917，682.53 管帐主体：天弘永利优佳搀杂型证券投资基金 本申诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                       单元：东说念主民币元                                        本期       神态                 实收基金                未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -859，560，565.62        68，875，618.46    -790，684，947.16 填列） （一）、轮廓收益                               -       66，864，752.42      66，864，752.42 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -859，560，565.62         2，010，866.04    -857，549，699.58 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      183，639，848.35         1，774，567.06     185，414，415.41               -1，043，200，413.97         236，298.98    -1，042，964，114.99 款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分拨 利润产生的净资产                      -                   -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                     上年度可比期间       神态                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金                未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动      -1，057，327，164.46       24，903，290.01   -1，032，423，874.45 额（减少以“-”号 填列） （一）、轮廓收益                                -        917，682.53          917，682.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -1，057，327，164.46      23，985，607.48   -1，033，341，556.98 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款         3，180，111.95          -64，530.29       3，115，581.66                -1，060，507，276.41      24，050，137.77   -1，036，457，138.64 款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分拨 利润产生的净资产                       -                  -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 高阳                   薄贺龙                       薄贺龙 —————————            —————————                 ————————— 基金管束东说念主负责东说念主             主宰管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主     天弘永利优佳搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管束 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20212767号《对于准予天弘永利优佳混 合型证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管束东说念主天弘基金管束有限公司向社会公 开刊行召募，基金合同于2021年9月29日顺利，初次设立召募范畴为3，620，763，164.02份 基金份额。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。本基金的基金管束东说念主为天弘基金管 理有限公司，基金托管东说念主为北京银行股份有限公司。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市的股票 （含主板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行单子、场合政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公 司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资债券、可调换债券、可交换债券）、 资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场用具、股指期货、股票期权、 国债期货、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须符 合中国证监会联系规则)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范 围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%－30%（其中投资 于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金投资同行存单的比例不高出基 金资产的20%；本基金每个交易日日终扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需交纳 的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国 债期货过甚他金融用具的投资比例顺应法律法例和监管机构的规则。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应调理。   本财务报表由本基金的基金管束东说念主天弘基金管束有限公司于2025年3月27日批准报 出。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及修 订的具体管帐准则、诠释以及《资产管束产物联系管帐处理规则》和其他联系规则（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布 的《中国证券监督管束委员会对于证券投资基金估值业务的率领观点》、《公开召募证 券投资基金信息败露管束办法》、《证券投资基金信息败露内容与形态准则》第2号《年 度申诉的内容与形态》、《证券投资基金信息败露编报法则》第3号《管帐报表附注的 编制及败露》、《证券投资基金信息败露XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系规则。   本财务报表以本基金不绝筹备为基础列报。   本基金2024年度财务报表顺应企业管帐准则的要求，真确、好意思满地反馈了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币。    金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益用具的合同。    (1) 金融资产分类    本基金的金融资产于开动说明时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；    (2) 金融欠债分类    本基金的金融欠债于开动说明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融用具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。    鉴别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动 有用套期用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值行动开动说明金额，联系的交易用度 在发生时计入当期损益；    鉴别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动开动确 认金额，联系交易用度计入其开动说明金额；    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接管公允价值进行后续计 量，通盘公允价值变动计入当期损益；    对于以摊余成本计量的金融资产，接管施行利率法说明利息收入，其阻隔说明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；    本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明 损失准备。对于不含首要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按摄影当于 通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述接管简化计量方法除外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自开动说明后是否还是显贵加多，如果信用 风险自开动说明后未显贵加多，处于第一阶段，本基金按摄影当于将来12个月内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率策动利息收入；如果信用风险 自开动说明后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按摄影当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和施行利率策动利息收 入；如果开动说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按摄影当于通盘这个词存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率策动利息收入；   本基金在每个估值日评估联系金融用具的信用风险自开动说明后是否已显贵加多。 本基金以单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比较金 融用具在估值日发生背信的风险与在开动说明日发生背信的风险，以详情金融用具斟酌 存续期内发生背信风险的变化情况；   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的 驱散而详情的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不必付出不必要的 非凡成本或奋力即可得回的研究畴前事项、刻下景色以及将来经济景色预测的合理且有 依据的信息；   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期有时全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同权益阻隔，或该收取金融资产现款流量的权益已 滚动，且顺应金融资产滚动的阻隔说明条件的，金融资产将阻隔说明；   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬劳滚动给转入方的，阻隔说明该 金融资产；保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬劳的，不阻隔说明该金融资产； 本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬劳的，分别下列情 况处理：销毁了对该金融资产操纵的，阻隔说明该金融资产并说明产生的资产和欠债； 未销毁对该金融资产操纵的，按照其连续涉入所滚动金融资产的进度说明研究金融资 产，并相应说明研究欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，接管施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的连累已履行、淹没或届满，则对金融欠债进行阻隔说明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者滚动一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资 产或者滚动欠债的有序交易在联系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本 基金假设该交易在联系资产或欠债的最成心商场进行。主要商场（或最成心商场）是本 基金在计量日有时进入的交易商场。本基金接管商场参与者在对该资产或欠债订价时为 兑现其经济利益最大化所使用的假设。    在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有蹙迫酷爱酷爱的最低眉目输入值，详情所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量 日有时取得的通常资产或欠债在活跃商场上未经调理的报价；第二眉目输入值，除第一 眉目输入值外联系资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三眉目输入值，联系资产 或欠债的不可不雅察输入值。    每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的不绝以公允价值计量的资产和负 债进行从头评估，以详情是否在公允价值计量眉目之间发生调换。    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则详情公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃商场的金融用具，按照估值日有时取得的通常资产或欠债在活跃商场 上未经调理的报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应接管最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最 近交易日的报价弗成真确反馈公允价值的，应酬报价进行调理，详情公允价值。    与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行动特征接头。此外，基 金管束东说念主不应试虑因大批持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；    (2) 不存在活跃商场的金融用具，应接管在刻下情况下适用况兼有弥散可利用数据 和其他信息维持的估值技艺详情公允价值。接管估值技艺详情公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可不雅察输入值；    (3) 如有可信凭据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基金管束 东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；    (4) 如有新增事项，按国度最新规则估值。    本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已说明金额的法定权益且该种法定权益当今是可实施的；且2)交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已兑现平准金和未兑现平准金。已兑现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已兑现损益占净资产比例策动的金 额。未兑现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现 损益占净资产比例策动的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计赔本)。    (1) 入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期入款，按契约规则的利率及持有期从头策动入款利息收入，并根据提前支取所施行收 到的利息收入与账面已说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，入款 利息收入以净额列示；    (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；    债券投资和资产维持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利 率或合同利率策动的金额扣除适用情况下的联系税费后的净额说明为投资收益，在证券 施行持有期内逐日计提；    惩处交易性金融资产的投资收益于成交日说明，并按成交金额与该交易性金融资产 的账面余额的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价 值变动收益；    (3) 股利收益于除息日说明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例策动的金额扣除适用 情况下的联系税费后的净额入账；    (4) 惩处繁衍用具的投资收益于成交日说明，并按惩处繁衍用具成交金额与其成本 的差额扣除适用情况下的联系税费后的净额入账，同期转出已说明的公允价值变动收 益；    (5) 买入返售金融资产收入，按施行利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提；    (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计 入当期损益的利得或损失；    (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得服务操纵权时 说明收入。    本基金的管束东说念主酬劳、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和策动方法说明。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按施行利率法策动，施行利 率法与直线法互异较小的则按直线法策动。    在顺应研究基金分成条件的前提下，本基金管束东说念主不错根据施行情况进行收益分 配，具体分拨有接洽以公告为准，若《基金合同》顺利不悦3个月可不进行收益分拨；    本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采用现款红利或将 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成；    基金收益分拨后各样基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的各样基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；    由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢类别的每一基金份额享有同 等分拨权；    法律法例或监管机关另有规则的，从其规则。    在不违抗法律法例且对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的前提下，基金管束东说念主 在履行顺应模范后可酌情调理以上基金收益分拨原则，此项调理不需要召开基金份额持 有东说念主大会，但应于变更实施日前在规则前言公告。    外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性神态，于估值日接管估值日的即期汇率折算为东说念主民 币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、管束要求、里面申诉轨制为依据详情筹备分部，以筹备分 部为基础详情申诉分部并败露分部信息。筹备分部是指本基金内同期悠闲下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分有时在日常举止中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管束 东说念主有时如期评价该组成部分的筹备着力，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3) 本基 金有时取得该组成部分的财务景色、筹备着力和现款流量等研究管帐信息。如果两个或 多个筹备分部具有相似的经济特征，况兼悠闲一定条件的，则合并为一个筹备分部。    本基金咫尺以一个单一的筹备分部运作，不需要败露分部信息。   编制本基金财务报表时，需要作出忖度和假设，这些忖度和假设会对管帐政策的应 用及收入、用度、资产和欠债的列报金额过甚败露产生影响。这些忖度和假设的概略情 性所导致的驱散可能形成对将来受影响的资产或欠债的账面价值进行首要调理。   详情本基金以下类别金融资产（如触及）的公允价值时接管的估值方法过甚重要假 设如下：   (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌或交易不活跃（包括 涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的率领观点》，根据具体情况接管《对于发布中基协（AMAC） 基金行业股票估值指数的奉告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 技艺进行估值；   (2) 对于在锁如期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司推进公开发售股 份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等通顺受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的奉告》之 附件《证券投资基金投资通顺受限股票估值引导（试行）》（以下简称“引导”），按 估值日在证券交易所上市交易的归拢股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据引导 所独处提供的该通顺受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值；   (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可调换债券和可交换债券 除外）及在银行间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的率领观点》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布的奉告》之附件《对于固定收益品种 的估值处理模范》接管估值技艺详情公允价值；本基金持有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种（可调换债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所独处提 供的估值驱散详情公允价值。本基金持有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所独处提供的估值驱散详情公允价值。   (4) 对于基金投资，根据中基协发20173号《对于发布行）>的奉告》之附件《基金中基金估值业务引导（试行）》，接管如下方法估值：   （a）对于交易型洞开式指数基金、境内上市如期洞开式基金及顽固式基金，按所 投资基金估值日的收盘价估值；   （b）对于境内上市洞开式基金（LOF）过甚他境内非货币商场基金，按所投资基 金估值日的份额净值估值；   （c）对于境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金败露份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；    （d）对于境内非上市货币商场基金按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。    如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况， 本基金根据以下原则进行估值：    （a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；    （b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场环境 未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境发生了首要变 化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市价及首要变化因 素调理最近交易市价，详情公允价值；    （c）如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金 管束东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份 额等因素合理详情公允价值。    本基金本申诉期未发生管帐政策变更。    本基金本申诉期未发生管帐忖度变更。    本基金在本申诉期间不必说明的管帐差错更正。    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调理证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调理为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年 第39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规则，自2023年8月28日起，证券交 易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调理由出 让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点改革研究税收政 策问题的奉告》的规则，股权分置改革过程中因非通顺股推进向通顺股推进支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。   根据财政部、国度税务总局财税201636号文《对于全面推开营业税改征增值税试 点的奉告》的规则，经国务院批准，自2016年5月1日起在天下范围内全面推开营业税改 征增值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金 （顽固式证券投资基金，洞开式证券投资基金）管束东说念主应用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税；国债、场合政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税； 入款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业研究政策的奉告》的规则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670号文《对于金融机构同行交游等增值税政 策的补充奉告》的规则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140号文《对于明确金融、房地产开发、讲授 赞成服务等增值税政策的奉告》的规则，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以 本基金的基金管束东说念主为增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756号文《对于资管产物增值税研究问题的通 知》的规则，证券投资基金的基金管束东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行 为，暂适用通俗计税方法，按照3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的， 已征税额从证券投资基金的基金管束东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税 行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790号文《对于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的奉告》的规则详情。   根据《中华东说念主民共和国城市艳羡成立税法》、《征收讲授费附加的暂行规则（2011 年改良）》及联系场合讲授附加的征收规则，凡交纳耗损税、增值税、营业税的单元和 个东说念主，都应当依照规则交纳城市艳羡成立税、讲授费附加（除按照联系规则交纳农村教 育行状费附加的单元外）及场合讲授附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》 的规则，自2004年1月1日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，洞开式证券投资 基金）管束东说念主应用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点改革研究税收政 策问题的奉告》的规则，股权分置改革中非通顺股推进通过对价方式向通顺股推进支付 的股份、现款等收入，暂免征收通顺股推进应交纳的企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081号文《对于企业所得税若干优惠政策的奉告》 的规则，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点改革研究税收政 策问题的奉告》的规则，股权分置改革中非通顺股推进通过对价方式向通顺股推进支付 的股份、现款等收入，暂免征收通顺股推进应交纳的个东说念主所得税；    根据财政部、国度税务总局财税2008132号文《财政部、国度税务总局对于储蓄存 款利息所得研究个东说念主所得税政策的奉告》的规则，自2008年10月9日起，对储蓄入款利 息所得暂免征收个东说念主所得税；    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285号文《对于实施上市公司股 息红利辞别化个东说念主所得税政策研究问题的奉告》的规则，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应征税所得额；持股期限高出1年的，暂减按25%计入应征税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个东说念主所得税；    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101号文《对于上市公司股息红 利辞别化个东说念主所得税政策研究问题的奉告》的规则，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，持股期限高出1年的，股息红利所得暂免 征收个东说念主所得税。    本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点研究税收政策的通 知》、财税2016127号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点研究税收政策的通 知》过甚他境表里联系税务法例的规则和实务操作实施。                                                 单元：东说念主民币元                        本期末                   上年度末 神态 活期入款                      4，042，780.22              12，486.02 即是：本金                     4，041，937.89              11，923.91       加：应计利息                    842.33                562.11       减：坏账准备                         -                      - 如期入款                                 -                      - 即是：本金                                -                      -       加：应计利息                         -                      -      减：坏账准备                                  -                             - 其中：入款期限1个月以                                              -                             - 内      入款期限1-3个                                              -                             -      月      入款期限3个月                                              -                             -      以上 其他入款                                         -                             - 即是：本金                                        -                             -      加：应计利息                                  -                             -      减：坏账准备                                  -                             -        共计                        4，042，780.22                     12，486.02                                                                单元：东说念主民币元                                         本期末      神态                            2024年12月31日                   成本          应计利息               公允价值          公允价值变动 股票           144，543，531.66              -   147，008，863.75     2，465，332.09 贵金属投资-金交                           -              -                 -               - 所黄金合约      交易所商场   397，572，552.95   3，934，251.84   410，528，851.84     9，022，047.05 债      银行间商场   450，229，617.69   4，333，410.60   465，640，910.60    11，077，882.31 券       共计     847，802，170.64   8，267，662.44   876，169，762.44    20，099，929.36 资产维持证券                    -              -                 -               - 基金                        -              -                 -               - 其他                        -              -                 -               -      共计      992，345，702.30   8，267，662.44                     22，565，261.45                                        上年度末      神态                            2023年12月31日                   成本          应计利息               公允价值          公允价值变动 股票           190，044，411.62                -   182，651，744.10    -7，392，667.52 贵金属投资-金交                            -               -                 -               - 所黄金合约      交易所商场                     10，293，164.29                     -1，929，482.75 债      银行间商场   612，157，640.42     7，197，945.52   623，018，945.52     3，663，359.58 券       共计                       17，491，109.81                      1，733，876.83 资产维持证券                     -               -                 -               - 基金                         -               -                 -               - 其他                         -               -                 -               -      共计                        17，491，109.81                     -5，658，790.69     本基金本申诉期末及上年度末未持有繁衍金融资产/欠债。                                                                  单元：东说念主民币元                                          本期末      神态                              2024年12月31日                     账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所商场                   3，816，363.44                                         - 银行间商场                               -                                        -      共计                 3，816，363.44                                         -                                         上年度末      神态                              2023年12月31日                     账面余额                         其中：买断式逆回购 交易所商场                  29，237，200.36                                         - 银行间商场                               -                                        -      共计                29，237，200.36                                         -    本基金本申诉期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本申诉期末及上年度末未持有其他资产。                                                 单元：东说念主民币元                          本期末                  上年度末          神态 应付券商交易单元保证金                             -                     - 应付赎回费                                   -                     - 应付证券出借背信金                               -                     - 应付交易用度                         345，437.68           288，139.54 其中：交易所商场                       340，710.43           282，411.72      银行间商场                       4，727.25              5，727.82 应付利息                                    -                     - 预提用度                           209，300.00           229，300.00          共计                    554，737.68           517，439.54                                             金额单元：东说念主民币元                                        本期          神态    (天弘永利优佳搀杂A)                       基金份额（份）                 账面金额 上年度末                     1，602，023，003.52      1，602，023，003.52 本期申购                         2，225，140.00          2，225，140.00 本期赎回（以“-”号填列）            -930，733，975.90       -930，733，975.90 本期末                       673，514，167.62        673，514，167.62                                             金额单元：东说念主民币元                                                   本期          神态    (天弘永利优佳搀杂C)                              基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                   89，395，801.34            89，395，801.34 本期申购                               181，414，708.35              181，414，708.35 本期赎回（以“-”号填列）                     -112，466，438.07              -112，466，438.07 本期末                                158，344，071.62              158，344，071.62    注：申购含调换转入份额；赎回含调换转出份额。                                                                单元：东说念主民币元       神态                       已兑现部分                 未兑现部分             未分拨利润共计 (天弘永利优佳搀杂A) 上年度末                  -44，478，577.33          1，138，172.38      -43，340，404.95 本期期初                  -44，478，577.33          1，138，172.38      -43，340，404.95 本期利润                  35，578，663.35          27，113，867.96      62，692，531.31 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                  -43，487.54             63，938.69          20，451.15      基金赎回款            17，257，838.61          -16，834，600.19        423，238.42 本期已分拨利润                            -                      -                  - 本期末                    8，314，437.09          11，481，378.84      19，795，815.93                                                                单元：东说念主民币元       神态                       已兑现部分                 未兑现部分             未分拨利润共计 (天弘永利优佳搀杂C) 上年度末                   -3，260，562.19             60，631.12       -3，199，931.07 本期期初                   -3，260，562.19             60，631.12       -3，199，931.07 本期利润                   3，062，036.93           1，110，184.18        4，172，221.11 本期基金份额交易产                 72，402.27           1，494，774.20        1，567，176.47 生的变动数 其中：基金申购款           -1，678，924.20              3，433，040.11       1，754，115.91      基金赎回款          1，751，326.47             -1，938，265.91       -186，939.44 本期已分拨利润                           -                      -                  - 本期末                     -126，122.99           2，665，589.50       2，539，466.51                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比期间          神态         2024年01月01日至2024年                 2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                                 34，056.44                 32，687.12 如期入款利息收入                                          -                         - 其他入款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                               677，081.69               1，003，668.54 其他                                         4，233.97                11，454.78          共计                             715，372.10               1，047，810.44                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比期间          神态         2024年01月01日至2024年                 2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                        1，038，067，024.98             1，536，829，002.05 减：卖出股票成本总额                      1，010，570，144.82             1，595，430，375.09 减：交易用度                                 1，807，131.56              3，744，321.58 买卖股票差价收入                              25，689，748.60            -62，345，694.62                                                               单元：东说念主民币元         神态                       本期                      上年度可比期间 债券投资收益——利息收入                    41，378，802.97            72，477，773.89 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                    -12，364，836.29           -10，373，421.37 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                              -                        - 收入 债券投资收益——申购差价                                              -                        - 收入         共计                      29，013，966.68            62，104，352.52                                                         单元：东说念主民币元                         本期                        上年度可比期间      神态        2024年01月01日至2024年12月         2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                 2，034，399，579.77              2，277，637，133.15 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                 2，018，512，272.22              2，250，073，737.90 付）成本总额 减：应计利息总额                   28，230，074.37                 37，917，168.43 减：交易用度                          22，069.47                    19，648.19 买卖债券差价收入                   -12，364，836.29                -10，373，421.37   本基金本申诉期及上年度可比期间未取得资产维持证券投资收益。   本基金本申诉期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得其他繁衍用具投资收益。                                                           单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间           神态            2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                             年12月31日                    年12月31日 股票投资产生的股利收益                         3，683，783.15            5，151，806.43 其中：证券出借权益赔偿收入                                   -                      - 基金投资产生的股利收益                                     -                      -           共计                        3，683，783.15            5，151，806.43                                                           单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间        神态称呼         2024年01月01日至2024年12         2023年01月01日至2023年12                            月31日                         月31日 ——股票投资                         9，857，999.61                 9，681，511.45 ——债券投资                        18，366，052.53                22，528，457.78 ——资产维持证券投资                                  -                          - ——贵金属投资                                     -                          - ——其他                                        -                          - ——权证投资                                      -                          - 减：应税金融商品公允                                  -                          - 价值变动产生的预估增 值税         共计              28，224，052.14               32，209，969.23                                                    单元：东说念主民币元                         本期                     上年度可比期间          神态       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                        69，025.66                  4，516.86 基金调换费收入                            33.30                  2，601.61          共计                    69，058.96                  7，118.47    本基金本申诉期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。                                                    单元：东说念主民币元                         本期                     上年度可比期间          神态       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                           80，000.00              100，000.00 信息败露费                         120，000.00              120，000.00 证券出借背信金                                 -                        - 汇划手续费                          19，759.10               25，252.35 银行间账户艳羡费                       37，200.00               36，900.00 其他用度                            1，800.00                  1，200.00 证券组合费                            235.57                    594.28          共计                   258，994.67              283，946.63    驱散资产欠债表日，本基金并不必作败露的或有事项。    驱散本财务报表批准报出日，本基金并不必作败露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                    与本基金的关系                             基金管束东说念主、基金销售机构、基金注册登 天弘基金管束有限公司                             记机构 北京银行股份有限公司                  基金托管东说念主、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司                基金管束东说念主的推进 天津相信有限连累公司                  基金管束东说念主的推进 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司           基金管束东说念主的推进 芜湖高新投资有限公司                  基金管束东说念主的推进 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合                             基金管束东说念主的推进 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合                             基金管束东说念主的推进 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合                             基金管束东说念主的推进 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合                             基金管束东说念主的推进 伙） 天弘转换资产管束有限公司                基金管束东说念主的全资子公司    注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般买卖要求签订。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                        单元：东说念主民币元                                   本期                 上年度可比期间             神态            2024年01月01日至20           2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的管束费                    10，297，516.41          17，418，649.39 其中：应支付销售机构的客户艳羡费                   5，052，558.93           8，569，680.39      应支付基金管束东说念主的净管束费                 5，244，957.48           8，848，969.00    注:1、支付基金管束东说念主的管束东说念主酬劳按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其策动公式为：日管束东说念主酬劳＝前一日基金资产净值× 该日适用费率/当年天数。 机构销售基金的保有量索求一定比例的客户艳羡费，用以向基金销售机构支付客户服务 及销售举止中产生的联系用度，该用度从基金管束东说念主收取的基金管束费中列支，不属于 从基金资产中列支的用度神态。                                                        单元：东说念主民币元                              本期                     上年度可比期间            神态          2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                           年12月31日                    年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                   2，574，379.05             4，354，662.37    注:支付基金托管东说念主北京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其策动公式为：日托管费＝前一日基金 资产净值×该日适用费率/当年天数。                                                     单元：东说念主民币元  得回销售                           本期  服务费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售服务费    称呼        天弘永利优佳搀杂A          天弘永利优佳搀杂C              共计 天弘基金 管束有限                     -               2，628.91       2，628.91 公司 北京银行 股份有限                     -             178，583.07     178，583.07 公司    共计                    -             181，211.98     181，211.98  得回销售                        上年度可比期间  服务费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售服务费    称呼        天弘永利优佳搀杂A          天弘永利优佳搀杂C              共计 天弘基金 管束有限                     -               3，503.38       3，503.38 公司 北京银行 股份有限                     -             317，038.30     317，038.30 公司    共计                    -             320，541.68     320，541.68    注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管束有限公司，再由天弘基金管束有 限公司策动并支付给各基金销售机构。天弘永利优佳搀杂C的销售服务费率为0.40%。销 售服务费的策动公式为：    日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。     本基金本申诉期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同行商场的债券(含回 购)交易。     本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固如期限费率的证券出借业务。 况     本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 商场化期限费率的证券出借业务。     本基金本申诉期及上年度可比期间无基金管束东说念主应用固有资金投成本基金的情况。 天弘永利优佳搀杂A     本申诉期末及上年度末无除基金管束东说念主之外的其他关联方投成本基金的情况。 天弘永利优佳搀杂C     本申诉期末及上年度末无除基金管束东说念主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                      单元：东说念主民币元                     本期                        上年度可比期间 关联方名     称          期末余额           当期利息收入          期末余额         当期利息收入 北京银行 股份有限     4，042，780.22     34，056.44      12，486.02      32，687.12 公司     注：本基金由基金托管东说念主北京银行股份有限公司督察的银行入款，按银行同行利率 或约定利率计息。   本基金本申诉期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。   本基金本申诉期及上年度可比期间不必作说明的其他关联交易事项。 天弘永利优佳搀杂A    本申诉期无利润分拨事项。 天弘永利优佳搀杂C    本申诉期无利润分拨事项。                                                       金额单元：东说念主民币元             顺利            通顺           期末      数目     期末    期末 证券     证券                       认购             认购      受限期   受限           估值      （单     成本    估值    备注 代码     称呼                       价钱              日            类型           单价      位：股） 总额      总额                           创业             -10-1   6个月        21.23 65.78      957               -                           售                           科创             -09-1   6个月        55.18            289               -                           售                           创业             -08-0   6个月         8.00 56.10      804              -                           售             -09-1   6个月   板打    9.40 43.23      652              -                            售             -12-2          未上   12.30 12.30     2，029               -                            创业             -10-0   6个月          6.88 24.84      816               -                            售                            科创             -07-3   6个月         18.50 56.85      279               -                            售                            创业             -10-1   6个月         14.50 59.05      267               -                            售                            创业             -11-1   6个月         72.99            153                -                            售                            创业             -07-1   6个月         21.21 36.49      396               -                            售                            创业             -08-1   6个月         11.14 40.83      350               -                            售                            创业             -07-2   6个月         44.50 65.38      184               -                            售        新铝           6个月    创业   27.70 41.77      276               -        时期    8            板打                           新限                           售                           创业             -08-2   6个月        18.09 53.14   215              -                           售                           科创             -08-2   6个月        19.06 33.58   332              -                           售                           创业             -07-0   6个月        26.50 41.98   233               -                           售                           创业             -08-2   6个月        14.00 36.14   257               -                           售             -12-1   6个月        20.32 28.13   291               -                           创业             -07-1   6个月        30.00 56.87   143               -                           售             -09-2   6个月         9.68 27.91   265               -             -11-1   6个月         7.98 35.77   154               -             -08-1   6个月        12.47 26.65   185               -             -08-0   6个月        17.39 17.95   254               -             -09-1   6个月        26.50 44.43    94               -             -07-2   6个月        40.00 41.35   100               -             -06-2   6个月        20.56 36.17   106               -             -10-2   6个月        14.65 27.35   128               -             -06-2   6个月        18.65 22.61   129               -             -12-2   6个月        12.30 12.30   226               -   注：基金可使用以基金口头开设的股票账户，采用网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金参与网下申购得回的新股中需要限售的部分或行动政策投资者参与配售 得回的新股，在新股上市后的约如期限内弗成目田转让；基金参与网上申购获配的新股， 从头股获配日至新股上市日之间弗成目田转让。   本基金本申诉期末未持有暂时停牌等通顺受限的股票。   驱散本申诉期末2024年12月31日，本基金未持有银行间商场债券正回购交易中行动 典质的债券。   驱散本申诉期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额195，010，317.24元，于2025年01月13日到期。该类交易要求本基金在回 购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券 交易所规则的比例折算为模范券后，不低于债券回购交易的余额。   本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为主动投资的搀杂型基金，其风险收益预期高于货币商场基金、债券型基金， 低于股票型基金。本基金投资的金融用具主要包括股票投资、债券投资及短期金融用具 等。本基金在日常筹备举止中靠近的与这些金融用具联系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及商场风险。本基金的基金管束东说念主从事风险管束的主要方针是争取在严格操纵 风险的前提下，谋务兑现基金财产的历久稳固增长。本基金的基金管束东说念主奉行全面风险 管束理念，建立了以风险委员会为中枢的、由督察长、风险管束委员会、内控合规部、 风险管束部、内审部和联系业务部门组成的风险管束架构体系。在全面风险管束体系的 框架下，董事会负责监督搜检公司的正当合规运营、里面操纵、风险管束，从而操纵公 司的举座运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险管束的宏不雅政策，率领 监督公司风险管束方针的落实等；在管束层层面设立风险管束委员会，主要负责率领、 协长入监督各业务或职能部门开展风险管束责任；决定公司风险操纵政策和模范，审批 公司风险管束模范和蹙迫业务风险管束口径；听取风险申诉，并就申诉的首要风险管束 事项进行决策；听取转换业务或产物风险评估申诉；组织和协作首要风险事件的应酬， 直至风险得到妥善处理；审议公司蹙迫的风险管束轨制和历程。在业务操作层面风险管 理职责主要由内控合规部和风险管束部负责，内控合规部负责对公司风险管束政策和措 施的实施情况进行监察，并为每一个部门的风险管束提供合规操纵模范，使公司在一种 风险管束和操纵的环境中兑现业务方针；内控合规部由督察长摊派。风险管束部通过投 资交易系统的风控参数建立，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申 购、一级债申购、银行间交易等场酬酢易的风险识别与评估，保证各投资组合场酬酢易 的事中合规操纵；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和操纵。风险管束 部由督察长摊派。内审部对公司里面操纵和风险管束的有用性，筹备着力和效果等方面 开展独处评价举止，向总经理和督察长申诉。本基金的基金管束东说念主对于金融用具的风险 管束方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定 性分析的角度动身，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损失的频度。而从定量分 析的角度动身，根据本基金的投资方针，结合基金资产所应用金融用具特征通过特定的 风险量化方针、模子，日常的量化申诉，详情风险损失的限定和相应置信进度，实时可 靠地对多样风险进行监督、搜检和评估，并通过相应决策，将风险操纵在可承受的范围 内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现背信、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金管束东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的 活期银行入款和如期入款存放在本基金的托管东说念主北京银行股份有限公司过甚他具有基 金托管阅历的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管束，因而与银行存 款联系的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限连累 公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，背信风险可能性很小；在银行间同行商场进 行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以操纵相应的信用风 险。    本基金的基金管束东说念主建立了信用风险管束历程，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级管束率领观点》设定的 模范统计及汇总。                                                 单元：东说念主民币元                         本期末                   上年度末       短期信用评级 A-1                                     -                    - A-1以下                                   -                    - 未评级                         60，379，491.51        91，727，688.52          共计                 60，379，491.51        91，727，688.52    注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。    本基金本申诉期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产维持证券。    本基金本申诉期末及上年度末均未持有短期信用评级的同行存单。                                                  单元：东说念主民币元                         本期末                    上年度末       历久信用评级 AAA                         558，490，319.65      1，106，249，842.28 AAA以下                                    -       213，089，349.07 未评级                         257，299，951.28       446，758，923.13          共计                 815，790，270.93      1，766，098，114.48    注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。    本基金本申诉期末及上年度末均未持有历久信用评级的资产维持证券。    本基金本申诉期末及上年度末均未持有历久信用评级的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债研究的义务时碰到资金穷乏的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现贫窭或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金管束东说念主在基金合同中瞎想了大都赎回要求，约定在极端情况下赎回肯求的 处理方式，操纵因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。此 外，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法 律法例及基金合同的约定，轮廓应用各样流动性风险管束用具，对赎回肯求等进行限度 调理，行动特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的赞成表率。    于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有195，000，000.00元将在一个月以 内到期且计息（该利息金额不首要）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。   本基金的基金管束东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束 办法》及《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规则》等法例的要求对本基金 组结伙产的流动性风险进行管束，通过独处的风险管束部门对本基金的组合持仓集中度 方针、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现才略的轮廓方针等流动性指 标进行不绝的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管束东说念主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 行的可通顺股票不得高出该上市公司可通顺股票的15%，本基金与由本基金的基金管束 东说念主宰理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得高出该上市公司可流 通股票的30%（实足按照研究指数组成比例进行证券投资的洞开式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制）。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基 金资产通顺暂时受限制弗成目田转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不高出基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 规的联系要求。   本基金的基金管束东说念主逐日对基金组结伙产中7个责任日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回肯求不得高出7个责任日可变现资产的可变 现价值。本期末，本基金组结伙产中7个责任日可变现资产的账面价值高出经说明确当 日净赎回金额。   同期，本基金的基金管束东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的集中 度；按照穿透原则对交易敌手的财务景色、偿付才略及杠杆水对等进行必要的守法探访 与严格的准入管束，以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态调理等表率严 格管束本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束 东说念主建立了交易敌手管束轨制：根据质押品的禀赋详情质押率水平；不绝监测质押品的风 险景色与价值变动以确保质押品按公允价值策动足额；并在与私募类证券资管产物及中 国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接受质押品的禀赋要求与基 金合同约定的投资范围保持一致。     商场风险是指基金所持金融用具的公允价值或将来现款流量因所处商场各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融用具均靠近由于商场利率高潮而导致公允价值着落的风险，其中 浮动利率类金融用具还靠近每个付息期间驱散根据商场利率从头订价时对于将来现款 流影响的风险。     本基金的管束东说念主如期对组合中债券投资和资产维持证券投资部分靠近的利率风险 进行监控，并通过调理投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管束。                                                                            单元：东说念主民币元     本期末      资产 货币资金              4，042，780.22               -              -              -    4，042，780.22 结算备付金                                        -              -              -   16，987，670.62 存出保证金              542，604.64                -              -              -      542，604.64 交易性金融资产 买入返售金融资产          3，816，363.44               -              -              -    3，816，363.44 应收计帐款                        -               -              -   9，850，875.92    9，850，875.92 应收申购款                        -               -              -   7，336，119.50    7，336，119.50 资产系数      欠债 卖出回购金融资产          195，010，317.                                                 195，010，317.2                                              -              -              - 款                          24                                                              4 应付计帐款                        -               -              -   2，656，469.92    2，656，469.92 应付赎回款                        -               -              -                  12，530，455.49 应付管束东说念主酬劳                      -               -              -    591，225.01       591，225.01 应付托管费                    -                -              -    147，806.24       147，806.24 应付销售服务费                  -                -              -     47，231.00        47，231.00 应交税费                     -                -              -     23，276.27        23，276.27 其他欠债                     -                -              -    554，737.68       554，737.68 欠债系数                                      -              - 利率敏锐度缺口     上年度末      资产 货币资金            12，486.02                 -              -              -       12，486.02 结算备付金                                     -              -              -   38，999，939.11 存出保证金          426，607.83                 -              -              -      426，607.83 交易性金融资产 买入返售金融资产                                  -              -              -   29，237，200.36 应收计帐款                    -                -              -   4，769，486.65    4，769，486.65 应收申购款                    -                -              -      1，501.57         1，501.57 资产系数      欠债 卖出回购金融资产      459，944，037.                                                  459，944，037.2                                           -              -              - 款                      20                                                               0 应付计帐款                    -                -              -          0.36             0.36 应付赎回款                    -                -              -   7，055，875.07    7，055，875.07 应付管束东说念主酬劳                  -                -              -   1，136，669.40    1，136，669.40 应付托管费                    -                -              -    284，167.36       284，167.36 应付销售服务费                  -                -              -     29，905.84        29，905.84 应交税费                     -                -              -     78，205.03        78，205.03 其他欠债                     -                -              -    517，439.54       517，439.54 欠债系数                                      -              -   9，102，262.60 利率敏锐度缺口    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规则的利率从头订价日 或到期日孰早者给予分类。   假设                  除商场利率除外的其他商场变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                            （单元：东说念主民币元）             联系风险变量的变动                                        本期末                       上年度末   分析         商场利率着落25个基点                     7，161，239.76             10，545，575.22         商场利率高潮25个基点                     -6，964，558.50            -10，398，791.84    外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。    本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管束东说念主 逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                  单元：东说念主民币元                                              本期末           神态                                      其他币种                         好意思元折合        港币折合东说念主                                                   折合东说念主民                共计                           东说念主民币         民币                                                         币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         - 10，518，434.60              - 10，518，434.60 资产共计                            - 10，518，434.60              - 10，518，434.60 除外币计价的欠债 欠债共计                            -             -              -                - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   - 10，518，434.60              - 10，518，434.60                                             上年度末           神态                                                    其他币种                       好意思元折合          港币折合东说念主                                                    折合东说念主民         共计                           东说念主民币          民币                                                      币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         -   1，583，347.58         -   1，583，347.58 资产共计                            -   1，583，347.58         -   1，583，347.58 除外币计价的欠债 欠债共计                            -              -         -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   -   1，583，347.58         -   1，583，347.58   假设                除汇率除外的其他商场变量保持不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金                                             额（单元：东说念主民币元）             联系风险变量的变动                                          本期末                 上年度末   分析         通盘外币相对东说念主民币增值5%                       525，921.73         79，167.38         通盘外币相对东说念主民币贬值5%                      -525，921.73         -79，167.38    其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和 外汇汇率除外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行商场交易的股票和债券，所靠近的其他价钱风险源泉于单个证券刊行主 体自己筹备情况或特殊事项的影响，也可能源泉于证券商场举座波动的影响。    本基金的基金管束东说念主在构建和管束投资组合的过程中，接管“从上至下”的策略， 通过对宏不雅经济情况及政策的分析，结合证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，采用顺应基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管束东说念主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应酬可能发生的商场价钱风险。    本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险。本基金股票资产占基金资产的比 例为0%－30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金投资 同行存单的比例不高出基金资产的20%；本基金每个交易日日终扣除股指期货、股票期 权、国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现款或者 到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、股票期权、国债期货过甚他金融用具的投资比例顺应法律法例和监管机构的 规则。此外，本基金的基金管束东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，如期应用 多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对 风险进行追踪和操纵。                                                        金额单元：东说念主民币元                         本期末                          上年度末                                       占基金                          占基金      神态                                       资产净                          资产净                    公允价值                          公允价值                                       值比例                          值比例                                        (%)                          (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                 -          -                   -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                          -          -                   -        - 资 繁衍金融资产                                 -          -                   -        - －权证投资 其他                              -          -                   -        -      共计            147，008，863.75      17.21      182，651，744.10    11.10     于2024年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为 (2023年12月31日：同)。   公允价值计量驱散所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫酷爱酷爱的输入值 所属的最低眉目决定：   第一眉目：通常资产或欠债在活跃商场上未经调理的报价。   第二眉目：除第一眉目输入值外联系资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。   第三眉目：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东说念主民币元                                     本期末                上年度末      公允价值计量驱散所属的眉目 第一眉目                               146，578，260.78      381，365，786.71 第二眉目                               876，197，498.94     1，657，807，633.93 第三眉目                                   402，866.47         1，304，126.46            共计                     1，023，178，626.19    2，040，477，547.10   本基金以导致各眉目之间调换的事项发寿辰为说明各眉目之间调换的时点。   对于公开商场交易的证券投资，若出现首要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等 情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将联系 投资的公允价值列入第一眉目，并根据估值调理中接管的对公允价值计量举座而言具有 蹙迫酷爱酷爱的输入值所属的最低眉目，详情联系投资的公允价值应属第二眉目或第三层 次。                                                        单元：东说念主民币元                                         本期       神态                      交易性金融资产                                                          共计                  债券投资               股票投资 期初余额                        -         1，304，126.46        1，304，126.46 当期购买                        -                    -                   - 当期出售/结算            -                  -              - 转入第三眉目             -        426，100.26     426，100.26 转出第三眉目             -       1，606，226.00   1，606，226.00 当期利得或损失总额          -        278，865.75     278，865.75 其中：计入损益的利                    -        278，865.75     278，865.75 得或损失    计入其他轮廓                    -                  -              - 收益的利得或损失 期末余额               -        402，866.47     402，866.47 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未兑现利得或          -        246，433.20     246，433.20 损失的变动——公允 价值变动损益                           上年度可比期间     神态               交易性金融资产                                           共计             债券投资          股票投资 期初余额               -       1，243，225.00   1，243，225.00 当期购买               -                  -              - 当期出售/结算            -                  -              - 转入第三眉目             -       3，757，294.63   3，757，294.63 转出第三眉目             -       3，533，667.63   3，533，667.63 当期利得或损失总额          -       -162，725.54    -162，725.54 其中：计入损益的利                    -       -162，725.54    -162，725.54 得或损失    计入其他轮廓                    -                  -              - 收益的利得或损失 期末余额               -       1，304，126.46   1，304，126.46 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期          -       -294，204.70    -294，204.70 损益的未兑现利得或 损失的变动——公允 价值变动损益   注：于2024年12月31日，本基金持有的第三眉目的交易性金融资产均为证券交易所 上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三眉目转出的交易性金 融资产均为限售期驱散可闲居交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表 中的公允价值变动损益、投资收益等神态。                                                      单元：东说念主民币元                                            不可不雅察输入值       本期末公允          接管的估值技  神态                                         范围/加权    与公允价值之          价值            术              称呼                                              平均值       间的关系 股票                   平均价钱亚式     预期年化       0.2665~5.74 投资                   期权模子       波动率        44                                            不可不雅察输入值       上年度末公          接管的估值技  神态                                         范围/加权    与公允价值之         允价值            术              称呼                                              平均值       间的关系 股票                   平均价钱亚式     预期年化       0.1962~2.19 投资                   期权模子       波动率        88   于2024年12月31日，本基金未持有非不绝的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值收支很小。   驱散资产欠债表日本基金无需要说明的其他蹙迫事项。                             §8 投资组合申诉                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             神态                金额                                                      例(%)       其中：股票                     147，008，863.75               13.79       其中：债券                     876，169，762.44               82.21             资产维持证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -       融资产      注：本申诉期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为10，518，434.60 元，占基金资产净值的比例为1.23%。                                                   占基金资产净值比 代码            行业类别             公允价值（元）                                                      例(%)  A    农、林、牧、渔业                                -                  -  B    采矿业                                     -                  -  C    制造业                        87，200，918.50               10.21  D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业             3，820，167.00               0.45  E    建筑业                           894，912.00                0.10  F    批发和零卖业                       5，601，279.36               0.66  G    交通输送、仓储和邮政业                16，582，081.00                1.94  H    住宿和餐饮业                                  -                  -  I    信息传输、软件和信息技艺服务业                155，639.73          0.02  J    金融业                         16，768，584.00          1.96  K    房地产业                                    -             -  L    租出和商务服务业                     3，434，155.00          0.40  M    科学研究和技艺服务业                   2，032，692.56          0.24  N    水利、环境和群众设施管束业                           -             -  O    住户服务、修理和其他服务业                           -             -  P    讲授                                      -             -  Q    卫生和社会责任                                 -             -  R    文化、体育和文娱业                               -             -  S    轮廓                                      -             -               共计                 136，490，429.15         15.98      行业类别          公允价值(东说念主民币)             占基金资产净值比例（%） 基础材料                                 -                      - 非日常生计耗损品                             -                      - 日常耗损品                     2，520，495.67                   0.30 动力                                   -                      - 金融                                   -                      - 医疗保健                                 -                      - 工业                                   -                      - 信息技艺                      1，240，162.03                   0.15 电信服务                      6，757，776.90                   0.79 公用行状                                 -                      - 地产业                                  -                      - 共计                       10，518，434.60                   1.23      注：以上分类接管全球行业分类模范(GICS)。                                                   金额单元：东说念主民币元                                                       占基金资 序       股票代码    股票称呼   数目(股)            公允价值(元)         产净值比 号                                                       例(%)                                                   金额单元：东说念主民币元                                                            占期初基金 序         股票代码         股票称呼          本期累计买入金额                资产净值比 号                                                             例(%)      注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头 联系交易用度。                                              金额单元：东说念主民币元                                                     占期初基金 序          股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额             资产净值比 号                                                      例(%)      注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头 联系交易用度。                                                               单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                  965，069，264.86 卖出股票收入（成交）总额                                              1，038，067，024.98      注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数目）填列，不接头联系交易用度。                                                        金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种          公允价值               占基金资产净值比例(%)       其中：政策性金融债              161，250，759.49                           18.88     注:其他项下包含场合政府债32，329，442.31元。                                                     金额单元：东说念主民币元 序                                                           占基金资产      债券代码          债券称呼      数目（张）            公允价值 号                                                           净值比例(%)     本基金本申诉期末未持有资产维持证券。     本基金本申诉期末未持有贵金属。     本基金本申诉期末未持有权证。     本基金本申诉期末未持有股指期货。     本基金本申诉期末未持有国债期货。 国度金融监督管束总局北京金融监管局出具公开处罚的通报；                           【兴业银行股份有限公司】 于2024年07月17日收到国度金融监督管束总局福建监管局出具公开处罚的通报。本基金 对上述主体刊行的联系证券的投资决策模范顺应联系法律法例及基金合同的要求。                                             单元：东说念主民币元 序号             称呼                      金额      本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调换债券。      本基金本申诉期末前十名股票中不存在通顺受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                     §9 基金份额持有东说念主信息                                               份额单元：份  份额    持   户均持有的                 持有东说念主结构  级别    有     基金份额      机构投资者              个东说念主投资者        东说念主                                                 占总        户                                                                      占总份                                持有份额             份额            持有份额        数                                                                      额比例                                                 比例       (户) 天弘 永利     5，1 优佳     89 搀杂A 天弘 永利     1，8 优佳     59 搀杂C 共计              119，399.78                 -         -       831，858，239.24 100.00%   注：机构/个东说念主投资者持有基金份额占总份额比例的策动中，针对分级基金，比例的 分母接管各自级别的份额；对共计数，比例的分母接管分级基金份额的共计数（即期末 基金份额总额）。                                                 持有份额总和               占基金总份额比            神态                  份额级别                                                   （份）                     例                               天弘永利优佳                               搀杂A 基金管束东说念主通盘从业东说念主员持                               天弘永利优佳 有本基金                                                     29，855.22            0.02%                               搀杂C                               共计                         60，588.32            0.01%                                                           持有基金份额总量的数目区              神态                     份额级别                                                                  间（万份）                                 天弘永利优佳搀杂 本公司高档管束东说念主员、基金投资                                                                    0                                 A 和研究部门负责东说念主办有本洞开式                                 天弘永利优佳搀杂 基金                                                                                0                                 C                      共计                                        0                      天弘永利优佳搀杂                      A 本基金基金经理持有本洞开式基                      天弘永利优佳搀杂 金                                                              0                      C                      共计                                        0                    §10 洞开式基金份额变动                                                          单元：份                       天弘永利优佳搀杂A                 天弘永利优佳搀杂C 基金合同顺利日(2021年09月29 日)基金份额总额 本申诉期期初基金份额总额                1，602，023，003.52        89，395，801.34 本申诉期基金总申购份额                      2，225，140.00      181，414，708.35 减：本申诉期基金总赎回份额                930，733，975.90        112，466，438.07 本申诉期基金拆分变动份额                                -                   - 本申诉期期末基金份额总额                 673，514，167.62        158，344，071.62                      §11 首要事件揭示     本申诉期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。     本申诉期内，聂挺进先生新任公司副总经理，具体信息请参见基金管束东说念主在规则媒 介败露的《天弘基金管束有限公司对于高档管束东说念主员变更的公告》。     本申诉期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体 信息请参见基金管束东说念主在规则前言败露的《天弘基金管束有限公司对于董事长变更的公 告》。     本申诉期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管束东说念主在规则 前言败露的《天弘基金管束有限公司对于高档管束东说念主员变更的公告》。     申诉期内，史学通先生2024年4月25日起不再担任本基金托管东说念主的专门基金托管部 门负责东说念主，暂由闫朝女士代为履职，2024年6月28日，贺凌女士高管任职阅历已完成证 监会备案。   本申诉期内，未发生影响基金管束东说念主筹备或基金运营业务的诉讼。   申诉期内，未发生触及基金托管业务的诉讼。   本申诉期内，本基金投资策略莫得改变。   本申诉期内，为本基金提供审计服务的机构由普华永说念中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）。本申诉期内本基金应向安永 华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）支付服务费80，000.00元。驱散本申诉期末，安永华 明管帐师事务所（特殊平庸合伙）已为本基金提供审计服务4个月。   本申诉期内，本基金管束东说念主过甚高档管束东说念主员未发生受查察或处罚的情况。   申诉期内，未发生托管东说念主过甚高档管束东说念主员受查察或处罚等情况。                                             金额单元：东说念主民币元      交         股票交易                   应支付该券商的佣金      易 券商   单                     占当期股                       占当期佣    备 称呼   元    成交金额             票成交总         佣金            金总量的    注      数                     额的比例                        比例      量 东亚 前海   1                 -        -                 -         - - 证券 国泰 君安 证券 国信 证券 华安 证券 华金 证券 华泰 证券 华西 证券 西南 证券 兴业 证券 浙商 证券 中金 金钱 中信 建投   1                -        -                 -        - - 证券 中信 证券 中邮 证券   注：1、基金专用交易单元的采用模范为：财务景色致密，筹备行动表率，合规风 控才略和交易、研究等服务才略较强；具有较强的轮廓服务才略，能实时、全面提供高 质地的对于宏不雅策略、行业、成本商场、个股分析的研究服务及丰富全面的信息征询服 务；具有较强的证券交易服务才略，有时提供安全、方便、优质的证券交易服务及合理 的佣金费率。 选用交易席位的证券筹备机构。然后基金管束东说念主和被选用的证券筹备机构签订交易席位 租用契约。 易单元1个。 求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调理。6月30日前的股票交易佣金费率按 照原费率实施，7月1日起按照调理后的费率实施。                                                                        金额单元：东说念主民币元               债券交易                   债券回购交易                     权证交易                基金交易                                                  占当期                       占当期                                            占当期                 占当期                                                  债券回 券商称呼                  债券成                                  成交金       权证成       成交金       基金成         成交金额                      成交金额           购成交                       交总额                                   额        交总额        额        交总额                                                  总额的                       的比例                                            的比例                 的比例                                                  比例 东亚前海                   -         -                -         -         -         -         -         - 证券 国泰君安                            219，152，000.0                   -         -                      0.25%         -         -         -         - 证券                                          0 国信证券              -         -                      0.28%         -         -         -         - 华安证券                  11.13%                     24.17%          -         -         -         - 华金证券              -         -   67，734，000.00      0.08%         -         -         -         - 华泰证券                  5.84%                      31.42%          -         -         -         - 华西证券              -         -                      0.39%         -         -         -         - 西南证券              -         -                -         -         -         -         -         - 兴业证券                  21.66%                       2.47%         -         -         -         - 浙商证券                  46.15%                     39.04%          -         -         -         - 中金金钱              -         -                -         -         -         -         -         - 中信建投                   -         -                -         -         -         -         -         - 证券 中信证券                  15.23%                       1.90%         -         -         -         - 中邮证券              -         -                -         -         -         -         -         -  序号           公告事项            法定败露方式        法定败露日历       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金2023年第4季度申诉       天弘基金将严格落实《证监       会新闻发言东说念主就“两融”融       券业务研究情况答记者问》       联系要求       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金招募说明书（更新）       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金2023年年度申诉       天弘基金管束有限公司对于       高档管束东说念主员变更的公告       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金2024年第1季度申诉       天弘永利优佳搀杂型证券投       府上摘抄（更新）       天弘永利优佳搀杂型证券投       府上摘抄（更新）       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金2024年第2季度申诉       天弘基金管束有限公司对于       阻隔喜鹊金钱基金销售有限       公司办理旗下基金联系销售       业务的公告       天弘基金管束有限公司对于       阻隔中民金钱基金销售（上       海）有限公司办理旗下基金       联系销售业务的公告       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金2024年中期申诉       天弘基金管束有限公司对于       务所的公告       天弘基金管束有限公司对于       券投资基金基金经理的公告       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金2024年第3季度申诉       天弘永利优佳搀杂型证券投       资基金招募说明书（更新）       天弘永利优佳搀杂型证券投       府上摘抄（更新）       天弘永利优佳搀杂型证券投       府上摘抄（更新）       天弘基金管束有限公司对于       董事长变更的公告       天弘基金管束有限公司对于       高档管束东说念主员变更的公告               §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息   本申诉期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或高出本基金总份额   本申诉期内，本基金未有影响投资者决策的其他蹙迫信息。   天津市河西区马场说念59号天津海外经济贸易中心A座16层   投资者可到基金管束东说念主的办公阵势及网站或基金托管东说念主的办公阵势免费查阅备查 文献，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文献的复制件或复印件。   公司网站：www.thfund.com.cn                                            天弘基金管束有限公司                                          二〇二五年三月三十一日

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