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东方红汇享债券型证券投资基金  基金管制东谈主：上海东方证券钞票管制有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 31 日                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本回报所载贵寓不存在伪善纪录、误导性申诉或要紧遗漏， 并对其内容确切切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律累赘。今年度回报也曾三分之二以 上沉寂董事署名快乐，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 03 月 27 日复核了 本回报中的财务谈论、净值阐述、利润分派情况、财务管帐回报和投资组合回报等内容，保证复 核内容不存在伪善纪录、误导性申诉或者要紧遗漏。   基金管制东谈主承诺以诚实信用、用功尽责的原则管制和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本回报期自 2024 年 01 月 31 日（基金合同成效日）起至 2024 年 12 月 31 日止。                          第 2 页 共 62 页                                                           东方红汇享债券 2024 年年度回报                                    第 3 页 共 62 页                                                           东方红汇享债券 2024 年年度回报                                   第 4 页 共 62 页                                               东方红汇享债券 2024 年年度回报                                §2 基金简介 基金称号         东方红汇享债券型证券投资基金 基金简称         东方红汇享债券 基金主代码        020284 基金运作格式       契约型绽放式 基金合同成效日      2024 年 1 月 31 日 基金管制东谈主        上海东方证券钞票管制有限公司 基金托管东谈主        中国农业银行股份有限公司 回报期末基金份      67，328，689.84 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       东方红汇享债券 A               东方红汇享债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 回报期末下属分级 基金的份额总额 投资成见                  本基金在严格胁制投资组合风险的前提下，追求钞票净值的永恒                       适当升值。 投资策略                  1、钞票配置：根据定性和定量谈论的分析遣散，愚弄钞票配置                       优化模子，在成见收益条件下，追求风险最小化成见，最终细目                       大类钞票投资权重，终了钞票合理配置；2、固定收益类投资策                       略：在债券个券礼聘方面，详细愚弄久期胁制、期限结构配置、                       商场比拟、相对价值判断、信用风险评估等方法严控风险，通过                       债券投资策略、信用债投资策略、可调换债券、可分离往返可转                       债和可交换债的投资策略、债券回购杠杆策略、证券公司短期公                       司债券投资策略等对固定收益类钞票进行投资。3、本基金还会                       愚弄行业配置策略、个股礼聘策略、港股投资策略、存托凭证的                       投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略及信用养殖品投资                       策略等。 事迹比拟基准                中债详细指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7.5%+恒生指                       数收益率（经汇率估值治疗）×2.5%                                第 5 页 共 62 页                                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报 风险收益特征              本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币商场基                     金，低于股票型基金和搀杂型基金。                     本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法则规章投资香港聚会交                     易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场                     波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临港股通机制下因投                     资环境、投资标的、商场轨制以及往返法则等互异带来的特等风                     险。           神志                  基金管制东谈主                               基金托管东谈主 称号                 上海东方证券钞票管制有限公司                       中国农业银行股份有限公司           姓名       周陶                                   任航 信息透露           磋商电话     021-53952888                         010-66060069 负责东谈主           电子邮箱     service@dfham.com                    tgxxpl@abchina.com 客户服务电话             4009200808                           95599 传真                 021-63326381                         010-68121816 注册地址               上海市黄浦区中山南路 109 号 7                   北京市东城区开国门内大街 69                    层-11 层                               号 办公地址               上海市黄浦区外马路 108 号供销                    北京市西城区恢复门内大街 28                    大厦 7 层-11 层                          号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码               200010                               100031 法定代表东谈主              杨斌                                   谷澍 本基金遴选的信息透露报纸称号                     证券时报 登载基金年度回报正文的管制东谈主互联网网                                    www.dfham.com 址 基金年度回报备置地点                         上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层      神志             称号                                     办公地址                德勤华永管帐师事务所（特 管帐师事务所                                 上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼                殊无为合伙）                上海东方证券钞票管制有限 注册登记机构                                 上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 7 层                公司            §3 主要财务谈论、基金净值阐述及利润分派情况                                                                    金额单元：东谈主民币元                               东方红汇享债券 A                          东方红汇享债券 C 本期已终了收益                                2，026，298.84                    7，658，192.93 本期利润                                   2，313，883.52                    8，622，070.39 加权平均基金份额本期利润                                   0.0172                        0.0124                                 第 6 页 共 62 页                                                       东方红汇享债券 2024 年年度回报 本期加权平均净值利润率                              1.72%                        1.24% 本期基金份额净值增长率                              3.46%                        3.09% 期末可供分派利润                           374，877.62                   1，146，815.14 期末可供分派基金份额利润                             0.0256                      0.0218 期末基金钞票净值                         15，170，047.22                54，291，799.51 期末基金份额净值                                 1.0346                      1.0309 基金份额累计净值增长率                              3.46%                        3.09% 注：1、所述基金事迹谈论不包括抓有东谈主认购或往返基金的各项用度，计入用度后实践收益水平要 低于所列数字。 除关系用度后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。                          东方红汇享债券 A                                              事迹比拟                         份额净值     事迹比拟              份额净值                            基准收益    阶段                   增长率标     基准收益                     ①－③      ②－④              增长率①                            率模范差                         准差②       率③                                                   ④   以前三个月         1.12%    0.31%      1.86%         0.17%   -0.74%     0.14%   以前六个月         2.96%    0.26%      3.75%         0.14%   -0.79%     0.12% 自基金合同成效    起于今                          东方红汇享债券 C                                              事迹比拟                         份额净值     事迹比拟              份额净值                            基准收益    阶段                   增长率标     基准收益                     ①－③      ②－④              增长率①                            率模范差                         准差②       率③                                                   ④   以前三个月         1.03%    0.31%      1.86%         0.17%   -0.83%     0.14%                           第 7 页 共 62 页                                         东方红汇享债券 2024 年年度回报   以前六个月      2.75%   0.26%    3.75%   0.14%   -1.00%   0.12%  自基金合同成效    起于今 注：本基金的事迹比拟基准为：中债详细指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7.5%+恒生指 数收益率（经汇率估值治疗）×2.5%。本基金每个往返日对事迹比拟基准根据设定的权重比例进 行再平衡处理，并用逐日连乘格式计较得到指数基准的时期序列。      收益率变动的比拟 注：1、本基金合同于 2024 年 01 月 31 日成效，自合同成效日起至本回报期末发火一年。                       第 8 页 共 62 页                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报 项钞票配置比例均相宜基金合同商定。      比拟 注：本基金合同成效日历为 2024 年 01 月 31 日，合同成效当年时代的关系数据和谈论按实践存续 期计较，不按通盘当然年度进行折算。 注：本基金自基金合同成效以来未进行利润分派。                          第 9 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报                          §4 管制东谈主回报   本基金管制东谈主上海东方证券钞票管制有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国 证监会批准设立的券商系钞票管制公司。公司经中国证券监督管制委员会《对于核准东方证券股 份有限公司设立证券钞票管制子公司的批复》                    （证监许可2010518 号）批准，由东方证券股份有 限公司出资 3 亿元在原东方证券钞票管制业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获 得“公开召募证券投资基金管制业务履历”的证券公司。公司主要业务为证券钞票管制业务和公 开召募证券投资基金业务。   铁心 2024 年 12 月 31 日，公司共管制公募基金 111 只，产物类型涵盖股票型基金、搀杂型基 金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF 基金。              任本基金的基金司理               （助理）期限             证券从  姓名    职务                                          说明                                  业年限              任职日历       离任日历                                          上海东方证券钞票管制有限公司基金经                                          理，2019 年 08 月于今任东方红中枢优选                                          一年依期绽放搀杂型证券投资基金基金                                          司理、2020 年 01 月于今任东方红安鑫甄                                          选一年抓有期搀杂型证券投资基金基金                                          司理、2020 年 02 月于今任东方红匠心甄                                          选一年抓有期搀杂型证券投资基金基金                                          司理、2020 年 03 月于今任东方红平衡优                                          选两年依期绽放搀杂型证券投资基金基       上海东方                               金司理、2020 年 07 月于今任 东方红优       证券钞票                               质甄选一年抓有期搀杂型证券投资基金  王佳          2024 年 1       管制有限               -       9年      基金司理、2021 年 05 月于今任东方红锦   骏           月 31 日       公司基金                               和甄选 18 个月抓有期搀杂型证券投资基       司理                                 金基金司理、2022 年 03 月于今任东方红                                          锦融甄选 18 个月抓有期搀杂型证券投资                                          基金基金司理、2023 年 01 月于今任东方                                          红锦惠甄选 18 个月抓有期搀杂型证券投                                          资基金基金司理、2024 年 01 月于今任东                                          方红汇享债券型证券投资基金基金司理。                                          帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券                                          股份有限公司助理分析师，上海东方证券                                          钞票管制有限公司投资解救高档司理。具                                          备证券投资基金从业履历。                              第 10 页 共 62 页                                     东方红汇享债券 2024 年年度回报 注：1、上述表格内基金首任基金司理“任职日历”指基金合同成效日，“离任日历”指根据公司 决定细目的解聘日历；对尔后非首任基金司理，基金司理的“任职日历”和“离任日历”均指根 据公司决定细目的聘任日历息争聘日历。 注：本基金基金司理本回报期末未兼任私募钞票管制蓄意投资司理。   本基金基金司理本回报期末未兼任私募钞票管制蓄意投资司理。   本回报期，上海东方证券钞票管制有限公司动作本基金管制东谈主，严格校服《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》、         《中华东谈主民共和国证券法》                    、基金合同以过甚它联系法律法则的规章，本着诚实 信用、用功尽责的原则管制和愚弄基金钞票，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益，无挫伤基金抓有 东谈主利益的步履，本基金投资组合相宜联系法则及基金合同的商定。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《证券投资基金管制公司公道往返轨制率领意见》 等关系法律法则对于公道往返的规章，公司建立了与公道往返关系的胁制轨制、进程以及信息披 露标准等，保证公司在投资管制行动中公道对待各投资组合，腐烂不同投资组合之间进行利益输 送，并依期对同向往返、反向往返和颠倒往返步履进行监控和分析。往返部使用恒生往返系统中 的公道往返模块进行往返实践和分派，风险管制部对公司各投资组合及组合之间的往返步履进行 过后分析，校验公道往返实践情况。对于同向往返，风险管制部侧重于对公司管制的不同产物（包 含了公募产物、私募产物）的全体收益率互异、投资类别（股票、债券）的收益率互异进行分析， 对链接四个季度时代内往返所竞价往返的系数往返记录，在不同时代窗下（如日内、3 日内、5 日 内）的同向往返价差按两两组合进行权臣性锤真金不怕火，并根据权臣性锤真金不怕火遣散，对相宜颠倒往返筛选 条件并跨越规章阈值的往返记录，通过逐笔搜检或抽样分析的方法，分析相应往返步履的公道性。 对于反向往返，原则上拒接组合间的日内反向往返，皆备按照联系指数组成比例进行投资的投资 组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的，需由投资司理提供投资依据，经投资决策委员 会审慎审批后留档备查。回报期内未发现公司管制的投资组合间存在违背公道往返原则的往返行 为。                     第 11 页 共 62 页                                        东方红汇享债券 2024 年年度回报   本基金管制东谈主一贯公道对待旗下管制的系数基金和组合，制定并严格校服相应的轨制和进程， 通过系统和东谈主工等格式在各法子严格胁制往返公道实践。回报期内，本公司严格实践了《证券投 资基金管制公司公道往返轨制率领意见》和《上海东方证券钞票管制有限公司公道往返轨制》等 规章。   本基金基金司理本回报期末未兼任私募钞票管制蓄意投资司理。   回报期内未发现本基金存在可能导致不公道往返和利益运输的颠倒往返步履。   回报期内，公司旗下系数投资组合参与的往返所公开竞价往返中，同日反向往返成交较少的 单边往返量跨越该证券当日成交量的 5%的往返共 1 次，为指数投资组合因追踪指数需要和其他组 合发生的反向往返。   债券方面，受通胀走低和货币政策宽松的双重影响，10 年期国债收益率在 2024 年大幅下行， 从岁首的 2.56%隔邻下行至年末的 1.68%摆布。回报期内，组合从 2 季度脱手参预清楚运作阶段， 全体以高等第信用债为主，保抓适度杠杆和中性久期。   股票方面，2024 年权益商场全体收益较好，沪深 300 和恒生指数分别高潮 14.7%和 17.7%， 但波动较大。从结构上来看，金融板块和受益于 AI 的通讯、电子等行业涨幅最初，而与内需关系 的医药、农业、好意思妆、食物饮料等行业阐述较弱。回报期内，尽管国内宏不雅经济复苏有迤逦，但 政策端保抓积极，同期债券收益率的下行也使得股票相对估值仍然具备较高的配置价值，因此组 合内权益仓位逐季进步，至 4 季度末保抓在较高水平。行业配置上保抓结构平衡，板块上以顺周 期、糜费、医药为主。   铁心本回报期末，本基金 A 类份额净值为 1.0346 元，份额累计净值为 1.0346 元;C 类份额净 值为 1.0309 元，份额累计净值为 1.0309 元。本回报期基金 A 类份额净值增长率为 3.46%，同期 事迹比拟基准收益率为 6.23%;C 类份额净值增长率为 3.09%，同期事迹比拟基准收益率为 6.23%。 本面来看，尽管地缘政事存在一定不细目性，但国内积极的财政政策和适度宽松的货币政策仍将                        第 12 页 共 62 页                                      东方红汇享债券 2024 年年度回报 为经济营造较好的政策环境，地产、糜费、物价等商场善良的宏不雅谈论也在逐步改善。   因此在投资策略上，债券方面，仍将以高等第信用债为配置主体，保抓较低杠杆和中性偏低 的久期水平，同期密切善良资金面和宏不雅高频数据的变化，应时治疗组合久期和杠杆水平。   股票方面，尽管 2025 年事首以来已有一定涨幅，但从估值角度来看，跟着债券收益率的下行， 股票钞票估值仍然处于具备配置性价比的位置，因此仍然看好后续的投资契机，积极寻找优质标 的。从行业来看，组合将链接保抓平衡的配置结构，重心善良糜费、医药、化工等一些偏内需的 优质公司，现在他们的估值水平仍然具有诱骗力，此外 AI 和机器东谈主依旧是星辰大海，畴昔将对多 个行业产生深刻影响，因此组合也会链接善良关系公司的投资契机。   转债方面，跟着 2024 年 4 季度以来的抓续高潮，转债商场全体估值在 2025 年事首也曾回到 了合理区间，部分标的的估值出现了偏高的风物。我一直看好转债永恒的配置价值，关联词跟着估 值水平的提高，配置性价比相较于正股有所下落。我将链接保抓对个券的研究和追踪，精选个券 进行配置。   公司日常监察稽核责任东要由合规稽核部和风险管制部根据职责单干开展，2024 年开展了如 下主要责任：   在合规管制履职方面：            （1）切实履行日常合规管制职责，包括合规审查、合规搜检与稽核、 合规研究、合规宣导与培训、合规回报、监管疏通与调解；（2）强化落实职工执业步履管制，包 括进一步加强职工投资步履管制，抓续强化执业步履监测，完善即时通讯器用管控，优化新职工 入职合规审查与新任投资东谈主员上岗前语言机制；                     （3）稳步跟进各样法律事务；                                  （4）促进公司产物 转型、业务鼓励。   在风险管制履职方面：            （1）切实履行日常风险管制职责，作念到事先、事中、过后风险管制， 按时完成表里部各样依期风控回报及数据报送，并对公司风控谈论进行抓续监测；（2）联结公司 业务发展动态，开展多维度专项分析；（3）善良行业趋势变化，全力解救新业务开展。   本回报期内，本基金管制东谈主严格校服企业管帐准则、中国证监会关系规章、中国证券投资基 金业协会关系提醒和基金合同对于估值的商定，对基金所抓有的投资品种进行估值，本基金托管 东谈主根据法律法则要求履行估值及净值计较的复核累赘。基金份额净值由基金管制东谈主完成估值后， 经基金托管东谈主复核无误后由基金管制东谈主对外公布。   本基金管制东谈主对投资品种进行估值时原则上应保抓估值标准和工夫的一致性，对旗下管制的 不同产物抓有的具有一样特征的吞并投资品种的估值治疗原则、标准及工夫应当一致（中国证监                      第 13 页 共 62 页                                     东方红汇享债券 2024 年年度回报 会规章的特殊品种除外）           。为了保险基金能确切、准确地响应投资品种的公允价值，本基金管制东谈主 授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和治疗由总司理办公会审议 决定。运营部是估值委员会的日常服务机构。本基金管制东谈主估值委员和估值东谈主员均具有专科胜任 才能和关系责任经历。   本基金本回报期内未进行利润分派。   回报期内，本基金未出现链接二十个责任日基金份额抓有东谈主数目发火二百东谈主或者基金钞票净 值低于五千万元的情形。                 §5 托管东谈主回报   在托管本基金的过程中，本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司严格校服《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》关系法律法则的规章以及基金合同、托管公约的商定，对本基金基金管制东谈主 —上海东方证券钞票管制有限公司回报期内基金的投资运作，进行了适当、沉寂的管帐核算和必 要的投资监督，适当履行了托管东谈主的义务，莫得从事任何挫伤基金份额抓有东谈主利益的步履。     明   本托管东谈主合计， 上海东方证券钞票管制有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净值的计较、 基金份额申购赎回价钱的计较、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在挫伤基金份额抓有东谈主 利益的步履；在回报期内，严格校服了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法则，在 各紧要方面的运作严格按照基金合同的规章进行。   本托管东谈主合计，上海东方证券钞票管制有限公司的信息透露事务相宜《公开召募证券投资基 金信息透露管制办法》过甚他关系法律法则的规章，基金管制东谈主所编制和透露的本基金年度回报 中的财务谈论、净值阐述、收益分派情况、财务管帐回报、投资组合回报等信息确切、准确、完 整，未发现存挫伤基金抓有东谈主利益的步履。                     §6 审计回报 财务报表是否经过审计      是                     第 14 页 共 62 页                                          东方红汇享债券 2024 年年度回报 审计意见类型           模范无保属意见 审计回报编号           德师报(审)字(25)第 P01150 号 审计回报标题           审计回报 审计回报收件东谈主          东方红汇享债券型证券投资基金全体基金份额抓有东谈主                  咱们审计了东方红汇享债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的钞票欠债表、2024 年 1 月 31 日                  (基金合同成效日)至 2024 年 12 月 31 日止时代的利润表、                  净钞票变动表以及关系财务报表附注。                  咱们合计，后附的财务报表在系数要紧方面按照企业管帐 审计意见                  准则和中国证券监督管制委员会发布的对于基金行业实务                  操作的联系规章编制，公允响应了东方红汇享债券型证券                  投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象、2024 年 1 月 31                  日(基金合同成效日)至 2024 年 12 月 31 日止时代的操办成                  果和净钞票变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规章实践了审计工                  作。审计回报的“注册管帐师对财务报表审计的累赘”部分                  进一步阐述了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册会 酿成审计意见的基础        计师作事谈德守则，咱们沉寂于东方红汇享债券型证券投                  资基金，并履行了作事谈德方面的其他累赘。咱们敬佩，我                  们获取的审计根据是充分、适合的，为发表审计意见提供了                  基础。 强调事项             - 其他事项             -                  上海东方证券钞票管制有限公司(以下简称“基金管制东谈主”)                  管制层对其他信息负责。其他信息包括东方红汇享债券型                  证券投资基金年度回报中涵盖的信息，但不包括财务报表                  和咱们的审计回报。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             联结咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其他信息，                  在此过程中，商酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错                  报。                  基于咱们已实践的责任，如果咱们细目其他信息存在要紧                  错报，咱们应当回报该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要回报。                  基金管制东谈驾御理层负责按照企业管帐准则和中国证券监督                  管制委员会发布的对于基金行业实务操作的联系规章编制                  财务报表，使其终了公允响应，并想象、实践和珍惜必要的 管制层和治理层对财务报表的责                  里面胁制，以使财务报表不存在由于作弊或过失而导致的 任                  要紧错报。                  在编制财务报表时，基金管制东谈驾御理层负责评估东方红汇                  享债券型证券投资基金的抓续操办才能，透露与抓续操办                      第 15 页 共 62 页                                    东方红汇享债券 2024 年年度回报                  关系的事项(如适用)，并愚弄抓续操办假定，除非基金管制                  东谈驾御理层蓄意算帐东方红汇享债券型证券投资基金、终结                  运营或别无其他现实的礼聘。                  基金管制东谈主治理层负责监督东方红汇享债券型证券投资基                  金的财务回报过程。                  咱们的成见是对财务报表全体是否不存在由于作弊或过失                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审                  计回报。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计                  准则实践的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或过失导致，如果合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则频频合计错报是要紧的。                  在按照审计准则实践审计责任的过程中，咱们愚弄作事判                  断，并保抓作事怀疑。同期，咱们也实践以下责任：                  (1)识别和评估由于作弊或过失导致的财务报表要紧错报                  风险，想象和实施审计标准以顶住这些风险，并获取充分、                  适合的审计根据，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能                  触及串同、伪造、挑升遗漏、伪善申诉或凌驾于里面胁制之                  上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发                  现由于过失导致的要紧错报的风险。                  (2)了解与审计关系的里面胁制，以想象适合的审计标准， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面胁制的灵验性发表意见。 任                  (3)评价基金管制东谈驾御理层选用管帐政策的适合性和作出                  管帐揣摸及关系透露的合感性。                  (4)对基金管制东谈驾御理层使用抓续操办假定的适合性得出                  论断。同期，根据获取的审计根据，就可能导致对东方红汇                  享债券型证券投资基金抓续操办才能产生要紧疑虑的事项                  或情况是否存在要紧不细目性得出论断。如果咱们得出结                  论合计存在要紧不细目性，审计准则要求咱们在审计回报                  中提请报表使用者提防财务报表中的关系透露；如果透露                  不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于铁心                  审计回报日可得回的信息。关联词，畴昔的事项或情况可能导                  致东方红汇享债券型证券投资基金弗成抓续操办。                  (5)评价财务报表的总体列报(包括透露)、结构和内容，并                  评价财务报表是否公允响应关系往返和事项。                  咱们与基金管制东谈主治理层就蓄意的审计范围、时期安排和                  要紧审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识                  别出的值得善良的里面胁制颓势。 管帐师事务所的称号        德勤华永管帐师事务所(特殊无为合伙) 注册管帐师的姓名         史曼                乐好意思昊 管帐师事务所的地址        上海市黄浦区延安东路 222 番外滩中心 30 楼 审计回报日历           2025 年 3 月 27 日                    第 16 页 共 62 页                                           东方红汇享债券 2024 年年度回报                          §7 年度财务报表 管帐主体：东方红汇享债券型证券投资基金 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                   单元：东谈主民币元                                                  本期末           资 产                   附注号 资 产： 货币资金                            7.4.7.1              112，980.59 结算备付金                                              1，399，762.11 存出保证金                                                 15，850.77 往返性金融钞票                         7.4.7.2           92，550，342.89 其中：股票投资                                           13，037，500.58      基金投资                                            416，416.70      债券投资                                         79，096，425.61      钞票解救证券投资                                                  -      贵金属投资                                                     -      其他投资                                                      - 养殖金融钞票                          7.4.7.3                        - 买入返售金融钞票                        7.4.7.4                        - 债权投资                            7.4.7.5                        - 其中：债券投资                                                        -      钞票解救证券投资                                                  -      其他投资                                                      - 其他债权投资                          7.4.7.6                        - 其他权益器用投资                        7.4.7.7                        - 应收算帐款                                              2，424，502.14 应收股利                                                           - 应收申购款                                                     25.99 递延所得税钞票                                                        - 其他钞票                            7.4.7.8                        - 钞票所有                                              96，503，464.49                                                  本期末        欠债和净钞票                   附注号 负 债： 短期借款                                                           - 往返性金融欠债                                                        - 养殖金融欠债                          7.4.7.3                        - 卖出回购金融钞票款                                         18，498，612.17 应付算帐款                                                          - 应付赎回款                                              8，372，562.57                           第 17 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报 应付管制东谈主报恩                                                    41，755.02 应付托管费                                                       6，959.17 应付销售服务费                                                    21，556.65 应付投资参谋人费                                                            - 应交税费                                                        3，515.40 应付利润                                                               - 递延所得税欠债                                                            - 其他欠债                                7.4.7.9                96，656.78 欠债所有                                                    27，041，617.76 净钞票： 实收基金                               7.4.7.10             67，328，689.84 其他详细收益                             7.4.7.11                        - 未分派利润                              7.4.7.12              2，133，156.89 净钞票所有                                                   69，461，846.73 欠债和净钞票所有                                                96，503，464.49 注：1、回报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 67，328，689.84 份，其中东方红汇享债券 A 基金份额总额 14，663，312.59 份，基金份额净值 1.0346 元；东方红汇享债券 C 基金份额总额 管帐主体：东方红汇享债券型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                         单元：东谈主民币元                                                          本期           项 目                       附注号                                                同成效日）至 2024 年 12 月 一、营业总收入                                                 19，968，532.72 其中：入款利息收入                          7.4.7.13              1，456，695.92      债券利息收入                                                        -      钞票解救证券利息收入                                                    -      买入返售金融钞票收入                                         11，253，247.55      其他利息收入                                                        - 其中：股票投资收益                          7.4.7.14               -267，739.21      基金投资收益                        7.4.7.15                28，229.18      债券投资收益                        7.4.7.16              5，142，298.62      钞票解救证券投资收益                    7.4.7.17                        -      贵金属投资收益                       7.4.7.18                        -                             第 18 页 共 62 页                                                         东方红汇享债券 2024 年年度回报      养殖器用收益                        7.4.7.19                                -      股利收益                          7.4.7.20                       449，270.24    以摊余成本计量的金融资 产终结阐发产生的收益      其他投资收益                                                                - “-”号填列） 列） 列） 减：二、营业总支拨                                                       9，032，578.81 其中：暂估管制东谈主报恩                                                                 - 其中：卖出回购金融钞票支拨                                                     244，176.51 三、利润总额（耗损总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                                    - 四、净利润（净耗损以“-”号填 列） 五、其他详细收益的税后净额                                                              - 六、详细收益总额                                                       10，935，953.91 管帐主体：东方红汇享债券型证券投资基金 本回报期：2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                       本期      神志            2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                    实收基金                未分派利润                 净钞票所有 一、上期期末净钞票                     -                    -                       - 二、本期期初净钞票       6，134，717，125.21                   -         6，134，717，125.21 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填      -6，067，388，435.37         2，133，156.89       -6，065，255，278.48 列）                              第 19 页 共 62 页                                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报 （一）、详细收益总                                  -         10，935，953.91          10，935，953.91 额 （二）、本期基金份 额往返产生的净资 产变动数       -6，067，388，435.37               -8，802，797.02       -6，076，191，232.39 （净钞票减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款           81，540，408.71           317，904.26           81，858，312.97                   -6，148，928，844.08        -9，120，701.28       -6，158，049，545.36 款 （三）、本期向基金 份额抓有东谈主分派利 润产生的净钞票变                         -                    -                       - 动（净钞票减少以 “-”号填列） 四、本期期末净钞票            67，328，689.84          2，133，156.89          69，461，846.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：          张锋                           汤琳                         陈培      基金管制东谈主负责东谈主                 驾御管帐责任负责东谈主                      管帐机构负责东谈主     东方红汇享债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管制东谈主上海东方证券钞票管 理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                        《东方红汇享债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)过甚他联系法律法则的规章，经中国证券监督管制委员会(以下简称“中 国证监会”)以证监许可20232652 号文批准公开召募。本基金为契约型绽放式基金，存续期限为 不依期。本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取格式的不同，将基金份额分为 A 类基金份 额和 C 类基金份额。本基金初次设立召募基金份额为 6，134，717，125.21 份，经德勤华永管帐师事 务所(特殊无为合伙)考据，并出具了编号为德师报(验)字(24)第 00021 号验资回报。基金合同于 东谈主为中国农业银行股份有限公司。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                      、铁心回报期末最新公告的基金合同及《东方红汇享 债券型证券投资基金招募说明书》的联系规章，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票                                 第 20 页 共 62 页                                         东方红汇享债券 2024 年年度回报 及存托凭证(含创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国内照章刊行的国度债券、场所政府债券、政府解救机构债券、金融债券、次级债券、 中央银行单据、企业债券、公司债券(含证券公司公开荒行的短期公司债券)、中期单据、短期融 资券、超短期融资券、可调换债券、可分离往返可转债、可交换债)、经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金(不包含 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、货币商场基金和其 他投资范围包含基金的基金、非本基金管制东谈驾御理的基金(全商场的股票型 ETF 除外))、债券回 购、银行入款、同行存单、货币商场器用、钞票解救证券、国债期货、信用养殖品以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会关系规章)。如法律法则或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；投资于权益类钞票、可转 换债券、可分离往返可转债、可交换债的比例占基金钞票的 0%-20%，投资于港股通标的股票的比 例占股票钞票的 0%-50%；投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不跨越基 金钞票净值的 10%。本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，保抓现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%。前述现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，权益类钞票包括股票、存托凭证、股票型基金， 以及抖擞下述条件之一的搀杂型基金(下同)：1、基金合同商定股票钞票(含存托凭证)投资比例不 低于基金钞票的 60%；2、最近四个季度依期回报透露的股票钞票(含存托凭证)投资比例均不低于 基金钞票的 60%。如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金管制东谈主在履行 适合标准后，不错治疗上述投资品种的投资比例。本基金的事迹比拟基准为：中债详细指数收益 率×90%+沪深 300 指数收益率×7.5%+恒生指数收益率(经汇率估值治疗)×2.5%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过甚后颁布及改革的具体会 计准则、应用指南、讲解以及《钞票管制产物关系管帐处理规章》和其他关系规章(统称“企业会 计准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的联系规章编制，同期在具体管帐核算和信 息透露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的些许基金行业实务操作。   本财务报表以抓续操办为基础编制。   本财务报表的编制相宜企业管帐准则以及中国证监会发布的对于基金行业实务操作的联系规 定的要求，确切、完好地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象、2024 年 1 月 31 日(基金 合同成效日)至 2024 年 12 月 31 日止时代的操办遵守和净钞票变动情况。                         第 21 页 共 62 页                                              东方红汇享债券 2024 年年度回报    本基金的管帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实践编制 时代为 2024 年 1 月 31 日(基金合同成效日)至 2024 年 12 月 31 日止时代。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    (1)金融钞票的分类    根据本基金管制金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征，本基金将所抓有的金 融钞票在运转阐发时分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票和以摊余成本计量 的金融钞票，暂无金融钞票分歧为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融钞票。    金融钞票的合同条目规章在特定日历产生的现款流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且本基金管制该金融钞票的业务模式所以收取合同现款流量为成见，则本基金将 该金融钞票分类为以摊余成本计量的金融钞票。此类金融钞票主要包括货币资金、各样应收款项、 买入返售金融钞票等。    不相宜分类为以摊余成本计量的金融钞票以及公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金 融钞票条件的金融钞票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。除养殖器用所 产生的金融钞票计入“养殖金融钞票”外，其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产计入“往返性金融钞票”            。    (2)金融欠债的分类    本基金将抓有的金融欠债在运转阐发时分歧为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债和其他金融欠债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。    其他金融欠债包括各样应付款项、卖出回购金融钞票款等。    本基金成为金融器用合同的一方时阐发一项金融钞票或金融欠债。对于以惯例格式购买或出 售金融钞票的，在往返日阐发将收到的钞票和为此将承担的欠债，或者在往返日终结阐发已出售 的钞票。金融钞票和金融欠债在运转阐发时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融钞票，取得时发生的关系往返用度计入当期损益；以摊余成本计量的金融钞票和其他 金融欠债的关系往返用度计入运转阐发金额；支付的价款中包含已宣告但尚未披发的现款股利或 债券或钞票解救证券已到付息期但尚未领取的利息，单独阐发为应收神志。                            第 22 页 共 62 页                                   东方红汇享债券 2024 年年度回报   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票按照公允价值进行后续计量，公允价值变 动酿成的利得或损失以及与该金融钞票关系的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的 金融钞票和其他金融欠债剿袭实践利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终结阐发产生 的利得或损失，计入当期损益。   本基金对分类为以摊余成本计量的金融钞票以预期信用损失为基础阐发损失准备。除购买或 源生的已发生信用减值的金融钞票外，本基金在每个估值日评估关系金融器用的信用风险自运转 阐发后的变动情况。若该金融器用的信用风险自运转阐发后已权臣增多，本基金按影相当于该金 融器用通盘存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融器用的信用风险自运转阐发 后并未权臣增多，本基金按影相当于该金融器用畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准 备。信用损失准备的增多或转回金额，动作减值损失或利得计入当期损益。   本基金在前一管帐时代也曾按影相当于金融器用通盘存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期钞票欠债表日，该金融器用已不再属于自运转阐发后信用风险权臣增多的情形 的，本基金在当期钞票欠债表日按影相当于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融器用的 损失准备，由此酿成的损失准备的转回金额动作减值利得计入当期损益。   本基金利用可得回的合理且有依据的前瞻性信息，通过比拟金融器用在钞票欠债表日发生违 约的风险与在运转阐发日发生违约的风险，以细目金融器用的信用风险自运转阐发后是否已权臣 增多。   当收取某项金融钞票现款流量的合同权柄已终结、该金融钞票已回荡且其系数权上险些系数 的风险和报恩已回荡或诚然既莫得回荡也莫得保留金融钞票系数权上险些系数的风险和报恩，但 是未保留对该金融钞票的胁制，终结阐发该金融钞票。终结阐发的金融钞票的成本按挪动加权平 均法于往返日结转。若本基金既莫得回荡也莫得保留金融钞票系数权上险些系数风险和报恩，且 保留了对该金融钞票胁制的，则按照其链接涉入被回荡金融钞票的进程链接阐发该被回荡金融资 产，并相应阐发关系欠债。金融欠债的当前义务一皆或部分也曾消除的，才能终结阐发该金融负 债或其一部分。金融欠债一皆或部分终结阐发的，将终结阐发部分的账面价值与支付的对价(包括 转出的非现款钞票或承担的新金融欠债)之间的差额，计入当期损益。   公允价值是指商场参与者在计量日发生的有序往返中，出售一项钞票所能收到或者回荡一项 欠债所需支付的价钱。本基金对以公允价值进行后续计量的金融钞票与金融欠债基于公允价值的 输入值的可不雅察进程以及该等输入值对公允价值计量全体的紧要性，将其公允价值分歧为三个层 次。第一档次输入值是在计量日省略取得的一样钞票或欠债在活跃商场上未经治疗的报价；第二                   第 23 页 共 62 页                                    东方红汇享债券 2024 年年度回报 档次输入值是除第一档次输入值外关系钞票或欠债平直或曲折可不雅察的输入值；第三档次输入值 是关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。本基金主要金融器用的估值原则如下：   (1)对存在活跃商场的投资品种，如估值日有市价的，剿袭市价细目公允价值；估值日无市价， 且最近往返日后经济环境未发生要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，采 用最近往返市价细目公允价值。有饱和根据标明估值日或最近往返日的市价弗成确切响应公允价 值的，顶住市价进行治疗，细目公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样 钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中商酌不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售 或使用的限定等，如果该限定是针对钞票抓有者的，那么在估值工夫中不应将该限定动作特征考 虑。此外，基金管制东谈主不应试虑因多量抓有关系钞票或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当投资品种不存在活跃商场，基金管制东谈主估值委员会合计必要时，剿袭商场参与者广漠认 同，且被以往商场实践往返价钱考据具有可靠性的估值工夫，细目投资品种的公允价值。估值技 术包括参考熟谙情况并自觉往返的各方最近进行的商场往返中使用的价钱、参照本质上一样的其 他金融器用确当前公允价值、现款流量折现法和期权订价模子等。剿袭估值工夫时，尽可能最大 进程使用商场参数，减少使用与本基金特定关系的参数。   (3)经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生了影响证券价钱的要紧事件或基金管制东谈主 估值委员会合计必要时，应参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化等身分，对估值进行治疗， 细目公允价值。   当本基金具有抵销已阐发金融钞票和金融欠债的法定权柄，且现在可实践该种法定权柄，同 时本基金蓄意以净额结算或同期变现该金融钞票和归还该金融欠债时，金融钞票和金融欠债以相 互抵销后的金额在钞票欠债表内列示。除此之外，金融钞票和金融欠债在钞票欠债表内分别列示， 不予相互抵销。   实收基金为对外刊行基金份额所对应的金额。申购、赎回、调换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各往返阐发日认列。上述申购和赎回分别包括基金调换所引起的转入基金 的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，关系款项 中包含的未分派利润。根据往返苦求日利润分派(未分派利润)已终了与未终了部分各自占净钞票 的比例，损益平准金分为已终了损益平准金和未终了损益平准金。损益平准金于基金申购阐发日                    第 24 页 共 62 页                                    东方红汇享债券 2024 年年度回报 或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入利润分派(未分派利润)。   (1)利息收入   入款利息收入按入款的本金与适用利率逐日计提。   买入返售金融钞票收入按买入返售金融钞票的摊余成本在返售期内以实践利率法逐日计提。   (2)投资收益   股票投资收益为卖出股票往返日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与关系往返用度的差 额阐发。   基金投资收益于卖出基金成交日阐发，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、 关系往返用度与税费后的差额入账。   债券投资收益包括以票面利率计较的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收 入在抓有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计较的金额阐发，逐日阐发债券利息并计入投 资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其刊行价、到期价和刊行期限推算内含 票面利率后，逐日阐发债券利息并计入投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券往返日的成交总 额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与关系往返用度后的差额阐发。   钞票解救证券投资收益包括以票面利率计较的利息以及买卖钞票解救证券价差收入。钞票支 抓证券利息收入在抓有期内，按钞票解救证券的票面价值和瞻望收益率计较的利息逐日阐发钞票 解救证券利息并记入投资收益。在收到钞票解救证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部 分冲减应计利息(若有)后的差额，阐发钞票解救证券投资收益。买卖钞票解救证券价差收入为卖 出钞票解救证券往返日的成交总额扣除应结转的钞票解救证券投资成本、应计利息(若有)与关系 往返用度后的差额阐发。   养殖器用投资收益为往返日的成交总额扣除应结转的养殖器用投资成本、关系往返用度与税 费后的差额阐发。   股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分成派息比例计较的金额阐发，由上市公司代扣代 缴的个东谈主所得税于卖出往返日按实践代扣代缴金额阐发。   基金投资在抓惟恐代应取得的红利于除权日阐发为投资收益。   (3)公允价值变动收益   公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票的公允价值 变动酿成的利得或损失阐发，并于关系金融钞票卖出或到期时转出计入投资收益。   (4)信用减值损失                    第 25 页 共 62 页                                      东方红汇享债券 2024 年年度回报   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础阐发信用损失准备。本基金 所计提的信用减值损失察入当期损益。   本基金的管制东谈主报恩、托管费和销售服务费在用度涵盖时代按基金合同或关系公告商定的费 率和计较方法逐日阐发。   卖出回购金融钞票支拨，按卖出回购金融钞票的摊余成本及实践利率在回购期内逐日计提。   本基金收益分派应罢黜下列原则：   (1)在相宜联系基金分成条件的前提下，本基金管制东谈主不错根据实践情况进行收益分派，具体 分派决议以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月则可不进行收益分派；   (2)本基金收益分派格式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可礼聘现款分成或将现款分 红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不礼聘，本基金默许的收益分派格式是现 金分成；   (3)基金收益分派后各样基金份额的基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的某 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   (4)本基金吞并类别的每份基金份额享有同瓜分派权，由于本基金各样基金份额收排除售服务 费情况不同，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同；   (5)法律法则或监管机关另有规章的，从其规章。   在对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分派原则进 行治疗，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   外币往返按往返发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   外币货币性神志，于估值日剿袭估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神志，于估值日剿袭估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。   根据本基金的里面组织机构、管制要求及里面回报轨制，本基金全体为一个回报分部，且向 管制层回报时剿袭的管帐政策及计量基础与编制财务报表时的管帐政策与计量基础一致。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下类别股                      第 26 页 共 62 页                                        东方红汇享债券 2024 年年度回报 票投资、债券投资和基金投资的公允价值时剿袭的估值方法过甚要道假定如下：   (1)对于基金投资，根据中基协发20173 号《对于发布的 见知》之附件《基金中基金估值业务提醒(试行)》的规章在估值日对非上市基金和上市基金进行 估值。   (2)对于在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、初次公开荒行 股票时公司股东公开荒售股份、通过大量往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未 上市、回购往返中的质押券等运动受限股票，根据《对于发布值提醒(试行)>的见知》(中基协发20176 号)，在估值日按照该见知规章的运动受限股票公允价 值计较模子进行估值。   (3)对于证券往返所上市的股票，若出现要紧事项停牌或往返不活跃(包括涨跌停时的往返不 活跃)等情况，根据《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估值业务的率领意见》(中国证 监会公告201713 号)及《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》(中基协发 201313 号)关系规章，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、商场价钱模子法、市 盈率法、现款流量折现法等估值工夫进行估值。   (4)根据中基协字2022566 号《对于发布的见知》之附 件《对于固定收益品种的估值处理模范》                  ，在上海证券往返所、深圳证券往返所及银行间同行商场 上市往返或挂牌转让的固定收益品种(估值处理模范另有规章的除外)，剿袭第三方估值机构提供 的价钱数据进行估值。   本基金本回报期未发生管帐政策变更。   本基金本回报期未发生管帐揣摸变更。   本基金在本回报时代无谓说明的管帐差错更正。   根据财税20081 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠政策的见知》                                           、2008 年 201285 号《对于实施上市公司股息红利别离化个东谈主所得税政策联系问题的见知》、中基协发 201313 号《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》、财税201481 号《财政部                        第 27 页 共 62 页                                       东方红汇享债券 2024 年年度回报 国度税务总局证监会对于沪港股票商场往返互联互通机制试点联系税收政策的见知 》、财税 2015101 号《对于上市公司股息红利别离化个东谈主所得税政策联系问题的见知》                                        、财税201636 号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营 改增试点金融业联系政策的见知》、财税2016127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票 商场往返互联互通机制试点联系税收政策的见知》                      、财税2016140 号《对于明确金融房地产开荒 教训扶植服务等升值税政策的见知》                、财税20172 号《对于资管产物升值税政策联系问题的补充 见知》、中国证监会公告201713 号《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估值业务的指 导意见》    、财税201756 号《对于资管产物升值税联系问题的见知》                                  、财税201790 号《对于租入 固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的见知》                    、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号 《对于链接实施天下中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利别离化个东谈主所得税政策的公告》、财 税202133 号《对于北京证券往返所税收政策适用问题的公告》、财税202339 号《对于减半征 收证券往返印花税的公告》            、财税20248 号《对于继续实施天下中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利别离化个东谈主所得税政策的公告》过甚他关系税务法则和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(紧闭式证券投资基金，绽放式证券投资基金)管制东谈主愚弄基金买卖股票、债 券免征升值税； 以基金管制东谈主为升值税征税东谈主，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公开荒行和转让 商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限 跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。其中，对基金抓有的在上海证券往返所、深圳 证券往返所挂牌往返的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规章计较征税， 抓股时期自解禁日起计较；解禁前取得的股息、红利收入链接暂减按 50%计入应征税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个东谈主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股 息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限累赘公司(以下简称“中国结算”)提倡苦求，由中国 结算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过港 股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，                         由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往返印花税，受让方不再 交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)往返印花税。对                       第 28 页 共 62 页                                                          东方红汇享债券 2024 年年度回报 于基金通过港股通买卖、剿袭、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法则章交纳印 花税。   (5)本基金的城市珍惜树立税、教训费附加和场所教训附加等税费按委果践交纳升值税额的适 用比例计较交纳。                                                                      单元：东谈主民币元                                                        本期末              神志 活期入款                                                                  112，980.59 即是：本金                                                                 112，954.72   加：应计利息                                                                   25.87   减：坏账准备                                                                       - 依期入款                                                                           - 即是：本金                                                                          -   加：应计利息                                                                       -   减：坏账准备                                                                       - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                 -   入款期限 1-3 个月                                                                  -   入款期限 3 个月以上                                                                  - 其他入款                                                                           - 即是：本金                                                                          -   加：应计利息                                                                       -   减：坏账准备                                                                       -              所有                                                       112，980.59                                                                      单元：东谈主民币元                                           本期末       神志                             2024 年 12 月 31 日                     成本             应计利息               公允价值           公允价值变动 股票                12，451，299.73               -     13，037，500.58     586，200.85 贵金属投资-金交                     -                -                -              - 所黄金合约       往返所市        44，006，854.64    464，348.98       44，868，458.98     397，255.36       场 债券    银行间市        33，639，934.81    350，866.63       34，227，966.63     237，165.19       场       所有          77，646，789.45    815，215.61       79，096，425.61     634，420.55 钞票解救证券                       -                -                -              - 基金                   385，575.96               -        416，416.70     30，840.74                               第 29 页 共 62 页                                                      东方红汇享债券 2024 年年度回报 其他                          -                -              -               -      所有          90，483，665.14    815，215.61     92，550，342.89   1，251，462.14 注：本基金本回报期末未抓有养殖金融钞票/欠债。 注：本基金本回报期末未抓有买入返售金融钞票。 注：本基金本回报期末未抓有从买断式逆回购往返中取得的债券。 注：本基金本回报期末未抓有债权投资。 注：本基金本回报期末未抓有其他债权投资。 注：本基金本回报期末未抓有其他权益器用投资。 注：本基金本回报期末未抓有其他钞票。                                                                  单元：东谈主民币元                                                   本期末           神志 应付券商往返单元保证金                                                                 - 应付赎回费                                                                       - 应付证券出借违约金                                                                   - 应付往返用度                                                               3，356.78 其中：往返所商场                                                             1，534.28      银行间商场                                                           1，822.50 应付利息                                                                        - 预提用度                                                                93，300.00           所有                                                        96，656.78                              第 30 页 共 62 页                                                     东方红汇享债券 2024 年年度回报                                                          金额单元：东谈主民币元                            东方红汇享债券 A                                         本期         神志           2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                           基金份额（份）                        账面金额 基金合同成效日                         872，629，960.41              872，629，960.41 本期申购                                20，475，055.12           20，475，055.12 本期赎回（以“-”号填列）                  -878，441，702.94             -878，441，702.94 基金拆分/份额折算前                                     -                        - 基金拆分/份额折算治疗                                    -                        - 本期申购                                           -                        - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                        - 本期末                                 14，663，312.59           14，663，312.59                            东方红汇享债券 C                                         本期         神志           2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日                           基金份额（份）                        账面金额 基金合同成效日                       5，262，087，164.80            5，262，087，164.80 本期申购                                61，065，353.59           61，065，353.59 本期赎回（以“-”号填列）                -5，270，487，141.14           -5，270，487，141.14 基金拆分/份额折算前                                     -                        - 基金拆分/份额折算治疗                                    -                        - 本期申购                                           -                        - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                        - 本期末                                 52，665，377.25           52，665，377.25 注：1、本基金合同成效日为 2024 年 01 月 31 日。本基金(A 类)在召募时代灵验净认购资金共计 金份额 261，180.76 份，划入基金份额抓有东谈主账户;本基金(C 类)在召募时代灵验净认购资金共计 折合基金份额 1，542，096.05 份，划入基金份额抓有东谈主账户。 注：本基金本回报期无其他详细收益。                                                              单元：东谈主民币元                            东方红汇享债券 A       神志            已终了部分                 未终了部分           未分派利润所有 基金合同成效日                         -                    -                   -                             第 31 页 共 62 页                                                  东方红汇享债券 2024 年年度回报 加：管帐政策变更                     -                    -                 -  前期差错更正                      -                    -                 -    其他                        -                    -                 - 本期期初                         -                    -                 - 本期利润               2，026，298.84          287，584.68      2，313，883.52 本期基金份额往返产                   -1，651，421.22          -155，727.67    -1，807，148.89 生的变动数 其中：基金申购款            185，898.06           -58，996.22        126，901.84      基金赎回款        -1，837，319.28          -96，731.45     -1，934，050.73 本期已分派利润                      -                    -                 - 本期末                 374，877.62           131，857.01        506，734.63                         东方红汇享债券 C       神志          已终了部分             未终了部分              未分派利润所有 基金合同成效日                      -                    -                 - 加：管帐政策变更                     -                    -                 -  前期差错更正                      -                    -                 -    其他                        -                    -                 - 本期期初                         -                    -                 - 本期利润               7，658，192.93          963，877.46      8，622，070.39 本期基金份额往返产                   -6，511，377.79          -484，270.34    -6，995，648.13 生的变动数 其中：基金申购款            374，005.02           -183，002.60       191，002.42      基金赎回款        -6，885，382.81          -301，267.74    -7，186，650.55 本期已分派利润                      -                    -                 - 本期末                1，146，815.14          479，607.12      1，626，422.26                                                         单元：东谈主民币元                                       本期         神志 活期入款利息收入                                                 1，349，052.49 依期入款利息收入                                                            - 其他入款利息收入                                                            - 结算备付金利息收入                                                  106，885.74 其他                                                             757.69 所有                                                       1，456，695.92                                                         单元：东谈主民币元                                           本期            神志                2024年1月31日（基金合同成效日）至2024年12月 股票投资收益——买卖股票差价收                                           -267，739.21                          第 32 页 共 62 页                                           东方红汇享债券 2024 年年度回报 入 股票投资收益——赎回差价收入                                               - 股票投资收益——申购差价收入                                               - 股票投资收益——证券出借差价收 入 所有                                                  -267，739.21                                                   单元：东谈主民币元                                                本期           神志                2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 卖出股票成交总额                                          25，104，628.88 减：卖出股票成本总额                                        25，308，764.50 减：往返用度                                               63，603.59 买卖股票差价收入                                            -267，739.21 注：本基金本回报期内无股票投资收益-证券出借差价收入。                                                  单元：东谈主民币元                                       本期          神志        2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31                                        日 卖出/赎回基金成交总额                                        1，210，079.30 减：卖出/赎回基金成本总额                                      1，180，225.44 减：买卖基金差价收入应交纳增 值税额 减：往返用度                                                   111.01 基金投资收益                                                28，229.18                                                  单元：东谈主民币元                                             本期           神志                   2024年1月31日（基金合同成效日）至2024年 债券投资收益——利息收入                                       4，570，840.63 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入                         第 33 页 共 62 页                                        东方红汇享债券 2024 年年度回报 债券投资收益——赎回差价收入                                            - 债券投资收益——申购差价收入                                            -           所有                                    5，142，298.62                                               单元：东谈主民币元                                            本期            神志                 2024年1月31日（基金合同成效日）至2024年 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 减：应计利息总额                                      10，835，050.85 减：往返用度                                            13，699.19 买卖债券差价收入                                         571，457.99 注：本基金本回报期内无债券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本回报期内无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本回报期内无钞票解救证券投资收益。 注：本基金本回报期内无钞票解救证券投资收益-买卖钞票解救证券差价收入。 注：本基金本回报期内无钞票解救证券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本回报期内无钞票解救证券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本回报期内无贵金属投资收益。 注：本基金本回报期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。                       第 34 页 共 62 页                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报 注：本基金本回报期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本回报期内无贵金属投资收益-申购差价收入。 注：本基金本回报期内无养殖器用收益-买卖权证差价收入。 注：本基金本回报期内无养殖器用收益-其他投资收益。                                                    单元：东谈主民币元                                       本期        神志 股票投钞票生的股利收益                                            449，270.24 其中：证券出借权益抵偿 收入 基金投钞票生的股利收益                                                     -        所有                                              449，270.24                                                    单元：东谈主民币元                                             本期        神志称号             2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月     股票投资                                               586，200.85     债券投资                                               634，420.55     钞票解救证券投资                                                    -     基金投资                                                30，840.74     贵金属投资                                                       -     其他                                                          -     权证投资                                                        - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税          所有                                          1，251，462.14                                                    单元：东谈主民币元               神志                             本期                         第 35 页 共 62 页                                         东方红汇享债券 2024 年年度回报 基金赎回费收入                                           655，068.28            所有                                     655，068.28                                             本期                神志          2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024                                          年 12 月 31 日 当期抓有基金产生的应支付销售服务费（元）                                       - 当期抓有基金产生的应支付管制费（元）                                  1，089.93 当期抓有基金产生的应支付托管费（元）                                   206.77 注：上述用度为根据所投资基金的招募说明书列明的计较方法对销售服务费、管制费和托管费进 行的估算；上述用度已在本基金所抓有基金的净值中体现，不组成本基金的用度神志。 注：本基金本回报期内无信用减值损失。                                                 单元：东谈主民币元                                              本期                神志           2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024                                           年 12 月 31 日 审计用度                                               20，000.00 信息透露费                                              73，300.00 证券出借违约金                                                    - 证券组合费                                                191.31 银行用度                                                8，842.32 账户珍惜费                                              21，700.00                所有                                 124，033.63   铁心钞票欠债表日，本基金并无谓作透露的或有事项。   铁心财务报表报出日，本基金并无谓作透露的钞票欠债表日后事项。          关联方称号                       与本基金的关系  上海东方证券钞票管制有限公司(“东证     基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  资管”)  中国农业银行股份有限公司(“中国农业     基金托管东谈主、基金销售机构                      第 36 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报  银行”)  东方证券股份有限公司(“东方证券”)         基金管制东谈主的股东、基金销售机构 注：下述关联往返均在肤浅业务范围内按一般交易条目签订。                                                     金额单元：东谈主民币元                                               本期           关联方称号                            12 月 31 日                                                    占当期股票                                 成交金额                                                  成交总额的比例（%） 东方证券                            59，865，590.31                95.23                                                     金额单元：东谈主民币元                                        本期       关联方称号                                                   占当期债券                         成交金额                                                 成交总额的比例（%） 东方证券                     931，916，489.11                      98.87                                                     金额单元：东谈主民币元                                        本期         关联方称号                                                  占当期债券回购                           成交金额                                                 成交总额的比例（%） 东方证券                    11，339，211，000.00                    97.30                                                     金额单元：东谈主民币元                                        本期       关联方称号                                                   占当期基金                         成交金额                                                 成交总额的比例（%） 东方证券                       2，351，111.80                      84.70 注：本基金本回报期内未通过关联方往返单元进行权证往返。                                                     金额单元：东谈主民币元                         第 37 页 共 62 页                                                    东方红汇享债券 2024 年年度回报                                   本期   关联方称号                                                      占期末应付佣金                    当期           占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                               总额的比例                    佣金            的比例（%）            额                                                                （%） 东方证券               37，124.35            96.51       191.34          12.47 注：1、上述佣金按商场佣金率计较，以扣除由中国证券登记结算有限累赘公司收取的证管费和经 手费的净额列示。                                                              单元：东谈主民币元                                              本期           神志              2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31                                               日 当期发生的基金应支付的管制费                                                5，013，475.11 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                                                 2，678，589.67 注：(1)本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取管制费。本基金 的管制费按前一日基金钞票净值扣除所抓有本基金管制东谈驾御理的公开召募证券投资基金的基金份 额的钞票净值后的余额(若为负数，则取 0)的 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支 付。其计较公式为：逐日应计提的基金管制费=前一日基金钞票净值扣除所抓有本基金管制东谈驾御理 的基金份额部分基金钞票后的余额(若为负数，则取 0)×0.6%÷当年天数。   (2)实践支付销售机构的客户珍惜费以本基金管制东谈主和各销售机构对账阐发的金额为准。                                                              单元：东谈主民币元                                              本期           神志              2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31                                               日 当期发生的基金应支付的托管费                                                  835，579.24 注：支付基金托管东谈主中国农业银行的基金托管费按前一日基金钞票净值扣除所抓有本基金托管东谈主 托管的基金份额部分基金钞票后的余额(若为负数，则取 0)×0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月末，按月支付。其计较公式为：逐日应计提的基金托管费=前一日基金钞票净值扣除所抓有本 基金托管东谈主托管的基金份额部分基金钞票后的余额(若为负数，则取 0)×0.10%÷当年天数。                                第 38 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报                                                         单元：东谈主民币元                                          本期 得回销售服务费的各关         2024 年 1 月 31 日（基金合同成效日）至 2024 年 12 月 31 日 联方称号                       当期发生的基金应支付的销售服务费                    东方红汇享债券 A       东方红汇享债券 C              所有 东证资管                           -           30，640.74       30，640.74 中国农业银行                         -         2，748，590.13    2，748，590.13 所有                             -         2，779，230.87    2，779，230.87 注：据基金合同的规章，东方红汇享债券 A 不收排除售服务费，东方红汇享债券 C 的销售服务费 按基金前一日 C 类基金份额的基金钞票净值×0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支 付。其计较公式为：东方红汇享债券 C 的日销售服务费=前一日东方红汇享债券 C 基金钞票净值× 注：本基金本回报期内未与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购）往返。         情况 注：本基金本回报期内未有与关联方通过商定申诉格式进行的适用固依期限费率的证券出借业务 的情况。         的情况 注：本基金本回报期内未有与关联方通过商定申诉格式进行的适用商场化期限费率的证券出借业 务的情况。 注：本基金本回报期内基金管制东谈主未愚弄固有资金投成本基金。 注：本基金本回报期末除基金管制东谈主之外的其他关联方未投成本基金。                                                         单元：东谈主民币元                          第 39 页 共 62 页                                             东方红汇享债券 2024 年年度回报                                            本期         关联方称号                             月 31 日                             期末余额              当期利息收入 中国农业银行                         112，980.59           1，349，052.49 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中国农业银行督察，按银行同行利率计息。 注：本基金本回报期内未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本回报期内无谓作说明的其他关联往返事项。 注：本基金本回报期内无往返及抓有基金管制东谈主以及管制东谈主关联方所管制的基金。 注：本基金本回报期内未进行利润分派。 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末抓有的运动受限证券。 注：本基金本回报期末未抓有暂时停牌等运动受限股票。 注：本基金本回报期末无从事银行间商场债券正回购往返酿成的卖出回购证券款余额。   铁心本回报期末 2024 年 12 月 31 日止，基金从事证券往返所债券正回购往返酿成的卖出回购 证券款余额 18，498，612.17 元，于 2025 年 01 月 02 日到期。该类往返要求本基金在回购期内抓有 的证券往返所往返的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券往返所规章的比例折 算为模范券后，不低于债券回购往返的余额。 注：本基金本回报期末无参与转融通证券出借业务的证券。                         第 40 页 共 62 页                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报   本基金金融器用的风险主要包括：信用风险、流动性风险、商场风险。本基金管制东谈主制定了 相应政策和标准来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面胁制进程，通过可靠的管 理及信息系统抓续监控上述各样风险。本基金管制东谈主奉行全面风险管制体系的树立，在董事会下 设立合规与风险管制委员会，负责对合规管制和风险管制的总体成见、基本政策进行审议并提倡 意见；对合规管制和风险管制的机构树立过甚职责进行审议并提倡意见；对需董事会审议的要紧 决策的风险和要紧风险的搞定决议进行评估并提倡意见；对需董事会审议的合规回报和风险评估 回报进行审议并提倡意见等。在操办层层面设立风险胁制委员会，负责率领、协联合监督各职能 部门和各业务单元开展风险管制责任；根据董事会制定的风险管制原则制订关系风险胁制政策， 使公司全体业务发展策略与风险承受才能保抓相当；督促各职能部门在日常责任中识别各项业务 所触及的各样要紧风险，组织对要紧事件、要紧决策和紧要业务进程的风险进行评估，就关系解 决决议进行评审；督促各职能部门识别和评估新产物、新业务的风险，就关系胁制标准进行评审； 督促各职能部门重心善良内控机制薄弱法子和可能给公司带来要紧损失的事件，审议并决定相应 的胁制标准和搞定决议；根据公司风险管制总体策略和各职能部门与业务单元职责单干，率领实 施风险顶住决议；审议公司投资授权联系的风险胁制决议等。   信用风险是指基金在往返过程中因往返敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损结怨收益变化的风险。   本基金的基金管制东谈主在往返前对往返敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款 均存放于信用雅致的银行。本基金在往返所进行的往返均以中国证券登记结算有限累赘公司为交 易敌手完成证券交收和款项算帐，违约风险可能性很小；在银行间同行商场进行往返前均对往返 敌手进行信用评估并对质券交割格式进行限定以胁制相应的信用风险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制进程，通过对投资品种信用等第评估来胁制证券发 行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管制率领意见》设定的模范统计 及汇总。                                                       单元：东谈主民币元                                             本期末          短期信用评级                        第 41 页 共 62 页                                                  东方红汇享债券 2024 年年度回报 A-1                                                                   - A-1 以下                                                                - 未评级                                                         3，829，494.25 所有                                                          3，829，494.25 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 注：本基金本回报期末无按短期信用评级列示的钞票解救证券投资。 注：本基金本回报期末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                            单元：东谈主民币元                                              本期末          永恒信用评级 AAA                                                        35，626，749.70 AAA 以下                                                      7，260，764.00 未评级                                                        32，379，417.66 所有                                                         75，266，931.36 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 注：本基金本回报期末无按永恒信用评级列示的钞票解救证券投资。 注：本基金本回报期末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时碰到资金艰苦的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可于绽放日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的往返商场不活跃而带来的变现贫瘠或因投资围聚而无法在商场出现剧烈波动的情况下 以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主于绽放日对本基金的申购赎回情况进 行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金 管制东谈主在基金合同中想象了多量赎回条目，商定在极度情况下赎回苦求的处理格式，胁制因绽放 申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融钞票款余额中有 18，498，612.17 元将在一个月以内到 期且计息（该利息金额不要紧）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月                         第 42 页 共 62 页                                       东方红汇享债券 2024 年年度回报 以内且不计息，可赎回基金份额净值（净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现 的合约到期现款流量。    本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》且 于基金绽放日内按照《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管制规章》等法则的要求对本基 金组搭伙产的流动性风险进行管制，通过对本基金的组合抓仓围聚度谈论、运动受限定的投资品 种比例以及组合在短时期内变现才能的综总谈论等流动性谈论进行抓续的监测和分析。    本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不跨越基金钞票净值的 的 10%，且本基金与由本基金的基金管制东谈驾御理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得跨越该证券的 10%。于绽放日内，本基金与由本基金的基金管制东谈驾御 理的其他绽放式基金共同抓有一家上市公司刊行的可运动股票不得跨越该上市公司可运动股票的 不得跨越该上市公司可运动股票的 30%(皆备按照联系指数组成比例进行证券投资的绽放式基金 及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限定)。    本基金所抓证券主要在证券往返所或银行间同行商场往返，部分基金钞票运动暂时受限定不 能摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票格式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不跨越基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受 限钞票（含紧闭运作基金及依期绽放式基金等运动受限基金）的市值所有不得跨越基金钞票净值 的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金抓有的流动性受限钞票的估值占基金钞票净值的比例未超 过 15%。    于绽放日内，本基金的基金管制东谈主逐日对基金组搭伙产中 7 个责任日可变现钞票的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回苦求不得跨越 7 个责任日可变现钞票的可变现价 值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金组搭伙产中 7 个责任日可变现钞票的账面价值跨越经阐发确当 日净赎回金额。    同期，本基金的基金管制东谈主通过合理散播逆回购往返的到期日与往返敌手的围聚度；按照穿 透原则对往返敌手的财务气象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的守法探访与严格的准入管制， 以及对不同的往返敌手实施往返额度管制并进行动态治疗等标准严格管制本基金从事逆回购往返 的流动性风险和往返敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购往返质押品管制轨制： 根据质押品的天禀细目质押率水平；抓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允                       第 43 页 共 62 页                                                             东方红汇享债券 2024 年年度回报 价值计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往返敌手开展逆回购 往返时，可接受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保抓一致。    商场风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处商场各样价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器用均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息时代收尾根据商场利率重新订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金管制东谈主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过治疗投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管制。                                                                      单元：东谈主民币元 本期  末  年           3  月          月  日 钞票 货币 资金 结算 备付 1，399，762.11 -             -            -            -             - 1，399，762.11 金 存出 保证     15，850.77 -            -            -            -             -    15，850.77 金 往返 性金               - - 12，008，555.78 65，486，366.35 1，601，503.4813，453，917.28 92，550，342.89 融资 产 应收 申购            - -             -            -            -        25.99         25.99 款 应收               - -             -            -            - 2，424，502.14 2，424，502.14 算帐                                   第 44 页 共 62 页                                                              东方红汇享债券 2024 年年度回报 款 钞票 所有 欠债 应付 赎回              - -            -             -           - 8，372，562.57 8，372，562.57 款 应付 管制                 - -            -             -           -    41，755.02    41，755.02 东谈主报 酬 应付 托管              - -            -             -           -     6，959.17     6，959.17 费 卖出 回购 金融 18，498，612.17 -             -             -           -            - 18，498，612.17 钞票 款 应付 销售                 - -            -             -           -    21，556.65    21，556.65 服务 费 应交                 - -            -             -           -     3，515.40     3，515.40 税费 其他                 - -            -             -           -    96，656.78    96，656.78 欠债 欠债 所有 利率 敏锐             -                  - 12，008，555.7865，486，366.35 1，601，503.48 7，335，439.82 69，461，846.73 度缺 16，970，018.70  口 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率重新订价日或到期日孰早 者给予分类。      假定        除商场利率之外的其他商场变量保抓不变                                             对钞票欠债表日基金钞票净值的                关系风险变量的变                                             影响金额（单元：东谈主民币元）      分析               动            本期末 （2024 年 12 月 31 日）                                     第 45 页 共 62 页                                                    东方红汇享债券 2024 年年度回报           个基点                                                             -682，510.75           个基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有不以记账本位币计价的钞票，因此存在相应的外汇风险。本基金管制东谈主逐日对本基金的外 汇头寸进行监控。                                                           单元：东谈主民币元                                      本期末     神志      好意思元                        港币             其他币种            折合东谈主民                                           所有                       折合东谈主民币           折合东谈主民币              币 之外币计价的 钞票 往返性金融资                   -   2，616，869.04                 -      2，616，869.04 产 钞票所有              -   2，616，869.04                 -      2，616，869.04 之外币计价的 欠债 欠债所有              -             -                  -                - 钞票欠债表外 汇风险敞口净            -   2，616，869.04                 -      2，616，869.04 额     假定     除汇率外其他商场变量保抓不变                                             对钞票欠债表日基金钞票净值的               关系风险变量的变动                      影响金额（单元：东谈主民币元）                                      本期末 （2024 年 12 月 31 日）     分析   本基金承受的其他价钱风险，主淌若基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除商场 利率和外汇汇率之外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金的其他价钱风险，主要受到                             第 46 页 共 62 页                                                   东方红汇享债券 2024 年年度回报 证券往返所上市或银行间同行商场往返的证券涨跌趋势的影响，由所抓有的金融器用的公允价值 决定。本基金通过投资组合的散播化裁汰其他价钱风险，况兼本基金管制东谈主逐日对本基金所抓有 的证券价钱实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价钱风险管制。                                                        金额单元：东谈主民币元                                          本期末       神志                            2024 年 12 月 31 日                       公允价值                   占基金钞票净值比例（%） 往返性金融钞票－股 票投资 往返性金融钞票－基 金投资 往返性金融钞票－贵                                      -                              - 金属投资 养殖金融钞票－权证                                      -                              - 投资 其他                                   -                              - 所有                        13，453，917.28                         19.37      假定    除沪深 300 指数之外的其他商场变量保抓不变                                     对钞票欠债表日基金钞票净值的            关系风险变量的变                                      影响金额（单元：东谈主民币元）                   动       本期末 （2024 年 12 月 31 日）      分析                                                    624，384.27            升 5%                                                            -624，384.27            降 5% 注：本基金管制东谈主愚弄钞票-成本订价模子（CAPM）对本基金的其他价钱风险进行分析。上表为其 他价钱风险的敏锐性分析，响应了在其他变量不变的假定下，股票商场指数（沪深 300）价钱发生 合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。    公允价值计量遣散所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有紧要敬爱敬爱的输入值所属 的最低档次决定：                            第 47 页 共 62 页                                            东方红汇享债券 2024 年年度回报 第一档次：一样钞票或欠债在活跃商场上未经治疗的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关系钞票或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。 第三档次：关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                                          本期末   公允价值计量遣散所属的档次 第一档次                                                   13，675，075.25 第二档次                                                   78，875，267.64 第三档次                                                              -           所有                                           92，550，342.89   本基金以导致各档次之间调换的事项发寿辰为阐发各档次之间调换的时点。   对于证券往返所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、往返不活跃(包括涨跌停时 的往返不活跃)、或属于非公开荒行等情况，本基金不会于停牌日至往返规回生跃日历间、 往返不活跃时代及限售时代将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；对于依期绽放的基 金投资，本基金不会于紧闭期将关系基金列入第一档次；并根据估值治疗中剿袭的不可不雅察 输入值对于公允价值的影响进程，细目关系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次如故 第三档次。 注：无。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融钞票。   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其公允价值和 账面价值相若。                     第 48 页 共 62 页                                                东方红汇享债券 2024 年年度回报      铁心钞票欠债表日，本基金无需要说明的其他紧要事项。                      §8 投资组合回报                                                         金额单元：东谈主民币元                                                        占基金总钞票的比例 序号             神志                 金额                                                           （%）       其中：股票                      13，037，500.58                13.51       其中：债券                      79，096，425.61                81.96             钞票解救证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -               -       产 注：1、本基金本回报期末通过港股通往返机制投资的港股公允价值为 2，616，869.04 元东谈主民币， 占期末基金钞票净值比例 3.77%。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                        占基金钞票净值比例 代码           行业类别         公允价值（元）                                                           （%）  A    农、林、牧、渔业                        140，335.00              0.20  B    采矿业                             317，520.00              0.46  C    制造业                        6，646，466.24                 9.57  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                             341，208.00              0.49  E    建筑业                             419，400.00              0.60  F    批发和零卖业                          347，472.00              0.50  G    交通运载、仓储和邮政业                             -                    -  H    住宿和餐饮业                                  -                    -                       第 49 页 共 62 页                                                      东方红汇享债券 2024 年年度回报   I   信息传输、软件和信息工夫服       务业                                    805，703.00             1.16   J   金融业                                1，322，238.00              1.90   K   房地产业                                           -               -   L   租借和商务服务业                                       -               -   M   科学研究和工夫服务业                             80，289.30             0.12   N   水利、环境和寰球设施管制业                                  -               -   O   住户服务、修理和其他服务业                                  -               -   P   教训                                             -               -   Q   卫生和社会责任                                        -               -   R   文化、体育和文娱业                                      -               -   S   详细                                             -               -                   所有                    10，420，631.54             15.00         行业类别              公允价值（东谈主民币）                  占基金钞票净值比例（%） 所有                                   2，616，869.04                  3.77 注：以上分类剿袭中证行业分类模范。                                                           金额单元：东谈主民币元          股票代                数目                           占基金钞票净值比例  序号                股票称号               公允价值（元）           码                 （股）                             （%）                             第 50 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报                        第 51 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报 注：对于同期在 A+H 股上市的股票，合并计较公允价值参与排序，并按照不同股票分别透露。                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号    本期累计买入金额             占期末基金钞票净值比例(%)         码                 中国海洋石                   油 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌关系往返费 用。                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号    本期累计卖出金额             占期末基金钞票净值比例(%)         码                         第 52 页 共 62 页                                                 东方红汇享债券 2024 年年度回报 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商酌关系往返费 用。                                                          单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             37，760，064.23 卖出股票收入（成交）总额                                             25，104，628.88 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数目）填列，不商酌关系往返用度。                                                       金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种             公允价值               占基金钞票净值比例（%）       其中：政策性金融债                                -                     -                        第 53 页 共 62 页                                                   东方红汇享债券 2024 年年度回报                                                        金额单元：东谈主民币元                              数目                       占基金钞票净值比例 序号   债券代码        债券称号                   公允价值                             （张）                          （%）                   成本债 01A 注：本基金本回报期末未抓有钞票解救证券。 注：本基金本回报期末未抓有贵金属。 注：本基金本回报期末未抓有权证。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为目的，联结国债期货的 订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。   本基金本回报期未进行国债期货投资。   本基金仅投资于全商场的股票型 ETF 以及本基金管制东谈驾御理的股票型基金、计入权益类钞票 的搀杂型基金。本基金基于权益类基金投资成见的不同，将标的基金分为主动和被迫两大类，并 根据基金产物特征，详细定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。其中，针对主动管制类基金， 本基金从基金立场、事迹阐述、清楚性、界限变化等多角度进行考量，主要参考基金界限、历史 事迹、风险治疗后的收益、风险胁制谈论等一系列量化谈论对基金进行分析，录取出预期省略获 得雅致事迹的基金；针对被迫管制类基金，本基金从标的指数阐述、追踪错误、逾额收益、界限 变化等多角度进行分析，录取出阐述清楚，相宜畴昔商场发展成见的基金。同期，本基金还将结                             第 54 页 共 62 页                                                      东方红汇享债券 2024 年年度回报 合标的基金基金管制东谈主的钞票管制界限、团队清楚性、风险胁制才能等定性身分，对标的基金的 事迹清楚性、风险胁制才能等进行评估。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他基金品种， 基金管制东谈主在履行适合标准后，不错将其纳入投资范围并相应治疗投资策略。                                                             占基                                                                    是否属于基                                                             金资                                                                    金管制东谈主及       基金代      基金    运作                                     产净 序号                           抓有份额（份）        公允价值（元）                管制东谈主关联        码       称号    格式                                     值比                                                                    方所管制的                                                              例                                                                     基金                                                             （%）                国泰                中证    往返                全指    型开                证券    放式                公司    (ETF)                ETF                国泰                CES                      往返                半导                      型开                      放式                片行                      (ETF)                业                ETF                      往返                光伏    型开                ETF   放式                      (ETF) 注：本基金为搀杂型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金，本基金管制东谈主根据基金合同商定并参照《证券投资基金信息透露 XBRL 模板》中“基金中基金” 的要求透露本回报期投资基金的情况。 注：本基金本回报期末未抓有公开召募基础设施证券投资基金。                                第 55 页 共 62 页                                                        东方红汇享债券 2024 年年度回报      在回报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案探访，或在回报编制日前一 年内受到公开质问、处罚的情形。   本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规章的备选股票库的情况。                                                               单元：东谈主民币元          序号              称号                            金额                                                             金额单元:东谈主民币元  序号           债券代码       债券称号           公允价值           占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本回报期末前十名股票中未存在运动受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合回报中市值占净值比例的分项之和与所有项之间可能存在尾 差。                            §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                份额单元：份               抓有东谈主      户均抓有的基                     抓有东谈主结构 份额级别                户数       金份额            机构投资者                个东谈主投资者                                 第 56 页 共 62 页                                                          东方红汇享债券 2024 年年度回报          （户）                                                                               占总                                                    占总份                                                                               份额                                      抓有份额          额比例         抓有份额                                                                               比例                                                    （%）                                                                               （%） 东方红汇 享债券 A 东方红汇 享债券 C   所有        390     172，637.67     31，405，832.39    46.65     35，922，857.45   53.35 注：分类基金机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分类基金，比例的分母采 用各自类别的份额，对所有数，比例的分母剿袭下属分类基金份额的所有数（即期末基金份额总 额）。                                                                占基金总份额比例  神志               份额级别                抓有份额总额（份）                                                                   （%） 基金管     东方红汇享债券 A                                293，809.32                    2.00 理东谈主所 有从业 东谈主员抓     东方红汇享债券 C                                    20.01                     0.00 有本基 金                   所有                             293，829.33                    0.44 注：分类基金管制东谈主的从业东谈主员抓有基金占基金总份额比例的计较中，对下属分类基金，比例的 分母剿袭各自类别的份额，对所有数，比例的分母剿袭下属分类基金份额的所有数（即期末基金 份额总额）     。        神志                份额级别                抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主           东方红汇享债券 A                                                      0 员、基金投资和研究 部门负责东谈主抓有本开          东方红汇享债券 C                                                      0 放式基金                            所有                                                     0 本基金基金司理抓有          东方红汇享债券 A                                                  10~50 本绽放式基金             东方红汇享债券 C                                                      0                            所有                                                 10~50     理的产物情况 注：本基金基金司理本回报期末未兼任私募钞票管制蓄意投资司理。                                  第 57 页 共 62 页                                             东方红汇享债券 2024 年年度回报                   §10 绽放式基金份额变动                                                          单元：份      神志            东方红汇享债券 A                东方红汇享债券 C 基金合同成效日 （2024 年 1 月 31           872，629，960.41          5，262，087，164.80 日）基金份额总额 基金合同成效日起 至回报期期末基金                  20，475，055.12            61，065，353.59 总申购份额 减：基金合同成效 日起至回报期期末                 878，441，702.94          5，270，487，141.14 基金总赎回份额 基金合同成效日起 至回报期期末基金                                -                      - 拆分变动份额 本回报期期末基金 份额总额 注：本基金基金合同成效日为 2024 年 01 月 31 日。                      §11 要紧事件揭示    本基金本回报期内未发生基金份额抓有东谈主大会决议事项。    本回报期内，基金管制东谈主无要紧东谈主事变动。 本回报期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。    本回报期内，无触及基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。    本基金本回报期内投资策略无改变。    本基金本回报期不触及抓有的基金发生要紧影响事件的情形。    为本基金进行审计的管帐师事务所是德勤华永管帐师事务所（特殊无为合伙）。该管帐师事                         第 58 页 共 62 页                                                    东方红汇享债券 2024 年年度回报 务所自本基金基金合同成效日（2024 年）起为本基金提供审计服务于今。本基金本回报期应支付 给该事务所审计报恩为 20，000.00 元东谈主民币。 注：回报期内基金管制东谈主过甚高档管制东谈主员无受张望或处罚等情况。 注：本回报期内，托管东谈主过甚高档管制东谈主员无受张望或处罚的情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                        股票往返                  应支付该券商的佣金          往返单                  占当期股票成                     占当期佣金  券商称号                                                              备注          元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                                 (%)                        (%) 东方证券       3                         95.23   37，124.35     96.51   - 国盛证券       2                          4.77    1，342.94      3.49   - 注：1、往返单元的礼聘模范和标准     （1）礼聘模范     证券公司财务气象雅致、操办步履范例，最近一年无要紧违纪步履；具有较强的合规风控能 力和往返服务才能；针对除被迫股票型基金外的其余基金将研究服务才能纳入考量。     （2）礼聘标准     基金管制东谈主根据以上模范对不同证券公司进行详细评价和礼聘，与其签订往返单元租用协 议。 产管制有限公司旗下公募基金通过证券公司证券往返及佣金支付情况（2024 年度）                                       》的回报期为                                                          金额单元：东谈主民币元 券                                             权证交         债券往返                 债券回购往返                        基金往返 商                                              易                              第 59 页 共 62 页                                                                  东方红汇享债券 2024 年年度回报 名                                                                 占 称                                                                 当                                                                   期                                                      占当                          占当                                       权                   占当                                                      期债                          期债                                       证                   期基                                                      券回      成                          券成                                       成                   金成                                                      购成      交           成交金额           交总          成交金额                         交     成交金额          交总                                                      交总      金                          额的                                       总                   额的                                                      额的      额                          比例                                       额                   比例                                                      比例                          (%)                                      的                   (%)                                                      (%)                                                                   比                                                                   例                                                                  (%) 东 方 证 券 国 盛 证 券  序号                      公告事项                        法定透露格式                法定透露日历             对于东方红汇享债券型证券投资基             金提前收尾召募的公告             东方红汇享债券型证券投资基金基             金合同成效公告             东方红汇享债券型证券投资基金开             额投资业务的公告             上海东方证券钞票管制有限公司关             易日暂停申购、赎回等业务的公告             东方红汇享债券型证券投资基金             上海东方证券钞票管制有限公司关             易日暂停申购、赎回等业务的公告             东方红汇享债券型证券投资基金（A             类份额）基金产物贵寓摘抄更新             东方红汇享债券型证券投资基金（C             类份额）基金产物贵寓摘抄更新             上海东方证券钞票管制有限公司关             于旗下部分基金 2024 年非港股通交                                        第 60 页 共 62 页                                                   东方红汇享债券 2024 年年度回报       易日申购、赎回等业务安排的公告       东方红汇享债券型证券投资基金       东方红汇享债券型证券投资基金       上海东方证券钞票管制有限公司关       于旗下部分基金非港股通往返日申       购、赎回、调换和依期定额投资业       务苦求不予阐发的公告       上海东方证券钞票管制有限公司关       易日申购、赎回等业务安排的公告       东方红汇享债券型证券投资基金       上海东方证券钞票管制有限公司关       易日申购、赎回等业务安排的公告       东方红汇享债券型证券投资基金（A       类份额）基金产物贵寓摘抄更新       东方红汇享债券型证券投资基金（C       类份额）基金产物贵寓摘抄更新       东方红汇享债券型证券投资基金招       募说明书（更新）（2024 年第 1 号）               §12 影响投资者决策的其他紧要信息                回报期内抓有基金份额变化情况                         回报期末抓有基金情况 投资者         抓有基金份                                                                       份额 类别          额比例达到       期初       申购         赎回       序号                                                抓有份额          占比             或者跨越 20%    份额       份额         份额                                                                       （%）             的时期区间  机构     1                0.00                         14，353，643.70                          产物特等风险 本基金由于存在单一投资者份额围聚度较高的情况，可能存在多量赎回的风险，增多基金管制 东谈主的流动性管制压力；基金管制东谈主应付赎回的变现步履可能使基金钞票净值受到不利影响或者 产生较大波动。本基金管制东谈主后期将审慎评估大额申购对基金份额围聚度的影响，同期将完善 流动性风险管控机制，加强对基金抓有东谈主利益的保护。 注：上表列示回报期内单一投资者抓有基金份额比例达到或跨越 20%的情况，分类基金按总份额 占比计较。                          第 61 页 共 62 页                                         东方红汇享债券 2024 年年度回报      无。     《东方红汇享债券型证券投资基金基金合同》                        ；     《东方红汇享债券型证券投资基金托管公约》                        ；    备查文献存放于基金管制东谈主的办公形势：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。    投资者可到基金管制东谈主的办公形势免费查阅备查文献，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。                                      上海东方证券钞票管制有限公司                      第 62 页 共 62 页

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