sss视频

天弘高端制造混杂型证券投资基金   基金陆续东谈主:天弘基金陆续有限公司   基金托管东谈主:北京银行股份有限公司    送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金陆续东谈主的董事会、董事保证本呈报所载辛苦不存在装假记录、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。今年 度呈报照旧三分之二以上悲怆董事署名痛快，并由董事长签发。    基金托管东谈主北京银行股份有限公司根据本基金合同法则，于2025年03月27日复核 了本呈报中的财务筹商、净值推崇、利润分拨情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等 内容，保证复核内容不存在装假记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。    基金陆续东谈主承诺以古道信用、辛勤尽责的原则陆续和诈骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。    本呈报期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介 基金称呼                    天弘高端制造混杂型证券投资基金 基金简称                    天弘高端制造混杂 基金主代码                   012568 基金运作方式                  契约型敞开式 基金合同收效日                 2021年07月14日 基金陆续东谈主                   天弘基金陆续有限公司 基金托管东谈主                   北京银行股份有限公司 呈报期末基金份额总额              680，953，038.41份 基金合同存续期                 不依期 下属分级基金的基金简称             天弘高端制造混杂A         天弘高端制造混杂C 下属分级基金的交易代码             012568            012569 呈报期末下属分级基金的份额总额         548，361，490.94份   132，591，547.47份                   本基金通过优选高端制造关系的优质股票，在严格控 投资地点              制投资组合风险的前提下，追求基金资产经久富厚增                   值，并力图死亡突出功绩基准的投资呈报。                   资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产 投资策略                   支抓证券投资策略、金融繁衍品投资策略。                   中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率 功绩相比基准                   （经汇率调治）*5%+中证全债指数收益率*25%                   本基金为混杂型基金，其风险收益预期高于货币商场                   基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资 风险收益特征            港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、                   投资标的、商场轨制以及交易法则等相反带来的私有                   风险。 技俩                基金陆续东谈主                    基金托管东谈主 称呼                  天弘基金陆续有限公司                 北京银行股份有限公司 信息披       姓名                童建林                         贺凌 露负责       筹商电话           022-83310208               010-66223348 东谈主         电子邮箱       service@thfund.com.cn   heling@bankofbeijing.com.cn 客户作事电话                      95046                      95526 传真                       022-83865564               010-89661115                   天津自贸试验区（中心商务                                              北京市西城区金融大街甲17 注册地址              区）新华路3678号宝风大厦2                                                        号首层                   天津市河西区马场谈59号天                                              北京市西城区金融大街丙17 办公地址              津国外经济贸易中心A座16                                                          号                               层 邮政编码                        300203                     100033 法定代表东谈主                       黄辰立                        霍学文 本基金采选的信息披                   证券时报 露报纸称呼 登载基金年度呈报正 文的陆续东谈主互联网网         www.thfund.com.cn 址 基金年度呈报备置地                   基金陆续东谈主及基金托管东谈主的办公地址 点      技俩                称呼                         办公地址                安永华明司帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 司帐师事务所                平时合伙）                    安永大楼17层                                         天津市河西区马场谈59号天津国外 注册登记机构         天弘基金陆续有限公司                                         经济贸易中心A座16层                §3 主要财务筹商、基金净值推崇及利润分拨情况                                                             金额单元：东谈主民币元       标         端制造        端制造        端制造        端制造        端制造        端制造                 混杂A        混杂C         混杂A       混杂C        混杂A        混杂C                -90，908，8   -24，550， -38，694，2    -10，300， -41，510，8    -7，174，7 本期已死亡收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标                -109，168，   -27，846， -164，915，    -46，669， -87，301，1    -16，060， 期末可供分拨利润 期末可供分拨基金                 -0.1991    -0.2100     -0.2652   -0.2724    -0.1243    -0.1294 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值         0.8009      0.7900    0.7348     0.7276     0.8757     0.8706 基金份额累计净值                -19.91%     -21.00%    -26.52%    -27.24%    -12.43%    -12.94% 增长率     注：1、所述基金功绩筹商不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，敞开 式基金的申购赎回费等），计入用度后践诺收益水平要低于所列数字。 动收益）扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已死亡收益加上本期 公允价值变动收益。 的孰低数。 天弘高端制造混杂A                                       功绩相比                    份额净值    功绩相比          份额净值                         基准收益     阶段             增长率标    基准收益                ①-③       ②-④          增长率①                         率模范差                    准差②      率③                                        ④ 畴昔三个月    3.37%     2.17%   3.39%       1.74%   -0.02%    0.43% 畴昔六个月    15.60%    1.97%   17.05%      1.59%   -1.45%    0.38% 畴昔一年     9.00%     1.77%   18.36%      1.37%   -9.36%    0.40% 畴昔三年     -28.48%   1.58%   -15.57%     1.18%   -12.91%   0.40% 自基金合同 收效日起至    -19.91%   1.54%   -11.75%     1.16%   -8.16%    0.38% 今 天弘高端制造混杂C                                       功绩相比                    份额净值    功绩相比          份额净值                         基准收益     阶段             增长率标    基准收益                ①-③       ②-④          增长率①                         率模范差                    准差②      率③                                        ④ 畴昔三个月    3.27%     2.17%   3.39%       1.74%   -0.12%    0.43% 畴昔六个月    15.38%    1.97%   17.05%      1.59%   -1.67%    0.38% 畴昔一年     8.58%     1.77%   18.36%      1.37%   -9.78%    0.40% 畴昔三年     -29.33%   1.58%   -15.57%     1.18%   -13.76%   0.40% 自基金合同 收效日起至    -21.00%   1.54%   -11.75%     1.16%   -9.25%    0.38% 今 率变动的相比   注：1、本基金合同于2021年07月14日收效。   注：本基金合同于2021年07月14日收效。基金合同收效当年2021年的净值增长率按 照基金合同收效后当年的践诺存续期计较，不按通盘当然年度进行折算。   本基金畴昔三年未进行利润分拨，顺应关系要领及基金合同的法则。                     §4 陆续东谈主呈报   天弘基金陆续有限公司（以下简称"公司"或"本基金陆续东谈主"）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日正经成立，注册成本金为5.143亿元东谈主民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：   甩手2024年12月31日，公司共陆续运作210只公募基金，公司业务范围涵盖二级市 场股票投资、债券投资、现款陆续、繁衍品投资等。公司永久继承“稳健管待，值得信 赖”的理念，坚抓为投资者带来优质的基金居品和管待作事。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                  说明                    任职      离任      年限                    日历      日历 李佳明   本基金基金司理      年07       -     12年   月加盟本公司，历任磋商                     月                    员、基金司理助理。                                          男，电机工程与应用电子技 谷琦彬   本基金基金司理      年07     年09     14年   有限公司磋商员、瑞银证券                     月       月            有限包袱公司磋商员、国泰                                          君安证券股份有限公司首                                         席磋商员。2015年11月加盟                                         本公司，历任高档磋商员。                                         男，工学博士。历任中银国                                         际证券股份有限公司行业      本基金基金司理助 陈祥                  年09       -    7年   金陆续有限公司投资司理，      理                      月                  2022年4月加盟本公司，历                                         任行业磋商部高档行业研                                         究员。   注：1、上述任职日历/离任日历根据本基金陆续东谈主对外败露的任免日历填写。 员监督陆续办法》的关系法则。   本基金按照国度法律要领及基金合同的关系约定进行操作，不存在非法非法及未履 行基金合同承诺的情况。   本呈报期内，本基金陆续东谈主严格遵守《证券投资基金法》过甚配套法则和其他关系 法律要领、基金合同的相关法则，辛勤尽责地陆续和诈骗基金资产，在严格欺压风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。   本呈报期内，本基金运作正当合规，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动。   基金陆续东谈主一直坚抓公谈对待旗下统统基金的原则，严格推行《证券投资基金陆续 公司公谈交易轨制率领办法》和公司里面公谈交易轨制，在磋商分析、投资决策和交易 推行等各个才略落实公谈交易原则。公谈交易范围包括各类投资组合、统统投资交易品 种、以及一级商场申购、二级商场交易等统统投资交易陆续行径及授权、磋商分析、投 资决策、交易推行、功绩评估等投资陆续行径关系的各个才略。   针对公司旗下统统投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公谈交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖合并证券的指示自动进行比例分拨。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金陆续公司公谈交易轨制率领办法》和公司里面场外、网 下交易业务的关系法则，确保各投资组合享有公谈的交易推行契机。对于以公司口头进 行的交易严格按照刊行分拨的原则或价钱优先、比例分拨的原则在各投资组合间进行分 配。   公谈交易的推行情况包括：建立统一的磋商平台和人人信息平台，保证各组合得到 公谈的投资资讯；公谈对待不同投资组合，辞让各投资组合之间进行以利益输送为目标 的投资交易行径；在保证各投资组合投资决策相对悲怆性的同期，严格推行授权审批程 序；实行麇集交易轨制和公谈交易分拨轨制；建立不同投资组合投资信息的陆续及守密 轨制，保证不同投资组合司理之间的紧要非公开投资信息的互相隔断；加强对投资交易 行动的监察稽核力度，建立灵验的额外交易行动日常监控和分析评估体系等。呈报期内， 公司公谈交易程序运作高超，未出现额外情况；场外、网下业务公谈交易轨制推行情况 高超，未出现额外情况。公司对旗下各投资组合的交易行动进行监控和分析，对各投资 组合不同期间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T进修， 未发现违背公谈交易原则的额外交易。本呈报期内，未出现违背公谈交易轨制的情况， 公司旗下各基金不存在因非公谈交易等导致的利益输送行动，公谈交易轨制的举座推行 情况高超。   本呈报期内，本公司统统投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量跳动该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合司理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公谈交易和利益输送。 模样、以及A股商场环境的变化，咱们在2024年对居品进行了许多积极的调治，追念来 看，主若是如下几个方面：   （1）抓仓立场方面，从2024年二季度源头，天弘高端制造大幅普及了大盘成长类 公司的抓仓比重、裁减了小盘股的抓仓。   这一变化最中枢的原因，是2024年年头担惊受怕的小盘股下落行情。在此之前，天 弘高端制造主要以从下到上选股为主，主要海涵点放在个股alpha上，对市值和鸿沟并没 有予以很高的权重（只消知足基本的流动性要求即可）；加之高端制造在军工行业经久 保抓超配，而军工行业近几年新上市的次新股相比多，畅达盘较小的公司也相对会多一 些。关联词，2024年年头的行情改变了咱们对个股流动性权重的不雅点，流动性的潜在风险 在此之前如实被低估了。诚然年头的行情有诸多特殊的历史布景，然而投资往往等于容 易在小概率事件上翻车；且基于对畴昔商场行情的分析和判断，咱们无法排斥畴昔流动 性抓续低迷、或者冲高后从新缩量的风险。因此，咱们在2024年二季度系统性地裁减了 小盘股的抓仓比例，过其后看，这一采用无疑是正确的，诚然一火羊补牢然而为时未晚。   （2）行业和个股结构上，2024年最大的变化是裁减军工行业的抓仓比例。   咱们在两个时点麇集裁减了军工仓位的抓仓比例：一次是在二季度军工行业侍从大 盘反弹之后、咱们就裁减了军工行业的部分仓位；另一次是四季度军工行业在珠海航展 期间大幅反弹的阶段，咱们又再次裁减了军工行业的仓位。   裁减军工仓位的根由主要有两个层面：当先，军工行业2024年的行业整顿力度超出 了咱们此前的预期、订单落地的进程低于咱们此前的预期，且畅达盘较小的公司占相比 多，在2024年上半年的商场环境下，咱们合计行业里面分公司的风险照旧触及咱们可以 欺压的下限；其次，在2024年四季度，在宏不雅环境和商场激情改善、军工行业基本面边 际利好的布景下，军工行业一度迎来了还可以的高涨，重叠珠海航展的事件性推动，部 分公司的估值水平照旧重回高位，因此咱们在四季度再次减仓了部分军工公司。然而整 体而言，咱们对中国军工行业和航空航天制造行业的畴昔发展依然看好，对于估值合理 且基本面塌实的优质军工公司咱们依然大要撑抓了之前的配置。   （3）仓位方面，高端制造在年头的时候连忙裁减了仓位，从三季度源头又从新把 仓位提高了且归。   高端制造在之前很少进行仓位主动调换，然而2024年上半年的情况相比特殊，探究 到咱们之前一贯采取的alpha增强策略照旧很难充分对冲系统性的风险，咱们采用了裁减 仓位的方法来裁减组合的回撤。在2024三季度，咱们的基准从新跌回年头的低点之后， 咱们采用了加多仓位，主若是探究到微不雅层面照旧有越来越多的优质公司达到了具备风 险收益比的区间，即便从从下到上的角度、咱们合计也照旧有了从新买入的合感性。   甩手2024年12月31日，天弘高端制造混杂A基金份额净值为0.8009元，天弘高端制 造混杂C基金份额净值为0.7900元。呈报期内份额净值增长率天弘高端制造混杂A为 较基准增长率为18.36%。   估量2025年，咱们在高端制造鸿沟的投资念念路主要有以下几个方面：   当先，咱们但愿络续延续高端制造基金在高端制造鸿沟寻找优质公司的投资念念路， 以下而上为主的视角、结合从上至下的修正进行选股和投资，并最终但愿死亡一定的 alpha增强的效果。诚然2024年因为咱们投资策略的局限性，哪怕致力于弥补、最终的死亡 依然不算很好，然而2025年咱们依然会坚决我方的地点，但愿可以为投资者带来更好的 投资呈报和投资体验。   其次，行业和个股的采用方面，诚然咱们依然看好中国军工行业的发展、况兼会维 抓对军工行业的超配，然而探究到2025年军工行业所濒临的特殊时点、以及面前行业的 估值和基本面的匹配度，高端制造在2025年会保留相对天真的敞口流露，并顺应加多其 他高端制造鸿沟（比如汽车、机械、电子等）的配置。   对于2025年高端制造板块的发展，咱们络续撑抓乐不雅的立场。这一方面是因为跟着 中国制造业转型升级的股东，越来越多的新兴鸿沟展表露了普遍的成长后劲，以至出身 了许多细分赛谈的龙头；另一方面，抓续富厚增长的公司在相对严慎的估值环境中，风 险收益比也更有眩惑力。   本呈报期内，基金陆续东谈主的监察稽核职责一切从合规运作、隆重和欺压风险、保险 基金份额抓有东谈主利益登程，由悲怆的内控合规部门按照法则的权限和程序，细致履行职 责，对公司、基金运作及职工行动的正当性、合规性进行依期和不依期监督和检验。发 现问题实时建议建议并督促关系部门改进完善，实时与相关东谈主员疏浚，并依期制作监察 稽核呈报报公司董事会。公司司理层层面成立了风险陆续委员会，根据公司总体风险控 制地点，分拨各业务和各才略风险欺压地点和要求；落实公司紧要风险陆续的决定或决 议；听取并谈论会议成员的呈报；对会议成员建议的或发现的照旧存在的风险点，在充 分谈论、配合基础上形成具体的风险欺压措施；对潜在风险点分析谈论，拟定搪塞措施； 对发生的风险事件和紧要流弊，分析原因、追念佛验素养、风险定级、鉴识包袱，向总 司理办公会呈报。   同期，本基金陆续东谈主根据全面性原则、悲怆性原则、互相制约原则、定性和定量相 结合原则、清贫性原则建立了一套相比完满的里面欺压体系，该里面欺压体系由一系列 业务陆续轨制及相应的业务处理、欺压程序组成，具体包括欺压环境、风险评估、欺压 行径、信息和疏浚、监控等要素。本基金陆续东谈主已通过了ISAE3402（《国外鉴证业务准 则第3402号》）认证，获取无保钟情见的欺压想象顺应性呈报。   本呈报期，本基金陆续东谈主全面开展基金运作监察稽核职责，确保基金投资、营销及 后台运作等各才略的正当合规。通过依期检验、不依期抽查等职责方法，完善里面欺压， 基金运作莫得出现非法行动。本呈报期内，本基金陆续东谈主相关本基金的监察稽核主要工 作如下： 告体式与内容的正当性基础上，追踪检验投资备选库的入选、重视依据；进一步表率新 股、新债询价、申购经由；依期检验关联方关系以及关联交易的日常重视；依期评估研 究对投资的支抓程度，对投资功绩的孝敬度； 里面或外部经由、东谈主员和系统失控而形成的损失；根据法律要领要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，应时建议加多或优化交易系统风控筹商的建议，通过投资交易 系统欺压投资风险；追踪逐日的交易行动和交易死亡，发现预警信息通过电话、邮件及 合规指示实时提醒，保险投资才略的合规运作；监督检验各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场酬酢易的合规推行情况，保证各投资组合场酬酢易的事中合规控 制； 电话、终局诱导网上交易的合规监控，监督投资陆续东谈主员过甚妃耦、历害关系东谈主股票交 易申报轨制、交易期间转移电话麇集撑抓轨制的灵验推行，采取多样灵验方式阻绝老鼠 仓、非公谈交易及多样体式的利益输送行动； 行径进行事先合规检验，作念到事先隆重风险，保险基金营销正当合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各类新兴业务的行径决策进行事先合规评估，保证业务开展的同期 注重事先风险隆重； 保证基金运营安全、准确； 露职责，保证信息败露的简直、准确、完满、实时。   呈报期内，本基金举座运作正当合规，里面欺压和风险隆重措施迟缓完善，保险了 基金份额抓有东谈主的利益。本基金陆续东谈主将络续以合规运作、隆重和欺压风险、保险基金 份额抓有东谈主利益登程，提高里面欺压和风险陆续的科学性和灵验性，切实保险基金安全、 合规运作。   公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所陆续基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已摄取的估值政策、方法、经由的推行情况进行审核监 督，对因运筹帷幄环境或商场变化等导致需调治已实施的估值政策、方法和经由的，负责审 查批准基金估值政策、方法和经由的变更和推行。确保基金估值职责顺应关系法律要领 和基金合同的法则，确保基金资产估值的公谈、合理，灵验重视投资东谈主的利益。估值委 员会成员由公司摊派投资的高档陆续东谈主员、看管长、首席风控官、摊派估值业务高档管 理东谈主员以及磋商陆续东谈主员组成。   公司基金估值委员会下设基金估值职责小组，由具备丰富专科学问、两年以上基金 行业关系鸿沟职责经历、熟习基金投资品种订价及基金估值法律要领、具备较强专科胜 任才气的基金司理（投资司理）、股票/债券磋商员、基金运营部、风险陆续部和内控合 规部的关系东谈主员组成。   基金司理行动估值职责小组的成员之一，在基金估值订价过程中，充分抒发对关系 问题及订价决策的办法或建议，参与估值决策提议的制定。但对估值政策和估值决策不 具备最终表决权。   参与估值经由的各方还包括本基金托管东谈主和司帐师事务所。托管东谈主根据法律要领要 求对基金估值及净值计较履行复核包袱。司帐师事务所对估值委员会摄取的关系估值模 型、假设及参数的顺应性发表审核办法并出具呈报。上述参与估值经由各方之间不存在 任何紧要利益突破。   呈报期内，本基金陆续东谈主未与任何第三方签订与估值关系的订价作事公约。   本基金本呈报期未进行利润分拨，顺应关系要领及基金合同的法则。   本呈报期内本基金陆续东谈主无应说明预警信息。                  §5 托管东谈主呈报   在本呈报期内，本基金托管东谈主在托管天弘高端制造混杂型证券投资基金过程中，严 格遵守了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他相关法律要领、基金合同和托管协 议的相关法则，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动，遵法尽责地履行了基金托管东谈主 应尽的义务。   在本呈报期内，本基金托管东谈主按照关系法律要领、基金合同、托管公约和其他相关 法则，对本基金的基金资产净值计较、基金用度开支以及利润分拨等方面进行了细致的 复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金陆续东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益 的行动。   本基金托管东谈主复核了今年度呈报中的财务筹商、净值推崇、利润分拨、财务司帐报 告（注：财务司帐呈报中的"金融器用风险及陆续"部分未在托管东谈主复核范围内）、投资 组合呈报等内容，复核内容简直、准确和完满。                   §6 审计呈报 财务报表是否经过审计      是 审计办法类型          模范无保钟情见 审计呈报编号          安永华明（2025）审字第80007653_B70号 审计呈报标题              审计呈报                     天弘高端制造混杂型证券投资基金全体基金份 审计呈报收件东谈主                     额抓有东谈主                     咱们审计了天弘高端制造混杂型证券投资基金                     的财务报表，包括2024年12月31日的资产欠债                     表，2024年度的利润表、净资产变动表以及关系                     财务报表附注。 审计办法                咱们合计，后附的天弘高端制造混杂型证券投资                     基金的财务报表在统统紧要方面按照企业司帐                     准则的法则编制，公允响应了天弘高端制造混杂                     型证券投资基金2024年12月31日的财务现象以                     及2024年度的运筹帷幄效果和净资产变动情况。                     咱们按照中国注册司帐师审计准则的法则推行                     了审计职责。审计呈报的“注册司帐师对财务报                     表审计的包袱”部分进一步讲解了咱们在这些准                     则下的包袱。按照中国注册司帐师工作谈德守 形成审计办法的基础                     则，咱们悲怆于天弘高端制造混杂型证券投资基                     金，并履行了工作谈德方面的其他包袱。咱们相                     信，咱们获取的审计左证是充分、顺应的，为发                     表审计办法提供了基础。 强调事项                无 其他事项                无                     天弘高端制造混杂型证券投资基金陆续层对其                     他信息负责。其他信息包括年度呈报中涵盖的信 其他信息                     息，但不包括财务报表和咱们的审计呈报。                     咱们对财务报表发表的审计办法不涵盖其他信                   息，咱们也分歧其他信息发表任何体式的鉴证结                   论。                   结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读                   其他信息，在此过程中，探究其他信息是否与财                   务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                   紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                   基于咱们已推行的职责，如果咱们细目其他信息                   存在紧要错报，咱们应当呈报该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要呈报。                   陆续层负责按照企业司帐准则的法则编制财务                   报表，使其死亡公允响应，并想象、推行和重视                   必要的里面欺压，以使财务报表不存在由于作弊                   或失实导致的紧要错报。                   在编制财务报表时，陆续层负责评估天弘高端制 陆续层和治理层对财务报表的包袱 造混杂型证券投资基金的抓续运筹帷幄才气，败露与                   抓续运筹帷幄关系的事项（如适用），并诈骗抓续经                   营假设，除非策画进行计帐、圮绝运营或别无其                   他现实的采用。                   治理层负责监督天弘高端制造混杂型证券投资                   基金的财务呈报过程。                   咱们的地点是对财务报表举座是否不存在由于                   作弊或失实导致的紧要错报获取合理保证，并出                   具包含审计办法的审计呈报。合理保证是高水平                   的保证，但并不成保证按照审计准则推行的审计                   在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                   作弊或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 注册司帐师对财务报表审计的包袱                   出的经济决策，则不时合计错报是紧要的。                   在按照审计准则推行审计职责的过程中，咱们运                   用工作判断，并保抓工作怀疑。同期，咱们也执                   行以下职责：                   (1) 识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表                   紧要错报风险，想象和实施审计程序以搪塞这些                   风险，并获取充分、顺应的审计左证，行动发表              审计办法的基础。由于作弊可能触及联接、伪造、              有意遗漏、装假敷陈或凌驾于里面欺压之上，未              能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未              能发现由于失实导致的紧要错报的风险。              (2) 了解与审计关系的里面欺压，以想象妥当的审              计程序，但目标并非对里面欺压的灵验性发表意              见。              (3) 评价陆续层选用司帐政策的妥当性和作出会              计推测及关系败露的合感性。              (4) 对陆续层使用抓续运筹帷幄假设的妥当性得出结              论。同期，根据获取的审计左证，就可能导致对              天弘高端制造混杂型证券投资基金抓续运筹帷幄能              力产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不              细目性得出论断。如果咱们得出论断合计存在重              大不细目性，审计准则要求咱们在审计呈报中提              请报表使用者隆重财务报表中的关系败露；如果              败露不充分，咱们应当发表非无保钟情见。咱们              的论断基于甩手审计呈报日可获取的信息。然              而，畴昔的事项或情况可能导致天弘高端制造混              合型证券投资基金不成抓续运筹帷幄。              (5) 评价财务报表的总体列报（包括败露）、结构              和内容，并评价财务报表是否公允响应关系交易              和事项。              咱们与治理层就策画的审计范围、期间安排和重              大审计发现等事项进行疏浚，包括疏浚咱们在审              计中识别出的值得海涵的里面欺压劣势。 司帐师事务所的称呼    安永华明司帐师事务所（特殊平时合伙） 注册司帐师的姓名     蒋燕华                  费泽旭              北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 司帐师事务所的地址              层 审计呈报日历       2025-03-27             §7 年度财务报表 司帐主体：天弘高端制造混杂型证券投资基金 呈报截止日：2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                      本期末                上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1           35，198，574.95       47，411，275.70 结算备付金                                   385，949.84          143，050.91 存出保证金                                   196，479.04          182，814.51 交易性金融资产             7.4.7.2          506，548，644.71      535，667，858.59 其中：股票投资                              506，337，491.90      535，667，858.59     基金投资                                          -                   -     债券投资                                211，152.81                    -     资产支抓证券投                                                   -                   - 资     贵金属投资                                         -                   -     其他投资                                          -                   - 繁衍金融资产              7.4.7.3                       -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                       -                   - 应收计帐款                                  3，806，425.07         156，651.03 应收股利                                              -                   - 应收申购款                                   214，894.68          138，961.78 递延所得税资产                                           -                   - 其他资产                7.4.7.5                       -                   - 资产所有这个词                                 546，350，968.29      583，700，612.52                                      本期末                上年度末     欠债和净资产      附注号 负 债： 短期借债                                              -                   - 交易性金融欠债                                           -                   - 繁衍金融欠债            7.4.7.3                        -                   - 卖出回购金融资产款                                        -                   - 应付计帐款                                            -         165，908.94 应付赎回款                                 1，356，085.74         877，352.23 应付陆续东谈主酬劳                                562，303.16          589，106.34 应付托管费                                   93，717.21           98，184.39 应付销售作事费                                 36，099.34           42，177.98 应付投资参谋人费                                          -                   - 应交税费                                             -                   - 应付利润                                             -                   - 递延所得税欠债                                          -                   - 其他欠债              7.4.7.6              365，058.35          309，472.15 欠债共计                                  2，413，263.80        2，082，202.03 净资产： 实收基金              7.4.7.7          680，953，038.41      793，202，958.48 未分拨利润             7.4.7.8          -137，015，333.92     -211，584，547.99 净资产共计                              543，937，704.49      581，618，410.49 欠债和净资产所有这个词                           546，350，968.29      583，700，612.52    注：呈报截止日2024年12月31日，天弘高端制造混杂型证券投资基金A类基金份额 净值0.8009元，天弘高端制造混杂型证券投资基金C类基金份额净值0.7900元；基金份额 总额680，953，038.41份，其中天弘高端制造混杂型证券投资基金A类基金份额 司帐主体：天弘高端制造混杂型证券投资基金 本呈报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东谈主民币元                                        本期             上年度可比期间           技俩        附注号       2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                               51，963，658.95    -109，885，191.00 其中：进款利息收入        7.4.7.9               223，842.34       240，006.22      债券利息收入                                      -                -      资产支抓证券利息                                                  -                - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                      -                -                                    -107，852，386.20   -37，418，072.54 列） 其中：股票投资收益        7.4.7.10          -111，393，113.10   -41，650，097.60      基金投资收益                                      -                -      债券投资收益      7.4.7.11                 -541.41     1，243，264.67      资产支抓证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.13                        -                -      繁衍器用收益      7.4.7.14                        -                -      股利收益        7.4.7.15             3，541，268.31    2，988，760.39      其他投资收益                                      -                - 以“-”号填列）                                                  -                - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                             7，980，198.55   12，159，025.09 其中：卖出回购金融资产支                                                  -                - 出 三、利润总额（失掉总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                              -                 - 四、净利润（净失掉以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后净                                                      -                 - 额 六、概述收益总额                                43，983，460.40    -122，044，216.09 司帐主体：天弘高端制造混杂型证券投资基金 本呈报期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单元：东谈主民币元                                           本期       技俩                 2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金                  未分拨利润             净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号       -112，249，920.07         74，569，214.07     -37，680，706.00 填列） （一）、概述收益                                 -       43，983，460.40     43，983，460.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净                 -112，249，920.07         30，585，753.67     -81，664，166.40 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    103，744，016.72        -28，463，082.68    75，280，934.04               -215，993，936.79       59，048，836.35    -156，945，100.44 款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分拨 利润产生的净资产                    -                    -                 - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间       技俩               2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金                未分拨利润              净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -33，293，343.55      -108，222，861.52   -141，516，205.07 填列） （一）、概述收益                             -      -122，044，216.09   -122，044，216.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -33，293，343.55       13，821，354.57     -19，471，988.98 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    358，259，626.01        -53，792，744.33   304，466，881.68               -391，552，969.56       67，614，098.90    -323，938，870.66 款 （三）、本期向基                             -                    -                 - 金份额抓有东谈主分拨 利润产生的净资产 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高阳                  薄贺龙                       薄贺龙 —————————           —————————                 ————————— 基金陆续东谈主负责东谈主            专揽司帐职责负责东谈主                 司帐机构负责东谈主     天弘高端制造混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督陆续 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20211721号《对于准予天弘高端制造混 合型证券投资基金注册的批复》的准许，由基金陆续东谈主天弘基金陆续有限公司向社会公 开刊行召募，基金合同于2021年7月14日收效，初次设立召募鸿沟为1，286，730，297.65份 基金份额。本基金为契约型敞开式，存续期限不定。本基金的基金陆续东谈主为天弘基金管 理有限公司，基金托管东谈主为北京银行股份有限公司。     本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的股票 （含主板、创业板、存托凭证过甚他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股票 商场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的 股票”）、债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、超短期融资债券、可篡改债券、可交换债券等）、资产支 抓证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用、股指期货、股票期权、国债 期货以及法律要领或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须顺应中国证监会相 关法则)。     如法律要领或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范 围。     基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；投资于本基金合同界定的高端制造关系的 证券资产不低于非现款基金资产的80%。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期 货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低于基金资产净值5%的现款或者 到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器用的投资比例顺应法律要领和监管机构的 法则。    如果法律要领或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的 投资范围会作念相应调治。    本财务报表由本基金的基金陆续东谈主天弘基金陆续有限公司于2025年3月27日批准报 出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及修 订的具体司帐准则、评释以及《资产陆续居品关系司帐处理法则》和其他关系法则（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息败露和估值方面，也参考了中国证监会颁布 的《中国证券监督陆续委员会对于证券投资基金估值业务的率领办法》、《公开召募证 券投资基金信息败露陆续办法》、《证券投资基金信息败露内容与样式准则》第2号《年 度呈报的内容与样式》、《证券投资基金信息败露编报法则》第3号《司帐报表附注的 编制及败露》、《证券投资基金信息败露XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系法则。    本财务报表以本基金抓续运筹帷幄为基础列报。    本基金2024年度财务报表顺应企业司帐准则的要求，简直、完满地响应了本基金    本基金司帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器用的合同。    (1) 金融资产分类   本基金的金融资产于驱动阐述时根据陆续金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；   (2) 金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动阐述时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   鉴识为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动 灵验套期器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值行动驱动阐述金额，关系的交易用度 在发生时计入当期损益；   鉴识为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动驱动确 认金额，关系交易用度计入其驱动阐述金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，摄取公允价值进行后续计 量，统统公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，摄取践诺利率法阐述利息收入，其圮绝阐述、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述 损失准备。对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金诈骗简化计量方法，按影相当于 通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述摄取简化计量方法之外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自驱动阐述后是否照旧显耀加多，如果信用 风险自驱动阐述后未显耀加多，处于第一阶段，本基金按影相当于畴昔12个月内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和践诺利率计较利息收入；如果信用风险 自驱动阐述后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按影相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和践诺利率计较利息收 入；如果驱动阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相当于通盘存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和践诺利率计较利息收入；   本基金在每个估值日评估关系金融器用的信用风险自驱动阐述后是否已显耀加多。 本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金 融器用在估值日发生失约的风险与在驱动阐述日发生失约的风险，以细目金融器用估量 存续期内发生失约风险的变化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的 死亡而细目标无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的 极端成本或努力即可获取的相关畴昔事项、现时现象以及畴昔经济现象预测的合理且有 依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期概况一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权圮绝，或该收取金融资产现款流量的职权已 转变，且顺应金融资产转变的圮绝阐述条件的，金融资产将圮绝阐述；   本基金已将金融资产统统权上简直统统的风险和酬劳转变给转入方的，圮绝阐述该 金融资产；保留了金融资产统统权上简直统统的风险和酬劳的，不圮绝阐述该金融资产； 本基金既莫得转变也莫得保留金融资产统统权上简直统统的风险和酬劳的，分别下列情 况处理：废弃了对该金融资产欺压的，圮绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债； 未废弃对该金融资产欺压的，按照其络续涉入所转变金融资产的程度阐述相关金融资 产，并相应阐述相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，摄取践诺利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的包袱已履行、吊销或届满，则对金融欠债进行圮绝阐述。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者转变一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资 产或者转变欠债的有序交易在关系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本 基金假设该交易在关系资产或欠债的最有益商场进行。主要商场（或最有益商场）是本 基金在计量日概况插足的交易商场。本基金摄取商场参与者在对该资产或欠债订价时为 死亡其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或败露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言 具有清贫道理的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量 日概况取得的一样资产或欠债在活跃商场上未经调治的报价；第二档次输入值，除第一 档次输入值外关系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三档次输入值，关系资产 或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的抓续以公允价值计量的资产和负 债进行从新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生篡改。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则细目公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃商场的金融器用，按照估值日概况取得的一样资产或欠债在活跃商场 上未经调治的报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应摄取最近交易日的报价细目公允价值。有充足左证标明估值日或最 近交易日的报价不成简直响应公允价值的，搪塞报价进行调治，细目公允价值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时候中不应将该限制行动特征探究。此外，基 金陆续东谈主不应试虑因多量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；    (2) 不存在活跃商场的金融器用，应摄取在现时情况下适用况兼有弥散可利用数据 和其他信息支抓的估值时候细目公允价值。摄取估值时候细目公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可不雅察输入值；    (3) 如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金陆续 东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；    (4) 如有新增事项，按国度最新法则估值。    本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已阐述金额的法定职权且该种法定职权当今是可推行的；且2)交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已死亡平准金和未死亡平准金。已死亡平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已死亡损益占净资产比例计较的金 额。未死亡平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未死亡 损益占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计失掉)。   (1) 进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期进款，按公约法则的利率及抓有期从新计较进款利息收入，并根据提前支取所践诺收 到的利息收入与账面已阐述的利息收入的差额阐述利息损失，列入利息收入减项，进款 利息收入以净额列示；   (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产支抓证券投资抓有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利 率或合同利率计较的金额扣除适用情况下的关系税费后的净额阐述为投资收益，在证券 践诺抓有期内逐日计提；   责罚交易性金融资产的投资收益于成交日阐述，并按成交金额与该交易性金融资产 的账面余额的差额扣除适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已阐述的公允价 值变动收益；   (3) 股利收益于除息日阐述，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例计较的金额扣除适用 情况下的关系税费后的净额入账；   (4) 责罚繁衍器用的投资收益于成交日阐述，并按责罚繁衍器用成交金额与其成本 的差额扣除适用情况下的关系税费后的净额入账，同期转出已阐述的公允价值变动收 益；   (5) 买入返售金融资产收入，按践诺利率法阐述利息收入，在回购期内逐日计提；   (6) 公允价值变动收益系本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计 入当期损益的利得或损失；   (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得作事欺压权时 阐述收入。   本基金的陆续东谈主酬劳、托管费和销售作事费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和计较方法阐述。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐述的利息开销按践诺利率法计较，践诺利 率法与直线法相反较小的则按直线法计较。   在顺应相关基金分成条件的前提下，本基金陆续东谈主可以根据践诺情况进行收益分 配，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒3个月可不进行收益分拨；   本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采用现款红利或将 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收 益分拨方式是现款分成；    基金收益分拨后各类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的各类基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值；    由于本基金A类基金份额不收取销售作事费，而C类基金份额收取销售作事费，各 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金合并类别的每一基金份额享有同 等分拨权；    法律要领或监管机关另有法则的，从其法则。    在不违背法律要领且对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金陆续东谈主 在履行顺应程序后可酌情调治以上基金收益分拨原则，此项调治不需要召开基金份额抓 有东谈主大会，但应于变更实施日前在法则序论公告。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日摄取估值日的即期汇率折算为东谈主民 币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、陆续要求、里面呈报轨制为依据细目运筹帷幄分部，以运筹帷幄分 部为基础细目呈报分部并败露分部信息。运筹帷幄分部是指本基金内同期知左右列条件的组 成部分：(1) 该组成部分概况在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金陆续 东谈主概况依期评价该组成部分的运筹帷幄效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基 金概况取得该组成部分的财务现象、运筹帷幄效果和现款流量等相关司帐信息。如果两个或 多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，况兼知足一定条件的，则合并为一个运筹帷幄分部。    本基金面前以一个单一的运筹帷幄分部运作，不需要败露分部信息。    编制本基金财务报表时，需要作出推测和假设，这些推测和假设会对司帐政策的应 用及收入、用度、资产和欠债的列报金额过甚败露产生影响。这些推测和假设的不细目 性所导致的死亡可能形成对畴昔受影响的资产或欠债的账面价值进行紧要调治。    细目本基金以下类别金融资产（如触及）的公允价值时摄取的估值方法过甚要津假 设如下：    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃（包括 涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的率领办法》，根据具体情况摄取《对于发布中基协（AMAC） 基金行业股票估值指数的奉告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 时候进行估值；   (2) 对于在锁依期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股东公开发售股 份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等畅达受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的奉告》之 附件《证券投资基金投资畅达受限股票估值引诱（试行）》（以下简称“引诱”），按 估值日在证券交易所上市交易的合并股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据引诱 所悲怆提供的该畅达受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值；   (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可篡改债券和可交换债券 除外）及在银行间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的率领办法》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布的奉告》之附件《对于固定收益品种 的估值处理模范》摄取估值时候细目公允价值；本基金抓有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种（可篡改债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所悲怆提 供的估值死亡细目公允价值。本基金抓有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所悲怆提供的估值死亡细目公允价值。   (4) 对于基金投资，根据中基协发20173号《对于发布行）>的奉告》之附件《基金中基金估值业务引诱（试行）》，摄取如下方法估值：   （a）对于交易型敞开式指数基金、境内上市依期敞开式基金及顽固式基金，按所 投资基金估值日的收盘价估值；   （b）对于境内上市敞开式基金（LOF）过甚他境内非货币商场基金，按所投资基 金估值日的份额净值估值；   （c）对于境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金败露份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （d）对于境内非上市货币商场基金按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况， 本基金根据以下原则进行估值：   （a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   （b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场环境 未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境发生了紧要变 化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因 素调治最近交易市价，细目公允价值；    （c）如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金 陆续东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份 额等因素合理细目公允价值。    本基金本呈报期未发生司帐政策变更。    本基金本呈报期未发生司帐推测变更。    本基金在本呈报期间不消说明的司帐流弊更正。    经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自2008年4月24日起，调治证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调治为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年 第39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的法则，自2023年8月28日起，证券交 易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自2008年9月19日起，调治由出 让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点更动相关税收政 策问题的奉告》的法则，股权分置更动过程中因非畅达股股东向畅达股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。    根据财政部、国度税务总局财税201636号文《对于全面推开营业税改征增值税试 点的奉告》的法则，经国务院批准，自2016年5月1日起在天下范围内全面推开营业税改 征增值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金 （顽固式证券投资基金，敞开式证券投资基金）陆续东谈主诈骗基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税； 进款利息收入不征收增值税；    根据财政部、国度税务总局财税201646号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业相关政策的奉告》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670号文《对于金融机构同行交游等增值税政 策的补充奉告》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同 业存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140号文《对于明确金融、房地产开发、造就 扶助作事等增值税政策的奉告》的法则，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以 本基金的基金陆续东谈主为增值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756号文《对于资管居品增值税相关问题的通 知》的法则，证券投资基金的基金陆续东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行 为，暂适用浅近计税方法，按照3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的， 已征税额从证券投资基金的基金陆续东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税 行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790号文《对于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税政策的奉告》的法则细目。   根据《中华东谈主民共和国城市重视诞生税法》、《征收造就费附加的暂行法则（2011 年校正）》及关系地方造就附加的征收法则，凡交纳破钞税、增值税、营业税的单元和 个东谈主，王人应当依照法则交纳城市重视诞生税、造就费附加（除按照关系法则交纳农村教 育行状费附加的单元外）及地方造就附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》 的法则，自2004年1月1日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，敞开式证券投资 基金）陆续东谈主诈骗基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点更动相关税收政 策问题的奉告》的法则，股权分置更动中非畅达股股东通过对价方式向畅达股股东支付 的股份、现款等收入，暂免征收畅达股股东应交纳的企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081号文《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》 的法则，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点更动相关税收政 策问题的奉告》的法则，股权分置更动中非畅达股股东通过对价方式向畅达股股东支付 的股份、现款等收入，暂免征收畅达股股东应交纳的个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2008132号文《财政部、国度税务总局对于储蓄存 款利息所得相关个东谈主所得税政策的奉告》的法则，自2008年10月9日起，对储蓄进款利 息所得暂免征收个东谈主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285号文《对于实施上市公司股 息红利远隔化个东谈主所得税政策相关问题的奉告》的法则，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应征税所得额；抓股期限跳动1年的，暂减按25%计入应征税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个东谈主所得税；     根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101号文《对于上市公司股息红 利远隔化个东谈主所得税政策相关问题的奉告》的法则，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限跳动1年的，股息红利所得暂免 征收个东谈主所得税。     本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点相关税收政策的通 知》、财税2016127号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点相关税收政策的通 知》过甚他境表里关系税务要领的法则和实务操作推行。                                                 单元：东谈主民币元                        本期末                   上年度末 技俩 活期进款                      35，198，574.95          47，411，275.70 等于：本金                     35，194，656.38          47，406，125.09       加：应计利息                    3，918.57              5，150.61       减：坏账准备                           -                     - 依期进款                                   -                     - 等于：本金                                  -                     -       加：应计利息                           -                     -       减：坏账准备                           -                     - 其中：进款期限1个月以                                        -                     - 内       进款期限1-3个                                        -                     -       月       进款期限3个月                                        -                     -       以上 其他进款                                   -                     - 等于：本金                                  -                     -      加：应计利息                                -                            -      减：坏账准备                                -                            -       共计                       35，198，574.95                47，411，275.70                                                             单元：东谈主民币元                                       本期末      技俩                           2024年12月31日                   成本           应计利息            公允价值         公允价值变动 股票           494，082，719.26            -   506，337，491.90   12，254，772.64 贵金属投资-金交                            -           -                -               - 所黄金合约      交易所商场        197，420.82    1，114.21       211，152.81       12，617.78 债      银行间商场                 -           -                -               - 券       共计          197，420.82    1，114.21       211，152.81       12，617.78 资产支抓证券                     -           -                -               - 基金                         -           -                -               - 其他                         -           -                -               -      共计      494，280，140.08     1，114.21   506，548，644.71   12，267，390.42                                       上年度末      技俩                           2023年12月31日                   成本           应计利息            公允价值         公允价值变动 股票           682，843，071.48            -   535，667，858.59 -147，175，212.89 贵金属投资-金交                            -           -                -               - 所黄金合约      交易所商场                 -           -                -               - 债      银行间商场                 -           -                -               - 券       共计                   -           -                -               - 资产支抓证券                     -           -                -               - 基金                         -           -                -               - 其他                         -           -                -               -      共计        682，843，071.48              -     535，667，858.59 -147，175，212.89    本基金本呈报期末及上年度末未抓有繁衍金融资产/欠债。    本基金本呈报期末及上年度末未抓有买入返售金融资产。    本基金本呈报期末及上年度末未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本呈报期末及上年度末未抓有其他资产。                                                                 单元：东谈主民币元                                    本期末                        上年度末           技俩 应付券商交易单元保证金                                         -                         - 应付赎回费                                          237.62                    181.55 应付证券出借失约金                                           -                         - 应付交易用度                                   170，320.73                  114，790.60 其中：交易所商场                                 170，320.73                  114，790.60      银行间商场                                          -                         - 应付利息                                                -                         - 预提用度                                     194，500.00                  194，500.00           共计                             365，058.35                  309，472.15                                                             金额单元：东谈主民币元           技俩                                       本期    (天弘高端制造混杂A)                   2024年01月01日至2024年12月31日                              基金份额（份）                          账面金额 上年度末                               621，849，719.90               621，849，719.90 本期申购                                   44，881，986.17             44，881，986.17 本期赎回（以“-”号填列）                     -118，370，215.13              -118，370，215.13 本期末                                548，361，490.94               548，361，490.94                                                               金额单元：东谈主民币元                                                   本期          技俩    (天弘高端制造混杂C)                              基金份额（份）                          账面金额 上年度末                               171，353，238.58               171，353，238.58 本期申购                                   58，862，030.55             58，862，030.55 本期赎回（以“-”号填列）                      -97，623，721.66               -97，623，721.66 本期末                                132，591，547.47               132，591，547.47    注：申购含篡改转入份额；赎回含篡改转出份额。                                                                 单元：东谈主民币元       技俩                       已死亡部分                 未死亡部分             未分拨利润共计 (天弘高端制造混杂A) 上年度末                  -17，545，343.69       -147，370，152.00     -164，915，495.69 本期期初                  -17，545，343.69       -147，370，152.00     -164，915，495.69 本期利润                  -90，908，800.22        126，499，655.44       35，590，855.22 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               -6，272，601.86          -5，604，857.78     -11，877，459.64      基金赎回款            16，873，150.10          15，160，190.95       32，033，341.05 本期已分拨利润                            -                      -                  - 本期末                   -97，853，595.67         -11，315，163.39    -109，168，759.06                                                             单元：东谈主民币元       技俩                       已死亡部分              未死亡部分             未分拨利润共计 (天弘高端制造混杂C) 上年度末                   -6，238，638.04      -40，430，414.26     -46，669，052.30 本期期初                   -6，238，638.04      -40，430，414.26     -46，669，052.30 本期利润                  -24，550，342.69       32，942，947.87      8，392，605.18 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               -8，725，166.93       -7，860，456.11     -16，585，623.04      基金赎回款            14，612，667.35        12，402，827.95     27，015，495.30 本期已分拨利润                            -                   -                   - 本期末                   -24，901，480.31       -2，945，094.55     -27，846，574.86                                                             单元：东谈主民币元                                   本期                   上年度可比期间         技俩              2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                               210，500.16               226，409.78 依期进款利息收入                                        -                          - 其他进款利息收入                                        -                          - 结算备付金利息收入                               10，578.22                   7，687.72 其他                                       2，763.96                   5，908.72         共计                             223，842.34               240，006.22                                                             单元：东谈主民币元                                   本期                   上年度可比期间         技俩              2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                          698，367，330.40          579，793，027.89 减：卖出股票成本总额                        808，505，226.55          619，991，532.51 减：交易用度                              1，255，216.95              1，451，592.98 买卖股票差价收入                         -111，393，113.10          -41，650，097.60                                                           单元：东谈主民币元                                  本期                   上年度可比期间         技俩             2024年01月01日至2024年           2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                             281.72                    901.30 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                            -823.13               1，242，363.37 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                               -                          - 收入 债券投资收益——申购差价                                               -                          - 收入         共计                              -541.41               1，243，264.67                                                           单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间      技俩           2024年01月01日至2024年12月        2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                          97，825.16                   6，263，479.46 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                          98，348.97                   5，019，800.00 付）成本总额 减：应计利息总额                            283.53                     1，065.47 减：交易用度                               15.79                       250.62 买卖债券差价收入                            -823.13                1，242，363.37    本基金本呈报期及上年度可比期间未取得资产支抓证券投资收益。    本基金本呈报期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。    本基金本呈报期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。    本基金本呈报期及上年度可比期间未取得其他繁衍器用投资收益。                                                          单元：东谈主民币元                                本期                    上年度可比期间           技俩            2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                             年12月31日                   年12月31日 股票投资产生的股利收益                         3，541，268.31           2，988，760.39 其中：证券出借权益赔偿收入                                  -                       - 基金投资产生的股利收益                                    -                       -           共计                        3，541，268.31           2，988，760.39                                                          单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间       技俩称呼          2024年01月01日至2024年12        2023年01月01日至2023年12                            月31日                        月31日 ——股票投资                 159，429，985.53              -73，017，011.52 ——债券投资                        12，617.78                -32，026.40 ——资产支抓证券投资                            -                         - ——贵金属投资                               -                         - ——其他                                  -                         - ——权证投资                                -                         - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                            -                         - 值税         共计             159，442，603.31              -73，049，037.92                                                    单元：东谈主民币元                         本期                     上年度可比期间          技俩       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                        106，829.15             331，029.11 基金篡改费收入                         15，780.32              10，884.13          共计                    122，609.47             341，913.24    本基金本呈报期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。                                                    单元：东谈主民币元                         本期                     上年度可比期间          技俩       2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                            70，000.00              70，000.00 信息败露费                          120，000.00             120，000.00 证券出借失约金                              -                 - 汇划手续费                         7，545.11          8，154.61 银行间账户重视费                     18，000.00         18，000.00 证券组合费                         1，709.11           238.56          共计                 217，254.22        216，393.17    甩手资产欠债表日，本基金并不消作败露的或有事项。    甩抄本财务报表批准报出日，本基金并不消作败露的资产欠债表日后事项。            关联方称呼                    与本基金的关系                        基金陆续东谈主、基金销售机构、基金注册登 天弘基金陆续有限公司                        记机构 北京银行股份有限公司             基金托管东谈主、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司           基金陆续东谈主的股东 天津信赖有限包袱公司             基金陆续东谈主的股东 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司      基金陆续东谈主的股东 芜湖高新投资有限公司             基金陆续东谈主的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合                        基金陆续东谈主的股东 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合                        基金陆续东谈主的股东 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合                        基金陆续东谈主的股东 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合                        基金陆续东谈主的股东 伙） 天弘立异资产陆续有限公司           基金陆续东谈主的全资子公司    注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易要求签订。    本基金本呈报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本呈报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本呈报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本呈报期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本呈报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                     单元：东谈主民币元                                  本期              上年度可比期间              技俩           2024年01月01日至20        2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的陆续费                   6，287，832.14         9，730，614.62 其中：应支付销售机构的客户重视费                 2，997，738.80         4，363，824.14       应支付基金陆续东谈主的净陆续费              3，290，093.34         5，366，790.48    注:1、支付基金陆续东谈主的陆续东谈主酬劳按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：日陆续东谈主酬劳＝前一日基金资产 净值×该日适用费率/当年天数。 告详见官网。 机构销售基金的保有量索取一定比例的客户重视费，用以向基金销售机构支付客户作事 及销售行径中产生的关系用度，该用度从基金陆续东谈主收取的基金陆续费中列支，不属于 从基金资产中列支的用度技俩。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                   上年度可比期间            技俩        2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                              年12月31日                  年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                  1，047，972.14                1，621，769.07    注:1、支付基金托管东谈主北京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 告详见官网。                                                            单元：东谈主民币元  获取销售                           本期  作事费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售作事费    称呼        天弘高端制造混杂A          天弘高端制造混杂C                     共计 天弘基金 陆续有限                     -                      8，691.45        8，691.45 公司 北京银行 股份有限                     -                 116，738.22        116，738.22 公司    共计                    -                 125，429.67        125，429.67  获取销售                        上年度可比期间  作事费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售作事费    称呼        天弘高端制造混杂A          天弘高端制造混杂C                     共计 天弘基金                     -                     36，535.12      36，535.12 陆续有限 公司 北京银行 股份有限                    -            136，889.43   136，889.43 公司     共计                  -            173，424.55   173，424.55     注：1、支付基金销售机构的销售作事费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金陆续有限公司，再由天弘基金陆续有 限公司计较并支付给各基金销售机构。天弘高端制造混杂C的销售作事费率为0.40%。销 售作事费的计较公式为：     日销售作事费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。     本基金本呈报期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同行商场的债券(含回 购)交易。     本基金本呈报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固依期限费率的证券出借业务。 况     本基金本呈报期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 商场化期限费率的证券出借业务。     本基金本呈报期及上年度可比期间无基金陆续东谈主诈骗固有资金投成本基金的情况。 天弘高端制造混杂A     本呈报期末及上年度末无除基金陆续东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。 天弘高端制造混杂C   本呈报期末及上年度末无除基金陆续东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                                单元：东谈主民币元                          本期                         上年度可比期间 关联方名    称               期末余额           当期利息收入            期末余额           当期利息收入 北京银行 股份有限         35，198，574.95     210，500.16     47，411，275.70       226，409.78 公司   注：本基金由基金托管东谈主北京银行股份有限公司撑抓的银行进款，按银行同行利率 或约定利率计息。   本基金本呈报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。   本基金本呈报期及上年度可比期间不消作说明的其他关联交易事项。 天弘高端制造混杂A    本呈报期无利润分拨事项。 天弘高端制造混杂C    本呈报期无利润分拨事项。                                                           金额单元：东谈主民币元              顺利               畅达            期末    数目      期末    期末 证券     证券                           认购              认购      受限期      受限            估值    （单      成本    估值     备注 代码     称呼                           价钱               日               类型            单价   位：股） 总额        总额                           售                           科创             -09-1   6个月        55.18            289                -                           售                           创业             -08-0   6个月         8.00 56.10      804               -                           售                           科创             -11-2   6个月        11.25 29.44     1，406               -                           售                           科创             -12-0   6个月        11.29 53.68      744               -                           售                           科创             -11-2   6个月        27.08 48.95      780                -                           售                           科创             -10-2   6个月        17.58 33.06      979                -                           售                           创业             -09-1   6个月         9.40 43.23      652               -                           售                           科创             -11-1   6个月         7.16 15.44     1，685               -                           售             -12-2   6个月          2.30    6.80   3，769              -             -12-2          未上   12.30 12.30     2，029               -                            创业             -10-0   6个月          6.88 24.84      816               -                            售                            科创             -07-3   6个月         18.50 56.85      279               -                            售                            创业             -10-1   6个月         14.50 59.05      267               -                            售                            创业             -11-1   6个月         72.99            153                -                            售                            创业             -07-1   6个月         21.21 36.49      396               -                            售                            创业             -08-1   6个月         11.14 40.83      350               -                            售                            创业             -11-2   6个月         22.36 44.92      306               -                            售                           创业             -07-2   6个月        44.50 65.38   184              -                           售                           创业             -10-1   6个月        27.70 41.77   276              -                           售                           创业             -08-2   6个月        18.09 53.14   215              -                           售                           科创             -08-2   6个月        19.06 33.58   332              -                           售                           创业             -12-0   6个月        27.76 39.79   253              -                           售                           创业             -07-0   6个月        26.50 41.98   233               -                           售                           创业             -08-2   6个月        14.00 36.14   257               -                           售             -12-1   6个月        20.32 28.13   291               -             -07-1   6个月   板打   30.00 56.87   143               -                           售                           创业             -12-1   6个月        23.95 35.85   210               -                           售             -09-2   6个月         9.68 27.91   265               -             -11-1   6个月         7.98 35.77   154               -             -08-1   6个月        12.47 26.65   185               -             -08-0   6个月        17.39 17.95   254               -             -09-1   6个月        26.50 44.43    94               -             -07-2   6个月        40.00 41.35   100               -             -06-2   6个月        20.56 36.17   106               -             -10-2   6个月        14.65 27.35   128               -             -06-2   6个月        18.65 22.61   129               -             -12-2   6个月        12.30 12.30   226               -   注：基金可使用以基金口头开设的股票账户，采用网上或者网下一种方式进行新股 申购。其中基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或行动计谋投资者参与配售 获取的新股，在新股上市后的约依期限内不成开脱转让；基金参与网上申购获配的新股， 再行股获配日至新股上市日之间不成开脱转让。   本基金本呈报期末未抓有暂时停牌等畅达受限的股票。   甩抄本呈报期末2024年12月31日，本基金未抓有银行间商场债券正回购交易中行动 典质的债券。   甩抄本呈报期末2024年12月31日，本基金未抓有交易所商场债券正回购交易中行动 典质的债券。   本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为主动投资的混杂型基金，其风险收益预期高于货币商场基金、债券型基金， 低于股票型基金。本基金投资的金融器用主要包括股票投资、债券投资及短期金融器用 等。本基金在日常运筹帷幄行径中濒临的与这些金融器用关系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及商场风险。本基金的基金陆续东谈主从事风险陆续的主要塞点是争取在严格欺压 风险的前提下，谋务死亡基金财产的经久富厚增长。本基金的基金陆续东谈主奉行全面风险 陆续理念，建立了以风险委员会为中枢的、由看管长、风险陆续委员会、内控合规部、 风险陆续部、内审部和关系业务部门组成的风险陆续架构体系。在全面风险陆续体系的 框架下，董事会负责监督检验公司的正当合规运营、里面欺压、风险陆续，从而欺压公 司的举座运营风险。在董事会下设立风险委员会，负责审议风险陆续的宏不雅政策，率领 监督公司风险陆续地点的落实等；在陆续层层面设立风险陆续委员会，主要负责率领、 协颐养监督各业务或职能部门开展风险陆续职责；决定公司风险欺压政策和程序，审批 公司风险陆续模范和清贫业务风险陆续口径；听取风险申诉，并就呈报的紧要风险陆续 事项进行决策；听取立异业务或居品风险评估呈报；组织和配合紧要风险事件的搪塞， 直至风险得到妥善处理；审议公司清贫的风险陆续轨制和经由。在业务操作层面风险管 理职责主要由内控合规部和风险陆续部负责，内控合规部负责对公司风险陆续政策和措 施的推行情况进行监察，并为每一个部门的风险陆续提供合规欺压模范，使公司在一种 风险陆续和欺压的环境中死亡业务地点；内控合规部由看管长摊派。风险陆续部通过投 资交易系统的风控参数成就，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申 购、一级债申购、银行间交易等场酬酢易的风险识别与评估，保证各投资组合场酬酢易 的事中合规欺压；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和欺压。风险陆续 部由看管长摊派。内审部对公司里面欺压和风险陆续的灵验性，运筹帷幄效率和效果等方面 开展悲怆评价行径，向总司理和看管长申诉。本基金的基金陆续东谈主对于金融器用的风险 陆续方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定 性分析的角度登程，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分 析的角度登程，根据本基金的投资地点，结合基金资产所诈骗金融器用特征通过特定的 风险量化筹商、模子，日常的量化呈报，细目风险损失的限制和相应置信程度，实时可 靠地对多样风险进行监督、检验和评估，并通过相应决策，将风险欺压在可承受的范围 内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金陆续东谈主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的 活期银行进款和依期进款存放在本基金的托管东谈主北京银行股份有限公司过甚他具有基 金托管资历的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度陆续，因而与银行存 款关系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱 公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，失约风险可能性很小；在银行间同行商场进 行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限制以欺压相应的信用风 险。    本基金的基金陆续东谈主建立了信用风险陆续经由，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级陆续率领办法》设定的 模范统计及汇总。    本基金本呈报期末及上年度末均未抓有短期信用评级的债券。    本基金本呈报期末及上年度末均未抓有短期信用评级的资产支抓证券。    本基金本呈报期末及上年度末均未抓有短期信用评级的同行存单。                                                 单元：东谈主民币元                         本期末                   上年度末       经久信用评级 AAA                            211，152.81                 - AAA以下                                   -                 - 未评级                                     -                 -          共计                    211，152.81                 -    本基金本呈报期末及上年度末均未抓有经久信用评级的资产支抓证券。    本基金本呈报期末及上年度末均未抓有经久信用评级的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭受资金短少的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现困难或因投资麇集而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金陆续东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金陆续东谈主在基金合同中想象了无数赎回要求，约定在相当情况下赎回央求的 处理方式，欺压因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金抓有东谈主利益。此 外，基金陆续东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法 律要领及基金合同的约定，概述诈骗各类流动性风险陆续器用，对赎回央求等进行欺压 调治，行动特定情形下基金陆续东谈主流动性风险陆续的扶助措施。    于2024年12月31日，本基金所承担的一齐金融欠债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金陆续东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作陆续 办法》及《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险陆续法则》等要领的要求对本基金 组结伙产的流动性风险进行陆续，通过悲怆的风险陆续部门对本基金的组合抓仓麇集度 筹商、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才气的概述筹商等流动性指 标进行抓续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳动基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金陆续东谈专揽理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得跳动该证券的 行的可畅达股票不得跳动该上市公司可畅达股票的15%，本基金与由本基金的基金陆续 东谈专揽理的一齐投资组合抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公司可流 通股票的30%（完好意思按影相关指数组成比例进行证券投资的敞开式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制）。    本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基 金资产畅达暂时受限制不成开脱转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳动基金抓有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值的 规的关系要求。    本基金的基金陆续东谈主逐日对基金组结伙产中7个职责日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回央求不得跳动7个职责日可变现资产的可变 现价值。本期末，本基金组结伙产中7个职责日可变现资产的账面价值跳动经阐述确当 日净赎回金额。    同期，本基金的基金陆续东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的麇集 度；按照穿透原则对交易敌手的财务现象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的遵法走访 与严格的准入陆续，以及对不同的交易敌手实施交易额度陆续并进行动态调治等措施严 格陆续本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金陆续 东谈主建立了交易敌手陆续轨制：根据质押品的禀赋细目质押率水平；抓续监测质押品的风 险现象与价值变动以确保质押品按公允价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中 国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接受质押品的禀赋要求与基 金合同约定的投资范围保抓一致。    商场风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处商场各类价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器用均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融器用还濒临每个付息期间死亡根据商场利率从新订价时对于畴昔现款 流影响的风险。    本基金的陆续东谈主依期对组合中债券投资和资产支抓证券投资部分濒临的利率风险 进行监控，并通过调治投资组合的久期等方法对上述利率风险进行陆续。                                                                              单元：东谈主民币元     本期末      资产 货币资金              35，198，574.95            -            -                -     35，198，574.95 结算备付金               385，949.84             -            -                -       385，949.84 存出保证金               196，479.04             -            -                -       196，479.04 交易性金融资产                       -   211，152.81            -   506，337，491.90    506，548，644.71 应收计帐款                         -            -            -     3，806，425.07      3，806，425.07 应收申购款                         -            -            -      214，894.68        214，894.68 资产所有这个词              35，781，003.83   211，152.81            -   510，358，811.65    546，350，968.29      欠债 应付赎回款                         -            -            -     1，356，085.74      1，356，085.74 应付陆续东谈主酬劳                       -            -            -      562，303.16        562，303.16 应付托管费                         -            -            -        93，717.21         93，717.21 应付销售作事费                       -            -            -        36，099.34         36，099.34 其他欠债                          -            -            -      365，058.35        365，058.35 欠债所有这个词                          -            -            -     2，413，263.80      2，413，263.80 利率明锐度缺口           35，781，003.83   211，152.81            -   507，945，547.85    543，937，704.49    上年度末      资产 货币资金              47，411，275.70            -            -                -     47，411，275.70 结算备付金               143，050.91             -            -                -       143，050.91 存出保证金               182，814.51          -         -                -       182，814.51 交易性金融资产                       -         -         -   535，667，858.59    535，667，858.59 应收计帐款                         -         -         -      156，651.03        156，651.03 应收申购款                         -         -         -      138，961.78        138，961.78 资产所有这个词              47，737，141.12         -         -   535，963，471.40    583，700，612.52       欠债 应付计帐款                         -         -         -      165，908.94        165，908.94 应付赎回款                         -         -         -      877，352.23        877，352.23 应付陆续东谈主酬劳                       -         -         -      589，106.34        589，106.34 应付托管费                         -         -         -        98，184.39         98，184.39 应付销售作事费                       -         -         -        42，177.98         42，177.98 其他欠债                          -         -         -      309，472.15        309，472.15 欠债所有这个词                          -         -         -     2，082，202.03      2，082，202.03 利率明锐度缺口           47，737，141.12         -         -   533，881，269.37    581，618，410.49    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率从新订价日 或到期日孰早者予以分类。    于2024年12月31日，本基金抓有的交易性债券投资占基金净资产的比例为 (2023年12月31日：同)。    外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。    本基金抓有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金陆续东谈主 逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                        单元：东谈主民币元                                                       本期末            技俩                                            其他币种                                   好意思元折合      港币折合东谈主                                                          折合东谈主民               共计                                   东谈主民币        民币                                                              币 之外币计价的资产 交易性金融资产                         - 41，474，730.45          - 41，474，730.45 资产共计                            - 41，474，730.45          - 41，474，730.45 之外币计价的欠债 欠债共计                            -              -         -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   - 41，474，730.45          - 41，474，730.45                                             上年度末           技俩                                       其他币种                       好意思元折合          港币折合东谈主                                                    折合东谈主民         共计                           东谈主民币          民币                                                      币 之外币计价的资产 交易性金融资产                         -   7，729，938.79         -   7，729，938.79 资产共计                            -   7，729，938.79         -   7，729，938.79 之外币计价的欠债 欠债共计                            -              -         -              - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   -   7，729，938.79         -   7，729，938.79   假设                除汇率之外的其他商场变量保抓不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金                                             额（单元：东谈主民币元）             关系风险变量的变动                                          本期末                 上年度末   分析         统统外币相对东谈主民币增值5%                     2，073，736.52        386，496.94         统统外币相对东谈主民币贬值5%                    -2，073，736.52        -386，496.94    其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和 外汇汇率之外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行商场交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险起首于单个证券刊行主 体自己运筹帷幄情况或特殊事项的影响，也可能起首于证券商场举座波动的影响。     本基金的基金陆续东谈主在构建和陆续投资组合的过程中，摄取“从上至下”的策略， 通过对宏不雅经济情况及政策的分析，结合证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，采用顺应基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金陆续东谈主依期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动搪塞可能发生的商场价钱风险。     本基金通过投资组合的分布化裁减其他价钱风险。本基金投资组合中股票资产占基 金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）； 投资于本基金合同界定的高端制造关系的证券资产不低于非现款基金资产的80%。本基 金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交易保证金后，应 当保抓不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融工 具的投资比例顺应法律要领和监管机构的法则。此外，本基金的基金陆续东谈主逐日对本基 金所抓有的证券价钱实施监控，依期诈骗多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本 基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和欺压。                                                       金额单元：东谈主民币元                         本期末                         上年度末                                      占基金                          占基金      技俩                                      资产净                          资产净                  公允价值                           公允价值                                      值比例                          值比例                                       (%)                          (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                -          -                   -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                         -          -                   -        - 资 繁衍金融资产                                -          -                   -        - －权证投资 其他                             -          -                   -        -      共计           506，337，491.90      93.09      535，667，858.59    92.10  假设                除功绩相比基准之外的其他商场变量保抓不变                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                             东谈主民币元）          关系风险变量的变动                                本期末                     上年度末  分析         功绩相比基准上升5%                 32，082，805.66         27，621，887.26         功绩相比基准下降5%                 -32，082，805.66       -27，621，887.26    公允价值计量死亡所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有清贫道理的输入值 所属的最低档次决定：    第一档次：一样资产或欠债在活跃商场上未经调治的报价。    第二档次：除第一档次输入值外关系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三档次：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                         单元：东谈主民币元                                      本期末                上年度末    公允价值计量死亡所属的档次 第一档次                                505，883，177.95      534，512，543.43 第二档次                                     27，736.50            4，670.00 第三档次                                    637，730.26        1，150，645.16               共计                    506，548，644.71      535，667，858.59    本基金以导致各档次之间篡改的事项发诞辰为阐述各档次之间篡改的时点。    对于公开商场交易的证券投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等 情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系 投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调治中摄取的对公允价值计量举座而言具有 清贫道理的输入值所属的最低档次，细目关系投资的公允价值应属第二档次或第三层 次。                                                单元：东谈主民币元                                   本期      技俩                      交易性金融资产                                                  共计                  债券投资          股票投资 期初余额                     -      1，150，645.16     1，150，645.16 当期购买                     -                 -                - 当期出售/结算                  -                 -                - 转入第三档次                   -       492，617.20       492，617.20 转出第三档次                   -      1，421，434.15     1，421，434.15 当期利得或损失总额                -       415，902.05       415，902.05 其中：计入损益的利                          -       415，902.05       415，902.05 得或损失      计入其他概述                          -                 -                - 收益的利得或损失 期末余额                     -       637，730.26       637，730.26 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未死亡利得或                -       379，118.27       379，118.27 损失的变动——公允 价值变动损益                                上年度可比期间      技俩                      交易性金融资产                                                  共计                  债券投资          股票投资 期初余额                     -      1，043，730.49     1，043，730.49 当期购买                     -                 -                - 当期出售/结算                        -                      -                - 转入第三档次                         -           3，151，927.83     3，151，927.83 转出第三档次                         -           2，695，406.99     2，695，406.99 当期利得或损失总额                      -           -349，606.17       -349，606.17 其中：计入损益的利                                -           -349，606.17       -349，606.17 得或损失       计入其他概述                                -                      -                - 收益的利得或损失 期末余额                           -           1，150，645.16     1，150，645.16 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未死亡利得或                      -           -277，546.46       -277，546.46 损失的变动——公允 价值变动损益   注：于2024年12月31日，本基金抓有的第三档次的交易性金融资产均为证券交易所 上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2024年度，本基金从第三档次转出的交易性金 融资产均为限售期死亡可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表 中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。                                                           单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值        本期末公允          摄取的估值技  技俩                                              范围/加权    与公允价值之           价值            术             称呼                                                   平均值       间的关系 股票                    平均价钱亚式       预期年化         0.2665~5.74 投资                    期权模子         波动率          44                                                 不可不雅察输入值        上年度末公          摄取的估值技  技俩                                              范围/加权    与公允价值之          允价值            术             称呼                                                   平均值       间的关系 股票                    平均价钱亚式       预期年化         0.1962~2.19 投资                    期权模子         波动率          88      于2024年12月31日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值出入很小。      甩手资产欠债表日本基金无需要说明的其他清贫事项。                      §8 投资组合呈报                                                  金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比 序号             技俩               金额                                                     例(%)       其中：股票                     506，337，491.90              92.68       其中：债券                        211，152.81                0.04             资产支抓证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                              -                  -       融资产      注：本呈报期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为41，474，730.45 元，占基金资产净值的比例为7.62%。                                                      占基金资产净值比 代码          行业类别               公允价值（元）                                                        例(%)  A   农、林、牧、渔业                                    -                -  B   采矿业                             293，567.00                0.05  C   制造业                         448，187，855.12               82.40  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                            -                -  E   建筑业                                         -                -  F   批发和零卖业                                      -                -  G   交通运输、仓储和邮政业                         25，629.20             0.00  H   住宿和餐饮业                                      -                -  I   信息传输、软件和信息时候作事业                 452，287.37                0.08  J   金融业                          15，689，522.20                2.88  K   房地产业                                        -                -  L   租借和商务作事业                                    -                -  M   科学磋商和时候作事业                          11，148.56             0.00  N   水利、环境和人人设施陆续业                               -                -  O   住户作事、修理和其他作事业                               -                -  P   造就                                          -                -  Q   卫生和社会职责                         202，752.00                0.04  R   文化、体育和文娱业                                   -                -  S   概述                                          -                -               共计                 464，862，761.45               85.46      行业类别          公允价值(东谈主民币)               占基金资产净值比例（%） 基础材料                                 -                            - 非日常生存破钞品                 41，289，832.67                         7.59 日常破钞品                                -                            - 动力                                   -                            - 金融                                      -                          - 医疗保健                                    -                          - 工业                                      -                          - 信息时候                      184，897.78                          0.03 电信作事                                    -                          - 公用行状                                    -                          - 地产业                                     -                          - 共计                      41，474，730.45                         7.62      注：以上分类摄取全球行业分类模范(GICS)。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资 序        股票代码    股票称呼    数目(股)                公允价值(元)         产净值比 号                                                             例(%)               舜宇光学科               技                                                   金额单元：东谈主民币元                                                            占期初基金 序         股票代码         股票称呼          本期累计买入金额                资产净值比 号                                                             例(%)      注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究 关系交易用度。                                              金额单元：东谈主民币元                                                     占期初基金 序          股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额             资产净值比 号                                                      例(%)      注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究 关系交易用度。                                                            单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                               619，744，874.33 卖出股票收入（成交）总额                                               698，367，330.40      注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数目）填列，不探究关系交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种          公允价值            占基金资产净值比例(%)       其中：政策性金融债                        -                                -                                                         金额单元：东谈主民币元 序                                                             占基金资产净           债券代码         债券称呼   数目（张）              公允价值 号                                                              值比例(%)         本基金本呈报期末未抓有资产支抓证券。         本基金本呈报期末未抓有贵金属。         本基金本呈报期末未抓有权证。         本基金本呈报期末未抓有股指期货。         本基金本呈报期末未抓有国债期货。 当今呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚。                                                               单元：东谈主民币元 序号              称呼                            金额                                                     金额单元：东谈主民币元 序                                                    占基金资产净值         债券代码          债券称呼           公允价值 号                                                     比例（%）      本基金本呈报期末前十名股票中不存在畅达受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                       §9 基金份额抓有东谈主信息                                                        份额单元：份         抓                             抓有东谈主结构         有                机构投资者                      个东谈主投资者  份额     东谈主     户均抓有的                                      占总  级别     户     基金份额                                          占总份                        抓有份额          份额       抓有份额         数                                                   额比例                                      比例        (户) 天弘 高端     14， 制造    995 混杂A 天弘 高端     14， 制造    349 混杂C 共计                23，633.53     1，640，461.55     0.24%    679，312，576.86       99.76%     注：机构/个东谈主投资者抓有基金份额占总份额比例的计较中，针对分级基金，比例的 分母摄取各自级别的份额；对共计数，比例的分母摄取分级基金份额的共计数（即期末 基金份额总额）。                                                  抓有份额总和           占基金总份额比          技俩                    份额级别                                                     （份）                    例                               天弘高端制造                               混杂A 基金陆续东谈主统统从业东谈主员抓                               天弘高端制造 有本基金                                                 340，605.55                0.26%                               混杂C                               共计                   2，796，382.29                0.41%                                                          抓有基金份额总量的数目区              技俩                      份额级别                                                               间（万份）                                 天弘高端制造混杂                                                                                 >100 本公司高档陆续东谈主员、基金投资                  A 和磋商部门负责东谈主抓有本敞开式                  天弘高端制造混杂 基金                              C                                 共计                                              >100                                 天弘高端制造混杂 本基金基金司理抓有本敞开式基                                                                 50~100                                 A 金                                 天弘高端制造混杂                                            0                      C                      共计                                    50~100                    §10 敞开式基金份额变动                                                           单元：份                          天弘高端制造混杂A               天弘高端制造混杂C 基金合同收效日(2021年07月14 日)基金份额总额 本呈报期期初基金份额总额                 621，849，719.90         171，353，238.58 本呈报期基金总申购份额                      44，881，986.17       58，862，030.55 减：本呈报期基金总赎回份额                118，370，215.13          97，623，721.66 本呈报期基金拆分变动份额                                 -                   - 本呈报期期末基金份额总额                 548，361，490.94         132，591，547.47                      §11 紧要事件揭示   本呈报期内，本基金未召开基金份额抓有东谈主大会。   本呈报期内，聂挺进先生新任公司副总司理，具体信息请参见基金陆续东谈主在法则媒 介败露的《天弘基金陆续有限公司对于高档陆续东谈主员变更的公告》。   本呈报期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体 信息请参见基金陆续东谈主在法则序论败露的《天弘基金陆续有限公司对于董事长变更的公 告》。   本呈报期内，熊军先生不再担任公司副总司理，具体信息请参见基金陆续东谈主在法则 序论败露的《天弘基金陆续有限公司对于高档陆续东谈主员变更的公告》。   呈报期内，史学通先生2024年4月25日起不再担任本基金托管东谈主的专门基金托管部 门负责东谈主，暂由闫朝女士代为履职，2024年6月28日，贺凌女士高管任职资历已完成证 监会备案。   本呈报期内，未发生影响基金陆续东谈主运筹帷幄或基金运营业务的诉讼。   呈报期内，未发生触及基金托管业务的诉讼。   本呈报期内，本基金投资策略莫得改变。   本呈报期内，为本基金提供审计作事的机构由普华永谈中天司帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明司帐师事务所（特殊平时合伙）。本呈报期内本基金应向安永 华明司帐师事务所（特殊平时合伙）支付作事费70，000.00元。甩抄本呈报期末，安永华 明司帐师事务所（特殊平时合伙）已为本基金提供审计作事4个月。   本呈报期内，本基金陆续东谈主过甚高档陆续东谈主员未发生受搜检或处罚的情况。   呈报期内，未发生托管东谈主过甚高档陆续东谈主员受搜检或处罚等情况。                                             金额单元：东谈主民币元      交         股票交易                   应支付该券商的佣金      易 券商   单                     占当期股                       占当期佣    备 称呼   元    成交金额             票成交总         佣金            金总量的    注      数                     额的比例                        比例      量 东亚 前海   1                 -        -                 -         - - 证券 国泰 君安   2     70，788，324.54    5.39%         33，264.05    4.28% - 证券 国信 证券 华安 证券 华金 证券 华泰 证券 华西 证券 西南 证券 兴业 证券 浙商 证券 中金 金钱 中信 建投   1      135，292.00    0.01%              81.86   0.01% - 证券 中信 证券 中邮 证券   注：1、基金专用交易单元的采用模范为：财务现象高超，运筹帷幄行动表率，合规风 控才气和交易、磋商等作事才气较强；具有较强的概述作事才气，能实时、全面提供高 质地的对于宏不雅策略、行业、成本商场、个股分析的磋商作事及丰富全面的信息接头服 务；具有较强的证券交易作事才气，概况提供安全、简便、优质的证券交易作事及合理 的佣金费率。 选用交易席位的证券运筹帷幄机构。然后基金陆续东谈主和被选用的证券运筹帷幄机构签订交易席位 租用公约。 易单元1个。 求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调治。6月30日前的股票交易佣金费率按 照原费率推行，7月1日起按照调治后的费率推行。                                                                     金额单元：东谈主民币元               债券交易                  债券回购交易                  权证交易          基金交易                                                 占当期债                      占当期债                                        占当期权           占当期基  券商称呼                                           券回购成          成交金额        券成交总        成交金额                     成交金额   证成交总   成交金额    金成交总                                                 交总额的                      额的比例                                        额的比例           额的比例                                                  比例 东亚前海证                  -          -              -          -      -      -       -         - 券 国泰君安证                  -          -              -          -      -      -       -         - 券 国信证券             -          -              -          -      -      -       -         - 华安证券             -          -                    86.44%      -      -       -         - 华金证券             -          -              -          -      -      -       -         - 华泰证券                  100.00%              -          -      -      -       -         - 华西证券             -          -              -          -      -      -       -         - 西南证券             -          -              -          -      -      -       -         - 兴业证券             -          -              -          -      -      -       -         - 浙商证券             -          -                    13.56%      -      -       -         - 中金金钱             -          -              -          -      -      -       -         - 中信建投证                  -          -              -          -      -      -       -         - 券 中信证券             -          -              -          -      -      -       -         - 中邮证券             -          -              -          -      -      -       -         -  序号                  公告事项                             法定败露方式            法定败露日历         天弘高端制造混杂型证券投         资基金2023年第4季度呈报         天弘基金将严格落实《证监         会新闻发言东谈主就“两融”融      券业务相关情况答记者问》      关系要求      天弘高端制造混杂型证券投      资基金招募说明书（更新）      天弘高端制造混杂型证券投      资基金2023年年度呈报      天弘高端制造混杂型证券投      辛苦纲领（更新）      天弘高端制造混杂型证券投      辛苦纲领（更新）      天弘基金陆续有限公司对于      高档陆续东谈主员变更的公告      天弘高端制造混杂型证券投      资基金2024年第1季度呈报      天弘高端制造混杂型证券投      辛苦纲领（更新）      天弘高端制造混杂型证券投      辛苦纲领（更新）      天弘高端制造混杂型证券投      资基金2024年第2季度呈报      天弘基金陆续有限公司对于      圮绝喜鹊金钱基金销售有限      公司办理旗下基金关系销售      业务的公告      天弘基金陆续有限公司对于      圮绝中民金钱基金销售（上      海）有限公司办理旗下基金      关系销售业务的公告       资基金2024年中期呈报       天弘基金陆续有限公司对于       务所的公告       天弘基金陆续有限公司对于       券投资基金基金司理的公告       天弘高端制造混杂型证券投       资基金招募说明书（更新）       天弘高端制造混杂型证券投       辛苦纲领（更新）       天弘高端制造混杂型证券投       辛苦纲领（更新）       天弘基金陆续有限公司对于       基金司理助理的任职公告       天弘高端制造混杂型证券投       资基金2024年第3季度呈报       天弘基金陆续有限公司对于       董事长变更的公告       天弘基金陆续有限公司对于       高档陆续东谈主员变更的公告               §12 影响投资者决策的其他清贫信息   本呈报期内，本基金未出现单一投资者抓有基金份额比例达到或跳动本基金总份额   本呈报期内，本基金未有影响投资者决策的其他清贫信息。   天津市河西区马场谈59号天津国外经济贸易中心A座16层   投资者可到基金陆续东谈主的办公模样及网站或基金托管东谈主的办公模样免费查阅备查 文献，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。   公司网站：www.thfund.com.cn                                            天弘基金陆续有限公司                                          二〇二五年三月三十一日

忘忧草社区在线播放