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华安汇财通货币商场基金 基金治理东谈主：华安基金治理有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 送出日历：2025 年 3 月 31 日                                           华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   基金治理东谈主的董事会、董事保证本陈述所载贵府不存在子虚记录、误导性述说或关键遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈述依然三分之二以 上寂静董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 26 日复核了本 陈述中的财务标的、净值表现、利润分拨情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核 内容不存在子虚记录、误导性述说或者关键遗漏。   基金治理东谈主承诺以敦厚信用、远程尽责的原则治理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细阅读本 基金的招募说明书至极更新。   本陈述期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 54 页                                                                                                  华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                                                                   第 3 页 共 54 页                                                                                                     华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                                                                     第 4 页 共 54 页                                              华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                           §2 基金简介 基金称呼           华安汇财通货币商场基金 基金简称           华安汇财通货币 基金主代码          000709 基金运作方式         契约型怒放式 基金合同收效日        2014 年 7 月 17 日 基金治理东谈主          华安基金治理有限公司 基金托管东谈主          中国工商银行股份有限公司 陈述期末基金份额总      29，033，490，375.35 份 额 基金合同存续期        不如期 投资标的              在尽力本金安全、确保资产流动性的基础上，追求卓越功绩相比                   基准的投资陈述。 投资策略              1、举座资产配置策略 功绩相比基准            东谈主民币七天见知入款利率（税后） 风险收益特征            本基金为货币商场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本                   基金的风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金和债券型基                   金。        名堂                 基金治理东谈主                         基金托管东谈主 称呼               华安基金治理有限公司                    中国工商银行股份有限公司         姓名       杨牧云                           郭明 信息长远         讨论电话     021-38969999                  010-66105799 厚爱东谈主         电子邮箱     service@huaan.com.cn          custody@icbc.com.cn 客户办事电话           4008850099                    95588 传真               021-68863414                  010-66105798 注册地址             中国（上海）摆脱贸易试验区临                北京市西城区答复门内大街 55                  港新片区环湖西二路 888 号 B 楼           号 办公地址             中国（上海）摆脱贸易试验区世                北京市西城区答复门内大街 55                  纪大路 8 号国金中心二期 31 -            号 邮政编码             200120                        100140 法定代表东谈主            朱学华                           廖林 本基金采用的信息长远报纸称呼                   上海证券报                               第 5 页 共 54 页                                                    华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 登载基金年度陈述正文的治理东谈主互联网网                                      www.huaan.com.cn 址                                      中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 8 号国金 基金年度陈述备置地点                                      中心二期 31 - 32 层    名堂                称呼                                      办公地址            安永华明司帐师事务所（特                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 司帐师事务所            殊泛泛合股）                        楼 17 层                                          中国（上海）摆脱贸易试验区世纪大路 8 号 注册登记机构     华安基金治理有限公司                                          国金中心二期 31 - 32 层           §3 主要财务标的、基金净值表现及利润分拨情况                                                                 金额单元：东谈主民币元 间数据和           2024 年                     2023 年                    2022 年 标的 本期已实 现收益 本期利润           542，175，087.43             632，774，957.12             630，326，918.63 本期净值 收益率 末数据和          2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 标的 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指          2024 年末                    2023 年末                    2022 年末 标 累计净值 收益率 注：本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 讨论用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益，由于货币商场基金 采取摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已达成收益和本期利润的金额至极。    阶段      份额净值         份额净值         功绩相比          功绩相比        ①－③           ②－④                                   第 6 页 共 54 页                                          华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述          收益率①       收益率标      基准收益       基准收益                     准差②        率③        率步调差                                           ④  当年三个月    0.3520%   0.0001%    0.3403%   0.0000%    0.0117%   0.0001%  当年六个月    0.7290%   0.0002%    0.6805%   0.0000%    0.0485%   0.0002%  当年一年     1.6621%   0.0007%    1.3537%   0.0000%    0.3084%   0.0007%  当年三年     5.3395%   0.0006%    4.0537%   0.0000%    1.2858%   0.0006%  当年五年     9.7929%   0.0009%    6.7574%   0.0000%    3.0355%   0.0009% 自基金合同生  效起于今 收益率变动的相比                           第 7 页 共 54 页                                              华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                                                             单元：东谈主民币元          已按再投资样式          径直通过应付                                        应付利润          年度利润  年度                       赎回款转出金额                                   备注                                        今年变动          分拨悉数           转实收基金  悉数                              -             -                    -                              §4 治理东谈主陈述   华安基金治理有限公司经中国证监会证监基金字199820 号文批准于 1998 年 6 月配置，是 国内首批基金治理公司之一，注册老本 1.5 亿元东谈主民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。 面前的鼓励为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产治理有限公司、上海锦江外洋投资管 理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资治理股份有限公司。公司在香港和 上海设有子公司——华安资产治理（香港）有限公司、华安将来资产治理（上海）有限公司。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司旗下共治理华安改换搀和、华安 MSCI 中国 A、华安现款富利货币、 华安褂讪收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长搀和、华安环球好意思元收益债券等 275 只 证券投资基金，治理资产限制达到 6，931.69 亿元东谈主民币。                               第 8 页 共 54 页                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从 姓名    职务                                            说明                                 业年限              任职日历       离任日历                                         硕士研究生，14 年基金行业从业经历，具                                         有基金从业经历文凭。曾任安永华明司帐                                         师事务所审计师，2010 年 3 月加入华安                                         基金治理有限公司，先后从事基金运营、                                         债券交易和债券研究等责任。2016 年 3 月                                         至 2019 年 12 月，同期担任华安月月鑫短                                         期应许债券型证券投资基金、华安季季鑫                                         短期应许债券型证券投资基金、华安月安                                         鑫短期应许债券型证券投资基金的基金      现款治理                               司理。2016 年 3 月起，同期担任华安日      部 副 总                              日鑫货币商场基金的基金司理。2016 年 李邦           2019 年 7      监、本基                -      14 年    11 月起，同期担任华安鼎丰债券型发起  长            月1日      金的基金                               式证券投资基金的基金司理。2017 年 12      司理                                 月至 2022 年 2 月，同期担任华安鼎瑞定                                         期怒放债券型发起式证券投资基金的基                                         金司理。2019 年 7 月起，同期担任华安                                         汇财通货币商场基金的基金司理。2021                                         年 3 月起，同期担任华安现款宝货币商场                                         基金、华安现款富利投资基金、华安现款                                         润利浮动净值型发起式货币商场基金的                                         基金司理。2022 年 6 月起，同期担任华                                         安中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期发                                         起式证券投资基金的基金司理。                                         硕士研究生，14 年基金行业从业训导。曾                                         任上海外舶来品币经纪公司债券牙东谈主。                                         历任债券交易员。2014 年 8 月至 2017 年                                         汇财通货币商场基金的基金司理，2014                                         年 8 月至 2015 年 1 月，同期担任华安七                                         日鑫短期应许债券型证券投资基金的基 孙丽   本基金的    2021 年 3                   金司理。2014 年 10 月起同期担任华安现                          -      14 年  娜   基金司理     月8日                       金富利投资基金的基金司理。2015 年 2 月                                         至 2023 年 3 月，担任华安年年盈如期开                                         放债券型证券投资基金的基金司理。2015                                         年 6 月至 2021 年 3 月，同期担任华安添                                         颐搀和型发起式证券投资基金的基金经                                         理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月，同期                                         担任华安安润活泼配置搀和型证券投资                                         基金的基金司理。2016 年 12 月至 2021                                         年 3 月，同期担任华安新丰利活泼配置混                              第 9 页 共 54 页                                            华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                                        合型证券投资基金的基金司理。2017 年 3                                        月至 2020 年 1 月，同期担任华安现款宝                                        货币商场基金的基金司理。2018 年 5 月                                        至 2020 年 10 月，同期担任华安日日鑫货                                        币商场基金的基金司理。2018 年 9 月至                                        证券投资基金的基金司理。2019 年 11 月                                        起，同期担任华安鑫福 42 个月如期怒放                                        债券型证券投资基金的基金司理。2020                                        年 1 月起，同期担任华安鑫浦 87 个月定                                        期怒放债券型证券投资基金的基金司理。                                        币商场基金、华安日日鑫货币商场基金、                                        华安现款宝货币商场基金、华安现款润利                                        浮动净值型发起式货币商场基金的基金                                        司理。2021 年 7 月至 2023 年 3 月，同期                                        担任华安添祥 6 个月持有期搀和型证券                                        投资基金的基金司理。                                        硕士研究生，9 年金融、基金行业从业经      本基金的                              验。曾任上海国利货币经纪有限公司债券 庄文          2021 年 3      基金司理              -      9年       牙东谈主。2017 年 2 月加入华安基金，历  清           月9日      助理                                任采集交易部交易员。现任固定收益部基                                        金司理助理。 注：此处的任职日历和离任日历均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义折服 行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高档治理东谈主员及从业东谈主员监督治理办法》的讨论章程。   本陈述期内，本基金治理东谈主严格死守《证券投资基金法》等讨论法律法例及基金合同、招募 说明书等讨论基金法律文献的章程，本着敦厚信用、远程尽责的原则治理和哄骗基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有东谈主谋求最大利益，不存在非法违纪或未履行基金合同承诺的情 形。   根据中国证监会《证券投资基金治理公司自制交易轨制领导主见》                               ，公司制定了《华安基金管 理有限公司自制交易治理轨制》              ，将各投资组合在研究分析、投资有计划、交易推论等方面一起纳入 自制交易治理中。限度措施包括：在研究要领，研究员在为公司治理的种种投资组合提供研究信 息、投资冷落过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究陈述治理系统中等方式来确保种种 投资组合司理不错自制享有信息获取契机。在投资要领，公司各投资组合司理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格推论交易有计划司法，以保证各投资组合交易有计划的客不雅性和寂静性。                            第 10 页 共 54 页                                     华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 同期严格推论投资有计划委员会、投资总监、投资组合司理等各投资有计划主体授权机制，投资组合 司理在授权规模内自主有计划，跳跃投资权限的操作需要经过严格的审批步调。在交易要领，公司 实行强制自制交易机制，确保各投资组合享有自制的交易推论契机。（1） 交易所二级商场业务， 奉命价钱优先、本领优先、比例分拨、详尽均衡的限度原则，达成吞并本领下达指示的投资组合 在交易时机上的自制性。           （2） 交易所一级商场业务，投资组合司理按意愿寂静进行业务陈诉，由 采集交易部对外进行陈诉。若该业务以公司口头进行陈诉与中签，则按实验中签情况以比例分拨 原则进行分拨。       （3） 银行间商场业务奉命指示本领优先原则，先到先询价的限度原则。交易监控、 分析与评估要领，公司风险治理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券商场上市交易的投资品 种、进行场外的非公诱导行股票申购、以公司口头进行的债券一级商场申购、不同投资组合同日 和附近交易日的反向交易以及可能导致不自制交易和利益运送的异常交易行动进行监控，根据市 场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）                     ，如期对各投资组合与交易敌手之间议价交易的交 易价钱公允性进行审查，对不同投资组合附近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。   本陈述期内，公司自制交易轨制总体推论情况细腻。 本基金治理东谈主通过统计检会的方法对治理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日 内）的今年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违背自制交易原则的异常情况。   根据中国证监会《证券投资基金治理公司自制交易轨制领导主见》                               ，公司风险治理部会同基金 投资、交易部门商榷制定了种种投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易限度司法，并在投资系统中进行了配置，达成了完全的系统限度。同期加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的查验；风险治理部诱导了同向交易分析系 统，对讨论同向交易标的进行持续监控，并如期对组合间的同向交易行动进行了重心分析。   本陈述期内，因组合流动性治理或投资策略调整需要，除指数基金除外的扫数投资组合参与 的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的次 数为 1 次，未出现异常交易。 币、财政及产业等多项策略延续发力，商场预期明显改善，各方面对中国经济永远持续健康发展 的信心进一步增强。流动性层面，稳重的货币策略积极有为，总量策略和结构性策略共同推动流                     第 11 页 共 54 页                                          华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 动性保持合理充裕，全年资金利最初降后升。10 年国债收益率在海表里因素共振下下行至 1.67% 控制。   本基金喜欢组合流动性和安全性，在此基础上活泼调整仓位和追求收益。资产配置以同行存 款、同行存单和逆回购为主，合理散播资产到期，积极进行波段操作，努力为持有东谈主赚取收益。   投资陈述:1.6621% 相比基准:1.3537%   预测 2025，环球经济将连接处于低增长轨谈。国内方面，宏不雅策略仍然会连接发力，助推经 济持续回升。货币策略连接稳重宽松，为实体经济营造平安货币金融环境。资金核心粗略率有所 抬升，长端无风险利率预期有所上行。   本基金将积极温文货币商场的投资契机，把抓阶段性资金利率冲高的契机，配置短融、存单 和 入款，锁定收益。同期也会配置逆回购，均衡组合的流动性、安全性和收益性。   本陈述期内，本基金治理东谈主从调理基金份额持有东谈主利益、保险基金正当合规运作动身，持续 加强合规风控与内审稽核责任。   公司领受数字化治理理念，持续完善里面风险治理系统确立，稳步夯实投资风险治理基础。 坚持全经过合规与风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法例、基金合同和内限度度的各项要求， 达成事先、事中、过后全场地监控、提醒及追踪，并进一步加强对自制交易、异常交易、关联交 易和利益突破等的监控。通过持续完善风险治理轨制确立，擢升对流动性风险、商场风险、合规 风险、操气魄险等枢纽风险的管控水平，努力保险各项风险治理措施落实到位。   公司如期组织开展里面审计、专项稽核、合规有用性评估、里面限度评价，对公司前中后各 业务要领开展自查自纠，实时摒除风险隐患和缺点，促进合规和内控治理水平有用擢升，保险公 司稳重经营。   本基金治理东谈主承诺将一如既往地本着敦厚信用、远程尽责的原则治理和哄骗基金资产，以风 险限度为核心，不停提高合规与风险治理水平，努力防患和限度各式风险，保险基金份额持有东谈主 的正当权益。   本基金治理东谈主按照企业司帐准则、中国证监会讨论章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值贪图的复核包袱。   本基金治理东谈主设有估值委员会，厚爱在证券刊行机构发生了严重影响证券价钱的关键事件时，                          第 12 页 共 54 页                                      华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 评估关键事件对投资品种价值的影响进度、评估对基金估值的影响进度、笃定采取的估值方法、 笃定该证券的公允价值；同期将采取的估值方法以及采取该方法对讨论证券的估值与基金的托管 银行进行通常。估值委员会成员由首席投资官、公司分摊运营、专户的引导、指数与量化投资部 厚爱东谈主、固定收益部厚爱东谈主、完全收益投资部厚爱东谈主、投资研究部厚爱东谈主、基金组合投资部厚爱 东谈主、基金运营部厚爱东谈主、居品部厚爱东谈主、风险治理部厚爱东谈主、环球投资部厚爱东谈主等东谈主员构成，具 有多年的证券、基金从业训导，熟识讨论法律法例，具备行业研究、风险治理、法律合规或基金 估值运作等方面的专科胜任身手。基金司理可参与估值原则和方法的商榷，但不参与估值原则和 方法的最终有计划和日常估值的推论。    本陈述期内，参与估值经过各方之间不存在职何关键利益突破。    本基金治理东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司及中证指数有限公司签署办事条约，由其 按约定分别提供银行间同行商场及交易所交易的债券品种的估值数据。    根据基金合同的约定，本基金根据逐日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资 东谈主逐日贪图当日收益并分拨，且逐日进行支付。本陈述期华安汇财通货币累计收益分拨金额    本基金陈述期内不存在基金持有东谈主数低于 200 东谈主或基金资产净值低于 5000 万元的情形。                     §5 托管东谈主陈述    本陈述期内，本基金托管东谈主在对华安汇财通货币商场基金的托管过程中，严格死守《证券投 资基金法》、《货币商场基金信息长远特别章程》至极他讨论法律法例和基金合同的讨论章程，不 存在职何毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明    本陈述期内，华安汇财通货币商场基金的治理东谈主——华安基金治理有限公司在华安汇财通货 币商场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分拨、基金用度开支等 问题上，严格奉命《证券投资基金法》、《货币商场基金信息长远特别章程》等讨论法律法例。    本托管东谈主照章对华安基金治理有限公司编制和长远的本基金 2024 年年度陈述中财务标的、利 润分拨情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容进行了核查，以上内容真确、准确和竣工。                      第 13 页 共 54 页                                      华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                      §6 审计陈述 财务报表是否经过审计       是 审计主见类型           步调无保属主见 审计陈述编号           安永华明（2025）审字第 70015772_B09 号 审计陈述标题           审计陈述 审计陈述收件东谈主          华安汇财通货币商场基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了华安汇财通货币商场基金的财务报表，包括                  资产变动表以及讨论财务报表附注。 审计主见             咱们觉得，后附的华安汇财通货币商场基金的财务报表在                  扫数关键方面按照企业司帐准则的章程编制，公允响应了                  华安汇财通货币商场基金 2024 年 12 月 31 日的财务景象以                  及 2024 年度的经营恶果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程推论了审计工                  作。审计陈述的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分                  进一步敷陈了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册会 酿成审计主见的基础                  计师做事谈德守则，咱们寂静于华安汇财通货币商场基金，                  并履行了做事谈德方面的其他包袱。咱们服气，咱们获取的                  审计凭据是充分、顺应的，为发表审计主见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             -                  华安汇财通货币商场基金治理层对其他信息厚爱。其他信                  息包括年度陈述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们                  的审计陈述。                  咱们对财务报表发表的审计主见不涵盖其他信息，咱们也                  不合其他信息发表任何样式的鉴证论断。                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息， 其他信息                  在此过程中，探讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计                  过程中了解到的情况存在关键不一致或者似乎存在关键错                  报。                  基于咱们已推论的责任，如果咱们笃定其他信息存在关键                  错报，咱们应当陈述该事实。在这方面，咱们无任何事项需                  要陈述。                  治理层厚爱按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其                  达成公允响应，并设想、推论和调理必要的里面限度，以使                  财务报表不存在由于作弊或失实导致的关键错报。 治理层和治理层对财务报表的责   在编制财务报表时，治理层厚爱评估华安汇财通货币商场 任                基金的持续经营身手，长远与持续经营讨论的事项（如适                  用），并哄骗持续经营假定，除非计议进行计帐、远离运营                  或别无其他现实的聘用。                  治理层厚爱监督华安汇财通货币商场基金的财务陈述过                      第 14 页 共 54 页                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                          程。                          咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实                          导致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计主见的审                          计陈述。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计                          准则推论的审计在某一关键错报存在时总能发现。错报可                          能由于作弊或失实导致，如果合理预期错报单独或汇总起                          来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                          策，则频繁觉得错报是关键的。                          在按照审计准则推论审计责任的过程中，咱们哄骗做事判                          断，并保持做事怀疑。同期，咱们也推论以下责任：                          (1) 识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表关键错                          报风险，设想和实施审计步调以支吾这些风险，并获取充                          分、顺应的审计凭据，行为发表审计主见的基础。由于作弊                          可能触及通同、伪造、特意遗漏、子虚述说或凌驾于里面控                          制之上，未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高于未                          能发现由于失实导致的关键错报的风险。                          (2) 了解与审计讨论的里面限度，以设想顺应的审计程 注册司帐师对财务报表审计的责                          序，但宗旨并非对里面限度的有用性发表主见。 任                          (3) 评价治理层选用司帐策略的顺应性和作出司帐测度                          及讨论长远的合感性。                          (4) 对治理层使用持续经营假定的顺应性得出论断。同                          时，根据获取的审计凭据，就可能导致对华安汇财通货币市                          场基金持续经营身手产生关键疑虑的事项或情况是否存在                          关键不笃定性得出论断。如果咱们得出论断觉得存在关键                          不笃定性，审计准则要求咱们在审计陈述中提请报表使用                          者提防财务报表中的讨论长远；如果长远不充分，咱们应当                          发表非无保属主见。咱们的论断基于放胆审计陈述日可获                          得的信息。然则，将来的事项或情况可能导致华安汇财通货                          币商场基金不成持续经营。                          (5) 评价财务报表的总体列报（包括长远）                                              、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允响应讨论交易和事项。                          咱们与治理层就计议的审计规模、本领安排和关键审计发                          现等事项进行通常，包括通常咱们在审计中识别出的值得                          温文的里面限度劣势。 司帐师事务所的称呼                安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合股） 注册司帐师的姓名                 石静筠                    费泽旭 司帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计陈述日历                   2025 年 3 月 26 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：华安汇财通货币商场基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                             第 15 页 共 54 页                                    华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                                                      单元：东谈主民币元                               本期末                    上年度末        资 产    附注号 资 产： 货币资金          7.4.7.1      8，586，006，345.27      12，179，338，858.94 结算备付金                                       -                      - 存出保证金                                       -                      - 交易性金融资产       7.4.7.2     10，652，515，467.33      16，069，378，073.15 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                   10，652，515，467.33      16，069，378，073.15    资产扶持证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 养殖金融资产        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4      9，752，927，939.73       5，748，464，332.17 债权投资                                        -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产扶持证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资                                      -                      - 其他权益器用投资                                    -                      - 应收计帐款                                       -                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                         56，766，998.08          11，752，888.03 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          7.4.7.5                       -                      - 资产悉数                      29，048，216，750.41      34，008，934，152.29                               本期末                    上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 养殖金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -     1，130，517，145.04 应付计帐款                                       -                      - 应付赎回款                                       -                      - 应付治理东谈主答谢                        6，673，460.13           7，723，916.84 应付托管费                          1，235，825.96           1，430，354.99 应付销售办事费                        6，179，129.77           7，151，774.89 应付投资照管人费                                     -                      - 应交税费                                        -           178，544.05 应付利润                                        -                      -                    第 16 页 共 54 页                                                  华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                      7.4.7.6              637，959.20                627，162.07 欠债悉数                                      14，726，375.06            1，147，628，897.88 净资产： 实收基金                      7.4.7.7     29，033，490，375.35           32，861，305，254.41 其他详尽收益                                                    -                      - 未分拨利润                     7.4.7.8                         -                      - 净资产悉数                                 29，033，490，375.35           32，861，305，254.41 欠债和净资产悉数                              29，048，216，750.41           34，008，934，152.29 注： 陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 29，033，490，375.35 份。 司帐主体：华安汇财通货币商场基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                          本期                      上年度可比时间        项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024          2023 年 1 月 1 日至 2023                                      年 12 月 31 日                   年 12 月 31 日 一、营业总收入                                 733，151，652.53               860，205，107.50 其中：入款利息收入            7.4.7.9            315，288，195.35               415，189，536.47       债券利息收入                                          -                          -    资产扶持证券                                                       -                          - 利息收入    买入返售金融 资产收入       其他利息收入                                          -                          - “-”填列） 其中：股票投资收益           7.4.7.10                          -                          -       基金投资收益                                          -                          -       债券投资收益        7.4.7.11            264，547，136.62               311，178，231.50    资产扶持证券                                                       -                          - 投资收益       贵金属投资收                                                       -                          - 益       养殖器用收益        7.4.7.12                          -                          -       股利收益          7.4.7.13                          -                          -    以摊余成本计 量的金融资产远离确                                             -                          - 认产生的收益                                第 17 页 共 54 页                                                    华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述       其他投资收益                                            -                       - （损失以“-”号填           7.4.7.14                            -                       - 列）                                                         -                       - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                190，976，565.10            227，430，150.38 其中：暂估治理东谈主报                                                         -                       - 酬 其中：卖出回购金融 资产支拨 三、利润总额（亏空 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                       - 四、净利润（净亏空 以“-”号填列） 五、其他详尽收益的                                                         -                       - 税后净额 六、详尽收益总额                                 542，175，087.43            632，774，957.12 司帐主体：华安汇财通货币商场基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      名堂                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他详尽收益              未分拨利润           净资产悉数 一、上期期末净       32，861，305，254                                      32，861，305，254.                                             -                - 资产                      .41                                                   41 加：司帐策略变                           -                 -                -                 - 更     前期相当更                           -                 -                -                 - 正                                  第 18 页 共 54 页                                                  华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述    其他                    -                 -                -                 - 二、本期期初净      32，861，305，254                                      32，861，305，254.                                            -                - 资产                     .41                                                   41                        -                                                      - 三、本期增减变 动额（减少以“-” 3，827，814，879.                   -                -    3，827，814，879.0 号填列） （一）、详尽收益                          -                 -    542，175，087.43   542，175，087.43 总额 （二）、本期基金                          -                                                    - 份额交易产生的 净资产变动数       3，827，814，879.                -                -    3，827，814，879.0 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     273，957，915，45                                      273，957，915，456                                            -                - 购款                    6.17                                                  .17                          -                                                    - 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                                                     -                          -                 -                     -542，175，087.43 资产变动（净资                                         542，175，087.43 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净      29，033，490，375                                      29，033，490，375.                                            -                - 资产                     .35                                                   35                                         上年度可比时间      名堂                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详尽收益            未分拨利润             净资产悉数 一、上期期末净      34，530，530，358                                      34，530，530，358.                                            -                - 资产                     .20                                                   20 加：司帐策略变                          -                 -                -                 - 更                                 第 19 页 共 54 页                                                   华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述     前期相当更                            -                -                -                 - 正     其他                     -                -                -                 - 二、本期期初净        34，530，530，358                                     34，530，530，358.                                             -                - 资产                       .20                                                  20                        -                                                       - 三、本期增减变 动额（减少以“-” 1，669，225，103.                    -                -    1，669，225，103.7 号填列） （一）、详尽收益                            -                -    632，774，957.12   632，774，957.12 总额 （二）、本期基金                            -                                                   - 份额交易产生的 净资产变动数         1，669，225，103.               -                -    1，669，225，103.7 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申       342，878，010，01                                     342，878，010，014                                             -                - 购款                      4.31                                                 .31                            -                                                   - 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                                                      -                            -                -                     -632，774，957.12 资产变动（净资                                          632，774，957.12 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                    -                -                -                 - 益 四、本期期末净        32，861，305，254                                     32，861，305，254.                                             -                - 资产                       .41                                                  41 报表附注为财务报表的构成部分。 本陈述 7.1 至 7.4 财务报表由下列厚爱东谈主签署：          朱学华                        朱学华                           陈松一      基金治理东谈主厚爱东谈主                   主宰司帐责任厚爱东谈主                    司帐机构厚爱东谈主                                  第 20 页 共 54 页                                      华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   华安汇财通货币商场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督治理委员会（以下简称 “中国证监会”       ）证监许可2014607 号《对于核准华安汇财通货币商场基金召募的批复》的核准， 由基金治理东谈主华安基金治理有限公司向社会公开召募，基金合同于 2014 年 7 月 17 日收效，初次 配置召募限制为 251，657，902.48 份基金份额。本基金为契约型怒放式，存续期限不定。本基金的 基金治理东谈主及注册登记机构为华安基金治理有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资规模为法律法例及监管机构允许投资的金融器用，包括：现款，期限在 1 年以内（含 债券、非金融企业债务融资器用、资产扶持证券，以及法律法例或中国证监会、中国东谈主民银行认 可的其他具有细腻流动性的金融器用。法律法例或监管机构允许货币商场基金投资其他货币商场 基金的，在不改变基金投资标的、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市 场基金的投资，不需召开份额持有东谈主大会，具体投资比例限制按届时有用的法律法例和监管机构 的章程推论。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行顺应步调后， 不错将其纳入投资规模。 本基金功绩相比基准：东谈主民币七天见知入款利率（税后）                         。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以至极后颁布及改造的具体 司帐准则、诠释以及《资产治理居品讨论司帐处理章程》和其他讨论章程（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息长远和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的领导主见》、                  《公开召募证券投资基金信息长远治理办法》、《证券投资 基金信息长远内容与样式准则》第 2 号《年度陈述的内容与样式》、                                《证券投资基金信息长远编报 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及长远》、                       《证券投资基金信息长远编报司法》第 5 号《货币 商场基金信息长远特别章程》、《证券投资基金信息长远 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他讨论章程。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，真确、竣工地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景象以及 2024 年度的经营恶果和净资产变动情况。                      第 21 页 共 54 页                                       华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   本基金司帐年度采取公积年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有特别说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融器用是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或 权益器用的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于动手说明时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征分 类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2)金融欠债分类 本基金的金融欠债于动手说明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以 摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。 分裂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，在动手说明时以公允价值 计量； 分裂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为动手说明金额，讨论 交易用度计入其动手说明金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，扫数公允 价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采取实验利率法说明利息收入，其远离说明、修改或减值产生 的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。对 于不含关键融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按影相配于通盘存续期内的预期信 用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估 其信用风险自动手说明后是否依然权贵加多，如果信用风险自动手说明后未权贵加多，处于第一 阶段，本基金按影相配于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和                       第 22 页 共 54 页                                    华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 实验利率贪图利息收入；如果信用风险自动手说明后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实验利率贪图利息收入；如果动手说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实验利率贪图利息收入； 本基金在每个估值日评估讨论金融器用的信用风险自动手说明后是否已权贵加多。本基金以单项 金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发生违 约的风险与在动手说明日发生走嘴的风险，以笃定金融器用计算存续期内发生走嘴风险的变化情 况； 本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而笃定的 无偏概率加权平均金额、货币本领价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或努力即可获 得的讨论当年事项、现时景象以及将来经济景象预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生 信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金融资 产的账面余额； 当收取该金融资产现款流量的合同权益远离，或该收取金融资产现款流量的权益已搬动，且相宜 金融资产搬动的远离说明条件的，金融资产将远离说明； 本基金已将金融资产扫数权上果真扫数的风险和答谢搬动给转入方的，远离说明该金融资产；保 留了金融资产扫数权上果真扫数的风险和答谢的，不远离说明该金融资产；本基金既莫得搬动也 莫得保留金融资产扫数权上果真扫数的风险和答谢的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资产 限度的，远离说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产限度的，按照其继 续涉入所搬动金融资产的进度说明讨论金融资产，并相应说明讨论欠债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量，扫数公允 价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债，采取实验利率法，按照摊余成本进 行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、消除或届满，则对金融欠债进行远离说明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者搬动一 项欠债所需支付的价钱。以公允价值计量或长远的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具 有紧要真谛的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得 的通常资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外讨论资                    第 23 页 共 54 页                                         华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三档次输入值，讨论资产或欠债的不可不雅察输入值。 本基金采取影子订价和偏离度限度笃定金融资产的公允价值，即按实验利率法贪图金融资产的账 面价值，同期为了幸免按实验利率法贪图的基金资产净值与按其他可参考公允价值标的贪图的基 金资产净值发生关键偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不自制的闭幕，基金治理东谈主 于每一估值日，采取其他可参考公允价值标的，对基金持有的估值对象进行再行评估，即“影子 订价”。当按实验利率法贪图笃定的基金资产净值与影子订价笃定的基金资产净值产生关键偏 离，基金治理东谈主应根据讨论法律法例采取相应措施，使基金资产净值更能公允地响应基金资产价 值。 如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情况 与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值； 如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可推论 的，同期本基金计议以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融负 债以互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分 别列示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金调节所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   (1)入款利息收入按入款的本金与适用的实验利率逐日计提的金额入账。若提前支取如期存 款，按条约章程的利率及持有期再行贪图入款利息收入，并根据提前支取所实验收到的利息收入 与账面已说明的利息收入的差额说明利息损失，列入利息收入减项，入款利息收入以净额列示。 另外，根据中国证监会令第 120 号《货币商场基金监督治理办法》的章程，如果出现因提前支取 而导致的利息损失的情形，基金治理东谈主应当使用风险准备金给以弥补，风险准备金不及的，应当 使用固有资金给以弥补； (2)债券投资和资产扶持证券投资按实验利率法贪图的利息扣除在适用情况下的讨论税费后的净 额计入投资收益，在债券投资和资产扶持证券投资的实验持有期内逐日计提；责罚债券投资和资 产扶持证券投资的投资收益于成交日说明，并按成交金额与其账面价值的差额入账；                         第 24 页 共 54 页                                      华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 (3)买入返售金融资产收入，按实验利率法说明利息收入，在回购期内逐日计提； (4)其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得办事限度权时说明收入。   本基金的治理东谈主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳讨论办事的时间计 入当期损益。 以摊余成本计量的金融欠债在持偶然间说明的利息支拨按实验利率法贪图，实验利率法与直线法 各异较小的则按直线法贪图。   (1)本基金吞并类别内的每份基金份额享有同等分拨权； (2)本基金收益分拨方式为红利再投资，免收再投资的用度； (3)“逐日分拨、按日支付”。本基金根据逐日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为 投资东谈主逐日贪图当日收益并分拨，且逐日进行支付。投资东谈主当日收益分拨的贪图保留到极少点后 (4)本基金根据逐日收益情况，将当日收益一起分拨，若当日净收益大于零时，为投资东谈主记正收 益；若当日净收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日净收益就是零时，当日投资东谈主不记收 益； (5)本基金逐日收益支付只采取红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资东谈主可通过赎回基金份 额取得现款收益；投资东谈主在逐日收益支付时，若当日净收益大于零，则加多投资东谈主基金份额；若 当日净收益就是零，则保持投资东谈主基金份额不变；基金治理东谈主将采取必要措施尽量幸免基金净收 益小于零，若当日净收益小于零，缩减投资东谈主基金份额； (6)当日申购的基金份额自下一个责任日起，享有基金的收益分拨权益；当日赎回的基金份额自 下一个责任日起，不享有基金的收益分拨权益； (7)法律法例或监管机构另有章程的从其章程。 在坚持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金治理东谈主、登记机构可对基金收益分拨原则进行调 整，不需召开基金份额持有东谈主大会。   经营分部是指本基金内同期闲散下列条件的构成部分： (1)该构成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度； (2)能够如期评价该构成部分的经营恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩； (3)能够取得该构成部分的财务景象、经营恶果和现款流量等讨论司帐信息。                      第 25 页 共 54 页                                      华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且闲散一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部陈述的长远。   本基金本陈述期无其他紧要的司帐策略和司帐测度。   本基金本陈述期无司帐策略变更。   本基金本陈述期无司帐测度变更。   本基金本陈述期无关键司帐相当的内容和更正金额。 根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇规模内全面推开营业税改征升值税试点， 金融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金， 怒放式证券投资基金）治理东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府 债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税； 根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关策略的见知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有策略性金融债券取 得的利息收入属于金融同行交游利息收入； 根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税策略的补充通 知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金融 债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入； 根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产诱导、讲授辅助办事等 升值税策略的见知》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金治理东谈主 为升值税征税东谈主； 根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税讨论问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金治理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的                      第 26 页 共 54 页                                       华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的见知》的章程笃定。 根据《中华东谈主民共和国城市调理确立税法》、《征收讲授费附加的暂行章程（2011 年改造）》 及讨论地方讲授附加的征收章程，凡交纳消耗税、升值税、营业税的单元和个东谈主，齐应当依照规 定交纳城市调理确立税、讲授费附加（除按照讨论章程交纳农村讲授职业费附加的单元外）及地 方讲授附加。 根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的见知》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，怒放式证券投资基金）治理东谈主 哄骗基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税； 根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠策略的见知》的章程， 对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入至极他收入，暂不征收企业所得税。 根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所得 讨论个东谈主所得税策略的见知》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收个 东谈主所得税。                                                    单元：东谈主民币元                        本期末                     上年度末        名堂 活期入款                       22，999，677.69            2，391，525.47 就是：本金                      22，997，780.88            2，389，066.50   加：应计利息                        1，896.81                2，458.97   减：坏账准备                              -                       - 如期入款                    8，563，006，667.58       12，176，947，333.47 就是：本金                   8，500，000，000.00       12，100，000，000.00   加：应计利息                   63，006，667.58           76，947，333.47   减：坏账准备                              -                       - 其中：入款期限 1 个月                                       -                       - 以内                       第 27 页 共 54 页                                                华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   入款期限 1-3 个月                                  -                400，387，111.14   入款期限 3 个月以上                   8，563，006，667.58             11，776，560，222.33 其他入款                                           -                             - 就是：本金                                          -                             -   加：应计利息                                       -                             -   减：坏账准备                                       -                             -        悉数                       8，586，006，345.27             12，179，338，858.94                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末      名堂               按实验利率贪图的账                 影子订价              偏离金额           偏离度                  面价值                                                     （%）        交易所市                    -                   -                -        -         场 债券     银行间市     10，652，515，467.33   10，659，668，209.82     7，152，742.49   0.0246         场        悉数       10，652，515，467.33   10，659，668，209.82     7，152，742.49   0.0246  资产扶持证券                        -                   -                -        -      悉数         10，652，515，467.33   10，659，668，209.82     7，152，742.49   0.0246                                           上年度末      名堂               按实验利率贪图的账                 影子订价              偏离金额           偏离度                  面价值                                                     （%）        交易所市                    -                   -                -        -         场 债券     银行间市     16，069，378，073.15   16，088，568，629.54    19，190，556.39   0.0584         场        悉数       16，069，378，073.15   16，088，568，629.54    19，190，556.39   0.0584  资产扶持证券                        -                   -                -        -      悉数         16，069，378，073.15   16，088，568，629.54    19，190，556.39   0.0584   本基金本陈述期末及上年度末均无养殖金融资产/欠债余额。                                                                  单元：东谈主民币元                                          本期末   名堂                                2024 年 12 月 31 日                      账面余额                           其中：买断式逆回购                               第 28 页 共 54 页                                           华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述  交易所商场                          -                                         -  银行间商场            9，752，927，939.73                                        -    悉数             9，752，927，939.73                                        -                                上年度末    名堂                      2023 年 12 月 31 日                 账面余额                               其中：买断式逆回购  交易所商场                          -                                         -  银行间商场            5，748，464，332.17                                        -    悉数             5，748，464，332.17                                        -   无余额。   无余额。                                                             单元：东谈主民币元                              本期末                           上年度末          名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                          - 应付赎回费                                          -                          - 应付证券出借走嘴金                                      -                          - 应付交易用度                              508，959.20                 378，162.07 其中：交易所商场                                       -                          -     银行间商场                           508，959.20                 378，162.07 应付利息                                           -                          - 预提审计费                               120，000.00                 120，000.00 预提信息长远费                                        -               120，000.00 预提账户调理费                               9，000.00                   9，000.00          悉数                         637，959.20                 627，162.07                                                         金额单元：东谈主民币元                                        本期         名堂               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                            账面金额 上年度末                     32，861，305，254.41              32，861，305，254.41 本期申购                    273，957，915，456.17             273，957，915，456.17 本期赎回（以“-”号填列）          -277，785，730，335.23            -277，785，730，335.23 基金拆分/份额折算前                               -                              - 基金拆分/份额折算调整                                -                              - 本期申购                                       -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                              - 本期末                      29，033，490，375.35              29，033，490，375.35                        第 29 页 共 54 页                                                 华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 注：申购含红利再投、调节入份额，赎回含调节出份额。                                                                    单元：东谈主民币元      项               已达成部分                 未达成部分                    未分拨利润悉数 目 上年度末                       -                       -                              - 加：司帐                            -                       -                              - 策略变更  前期差                            -                       -                              - 错更正     其他                     -                       -                              - 本期期初                       -                       -                              - 本期利润          542，175，087.43                       -              542，175，087.43 本期基金 份额交易                            -                       -                              - 产生的变 动数 其中：基                            -                       -                              - 金申购款    基                            -                       -                              - 金赎回款 本期已分               -542，175，087.43                      -             -542，175，087.43 配利润 本期末                        -                       -                              -                                                                    单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比时间          名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                      日                          年 12 月 31 日 活期入款利息收入                                    104，262.78                105，484.18 如期入款利息收入                                315，183，417.44            415，084，052.29 其他入款利息收入                                               -                          - 结算备付金利息收入                                              -                          - 其他                                              515.13                            - 悉数                                      315，288，195.35            415，189，536.47     无。                                                                   单元：东谈主民币元                                 第 30 页 共 54 页                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                           本期                        上年度可比时间        名堂         2024年1月1日至2024年12月            2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                           - 购差价收入        悉数                 264，547，136.62                311，178，231.50                                                         单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比时间         名堂         2024年1月1日至2024年12月           2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本              36，007，253，434.16            46，659，672，440.60 总额 减：应计利息总额                   187，590，785.92               129，753，107.40 减：交易用度                              42.00                    -1，000.00 买卖债券差价收入                     3，604，460.84                -1，293，436.48   无。   无。   无。   无。                         第 31 页 共 54 页                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   无。   无。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比时间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                           120，000.00                       120，000.00 信息长远费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借走嘴金                                 -                                - 银行汇划费                           94，612.49                        91，596.47 账户调理费                           36，000.00                        35，550.00 其他                               1，200.00                         1，200.00        悉数                      371，812.49                       368，346.47   无。   放胆财务报表批准日，本基金无需要长远的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  华安基金治理有限公司(“华安基金公             基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  司”)  中国工商银行股份有限公司(“工商银             基金托管东谈主  行”)  国泰君安证券股份有限公司                  基金治理东谈主的鼓励  上海上国投资产治理有限公司                 基金治理东谈主的鼓励  上海工业投资(集团)有限公司                基金治理东谈主的鼓励  上海锦江外洋投资治理有限公司                基金治理东谈主的鼓励  国泰君安投资治理股份有限公司                基金治理东谈主的鼓励  华安资产治理（香港）有限公司                基金治理东谈主的全资子公司  华安将来资产治理（上海）有限公司              基金治理东谈主的全资子公司 注：下述关联交易均在泛泛业务规模内按一般生意条件刚硬。                            第 32 页 共 54 页                                          华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   无。   无。   无。   无。   无。                                                             单元：东谈主民币元                                  本期                    上年度可比时间          名堂            2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的治理费                    88，145，461.59             94，987，314.38 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金治理东谈主的净治理费                     46，327，541.25             50，832，326.95 注：基金治理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。贪图方法如下：   H=E×基金治理费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                             单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比时间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年        2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管 费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。贪图方法如下：                          第 33 页 共 54 页                                                 华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   H=E×基金托管费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                                单元：东谈主民币元                                                           本期        取得销售办事费的各关联方称呼                                             当期发生的基金应支付的销售办事费                                                       华安汇财通货币 国泰君安证券股份有限公司                                                            0.30 华安基金治理有限公司                                                     10，840，904.73 中国工商银行股份有限公司                                                               - 悉数                                                             10，840，905.03                                                       上年度可比时间        取得销售办事费的各关联方称呼                                             当期发生的基金应支付的销售办事费                                                       华安汇财通货币 国泰君安证券股份有限公司                                                           15.88 华安基金治理有限公司                                                     15，395，520.63 中国工商银行股份有限公司                                                               - 悉数                                                             15，395，536.51 注：基金销售办事费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。贪图方法如下：   H=E×基金销售办事费年费率/当年天数   H 为逐日应计提的销售办事费   E 为前一日的基金资产净值   销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                               单元：东谈主民币元                                  本期  银行间商场交易的          债券交易金额              基金逆回购                  基金正回购   各关联方称呼     基金买入        基金卖出      交易金额         利息收入      交易金额       利息支拨 工商银行                 -         -            -         -                              上年度可比时间  银行间商场交易的          债券交易金额              基金逆回购                  基金正回购                             第 34 页 共 54 页                                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   各关联方称呼            基金买入          基金卖出      交易金额            利息收入        交易金额        利息支拨 工商银行                        -           -           -               -   50，000.0   基金治理东谈主本陈述期及上年度可比时间均未哄骗固有资金投老本基金。   无。                                                                              单元：东谈主民币元                               本期                                                                   上年度可比时间   关联方称呼                                                     2023年1月1日至2023年12月31日                     期末余额           当期利息收入                   期末余额            当期利息收入 工商银行              22，999，677.69      104，262.78              2，391，525.47          105，484.18   无。   无。                                                                              单元：东谈主民币元  已按再投资样式              径直通过应付                应付利润                                                               本期利润分拨悉数                备注   转实收基金              赎回款转出金额                今年变动   无。   无。   无。                                     第 35 页 共 54 页                                         华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   无。   本基金为货币商场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金和债券型基 金。本基金在日常经营行为中濒临的与这些金融器用讨论的风险主要包括信用风险、流动性风险 及商场风险。本基金在尽力本金安全、确保资产流动性的基础上，追求卓越功绩相比基准的投资 陈述。   本基金的基金治理东谈主建立了董事会、监事会、治理层、合规与风险治理委员会、督察长、合 规监察稽核部、风险治理部与部门风险合规员各负其责的多档次的风险治理体系，酿成高效运转、 有用制衡的监督抑遏机制，保证风险治理的贯彻推论。本基金的基金治理东谈主在董事会下配置风险 限度委员会，厚爱制订公司的风险治理策略，颁布斡旋的风险界说和风险评估步调；在治理层层 面配置合规与风险治理委员会，商榷和制定公司日常经营过程中风险防患和限度措施；在业务操 作层面风险治理职责主要由合规监察稽核部和风险治理部厚爱，和谐并与各部门互助完成风险管 理各项责任。 本基金的基金治理东谈主对于金融器用的风险治理方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度动身，根据本基金的投资标的，结合基金资产所哄骗金融器用，通 过特定的风险量化标的、模子，酿成老例的量化陈述，笃定风险损失的规则和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有计划，将风险限度在可承受的规模内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现走嘴、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金治理东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在经中国东谈主民银行和中国证券监督治理委员会所批准的具有基金托管经历和基金代销经历的银行， 并根据本基金的基金治理东谈主宰理交易敌手的训导进行筛选，因而与这些银行入款讨论的信用风险 不关键。本基金在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行 限制以限度相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易对 手完成证券交收和款项计帐，走嘴风险可能性很小。 本基金的基金治理东谈主建立了信用风险治理经过，通过对投资品种信用品级评估来限度证券刊行东谈主                         第 36 页 共 54 页                                      华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。                                                       单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末        短期信用评级  A-1                                     -                       -  A-1 以下                                  -                       -  未评级                     404，142，990.03           4，390，372，947.72  悉数                      404，142，990.03           4，390，372，947.72 注：未评级债券为国债、策略性金融债、短期融资券。   本基金本陈述期末及上年度可比期末无按短期信用评级列示的资产扶持证券投资。                                                       单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末        短期信用评级 A-1                    9，044，433，418.60           10，854，884，202.99 A-1 以下                                   -                       - 未评级                                      -                       - 悉数                     9，044，433，418.60           10，854，884，202.99                                                     单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末        永远信用评级 AAA                                  -                           - AAA 以下                               -                           - 未评级                   1，203，939，058.70              824，120，922.44 悉数                    1，203，939，058.70              824，120，922.44 注：未评级债券为策略性金融债。   本基金本陈述期末及上年度可比期末无按永远信用评级列示的资产扶持证券投资。   本基金本陈述期末及上年度可比期末无按永远信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债讨论的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种                     第 37 页 共 54 页                                       华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 所处的交易商场不活跃而带来的变现艰辛或因投资采集而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金治理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金治理 东谈主在基金合同中设想了多量赎回条件，约定在独特情况下赎回苦求的处理方式，限度因怒放申购 赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金持有东谈主利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金支吾流动性需求，除发生多量赎回、纠合 3 个交易日累计赎回 20%以上或者 纠合 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得跳跃基 金资产净值的 20%。   本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》、                                          《货 币商场基金监督治理办法》及《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理章程》(自 2017 年 余期限、平均剩孑遗续期限、高流动资产占比、持仓采集度、投资交易的不活跃品种(企业债或短 期融资券)，并结合份额持有东谈主采集度变化给以达成。   一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得跳跃 120 天，平均剩孑遗 续期限在每个交易日均不得跳跃 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同行商场交易债券支吾 流动性需求；当本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额悉数跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资 组合的平均剩余期限在每个交易日不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资组合中 现款、国债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融器用占基金资产 净值的比例悉数不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有东谈主的持有份额悉数跳跃基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期在每个交易 日均不得跳跃 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例悉数不得低于 30%。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金治理东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金治理东谈主宰理的其他货币商场基金投资吞并生意银行的银行入款至极刊行的同行存单与 债券不得跳跃该生意银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市 值悉数不得跳跃基金资产净值的 10%。   同期，本基金的基金治理东谈主通过合理分散逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度；按照穿                       第 38 页 共 54 页                                                       华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 透原则对交易敌手的财务景象、偿付身手及杠杆水对等进行必要的尽责探听与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调整等措施严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的禀赋笃定质押率水平；持续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允 价值贪图足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接纳质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资规模保持一致。   详尽上述各项流动性标的的监测闭幕及流动性风险治理措施的实施，本基金在本陈述期内流 动脾气况细腻。   商场风险是指基金所持金融器用的公允价值或将来现款流量因所处商场种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融器用均濒临由于商场利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用还面 临每个付息时间终端根据商场利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金的基金治理东谈主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行治理。 本基金主要投资于交易所及银行间同行商场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本 基金的基金治理东谈主逐日通过“影子订价”对本基金濒临的商场风险进行监控，如期对本基金濒临 的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行治理。                                                                         单元：东谈主民币元      本期末      资产 货币资金                                                  -            -     8，586，006，345.27 交易性金融资产                                   -           -            -    10，652，515，467.33                          .33 买入返售金融资产                                  -           -            -     9，752，927，939.73 应收申购款                      -              -           - 56，766，998.08      56，766，998.08    资产悉数                                               - 56，766，998.08   29，048，216，750.41                          .17            16                                    第 39 页 共 54 页                                                       华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述      欠债 应付治理东谈主答谢                    -             -            -   6，673，460.13        6，673，460.13 应付托管费                      -             -            -   1，235，825.96        1，235，825.96 应付销售办事费                    -             -            -   6，179，129.77        6，179，129.77 其他欠债                       -             -            -    637，959.20           637，959.20    欠债悉数                    -             -            - 14，726，375.06       14，726，375.06  利率明锐度缺口                                              - 42，040，623.02    29，033，490，375.35                          .17            16     上年度末                        6 个月      资产 货币资金                                                  -             -    12，179，338，858.94 交易性金融资产                                  -            -             -    16，069，378，073.15                          .15 买入返售金融资产                                 -            -             -     5，748，464，332.17 应收申购款                      -             -            - 11，752，888.03       11，752，888.03    资产悉数                                               - 11，752，888.03    34，008，934，152.29                          .78            48      欠债 应付治理东谈主答谢                    -             -            -   7，723，916.84        7，723，916.84 应付托管费                      -             -            -   1，430，354.99        1，430，354.99 卖出回购金融资产 1，130，517，145.                                          -            -             -     1，130，517，145.04 款                    04 应付销售办事费                    -             -            -   7，151，774.89        7，151，774.89 应交税费                       -             -            -    178，544.05           178，544.05 其他欠债                       -             -            -    627，162.07           627，162.07    欠债悉数                                  -            - 17，111，752.84    1，147，628，897.88  利率明锐度缺口                                              - -5，358，864.81    32，861，305，254.41                          .74            48 注：表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰早者进 行了分类。    假定       除商场利率除外的其他商场变量保持不变                                               对资产欠债表日基金资产净值的             讨论风险变量的变                           影响金额（单元：东谈主民币元）    分析                           本期末 （2024 年 12 月 31           上年度末 （2023 年 12 月                    动                                 日）                            31 日 ）                                    第 40 页 共 54 页                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述           市 场利 率下 降 25           个基点           市 场利 率上 升 25                                   -8，013，894.12         -11，151，691.28           个基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无关键外汇风险。   其他价钱风险是指基金所持金融器用的公允价值或将来现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同行商场交易的固 定收益品种，因此无关键其他价钱风险。    公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有紧要真谛的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：通常资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二档次：除 第一档次输入值外讨论资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值；第三档次：讨论资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元                               本期末                     上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                                          -                      - 第二档次                        10，652，515，467.33        16，069，378，073.15 第三档次                                          -                      -          悉数                 10，652，515，467.33        16，069，378，073.15    本基金以导致各档次之间调节的事项发生辰为说明各档次之间调节的时点。本基金本报 告期及上年度可比时间持有的持续以公允价值计量的金融器用的公允价值所属档次未发生                          第 41 页 共 54 页                                               华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 关键变动。      无。      无。      本基金本陈述期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      放胆资产欠债表日，本基金无需要说明的承诺事项。      放胆资产欠债表日，本基金无需要说明的其他紧要事项。      本财务报表已于 2025 年 3 月 26 日经本基金的基金治理东谈主批准。                         §8 投资组合陈述                                                        金额单元：东谈主民币元 序号          名堂            金额                    占基金总资产的比例（%）             其中：债券       10，652，515，467.33                      36.67             资产扶持证                                           -                       -        券        其中：买断式回购的                                           -                       -        买入返售金融资产                           第 42 页 共 54 页                                                 华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述          付金悉数                                                           金额单元：东谈主民币元 序号                  名堂                         占基金资产净值的比例（%）               陈述期内债券回购融资余额                                           0.61               其中：买断式回购融资                                                 -                                                                 占基金资产净值 序号                  名堂                          金额                                                                 的比例（%）               陈述期末债券回购融资余额                                  -            -               其中：买断式回购融资                                    -            - 注：陈述期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为陈述期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的约略平均值。      债券正回购的资金余额跳跃基金资产净值的 20%的说明      在本陈述期内本货币商场基金债券正回购的资金余额未跳跃资产净值的 20％。                     名堂                                    天数           陈述期末投资组合平均剩余期限                                                 75          陈述期内投资组合平均剩余期限最高值                                             107          陈述期内投资组合平均剩余期限最低值                                               59      陈述期内投资组合平均剩余期限跳跃 120 天情况说明      在本陈述期内本货币商场基金投资组合平均剩余期限未跳跃 120 天。                                  各期限资产占基金资产               各期限欠债占基金资产  序号             平均剩余期限                                   净值的比例（%）                 净值的比例（%）            其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的                                                      -                      -            浮动利率债            其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的                                                      -                      -            浮动利率债            其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的                                                      -                      -            浮动利率债            其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的                                                      -                      -            浮动利率债                              第 43 页 共 54 页                                                             华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                 其中：剩孑遗续期跳跃 397 天的                                                                  -                   -                 浮动利率债                           悉数                                  99.49                  -      本基金本陈述期内投资组合平均剩孑遗续期限未跳跃 240 天。                                                                        金额单元：东谈主民币元                                 按实验利率贪图的账面价      序号              债券品种                                     占基金资产净值比例（%）                                      值                     其中：策略                     性金融债                     企业短期融                     资券                     剩孑遗续期                     跳跃 397 天的                     浮动利率债                     券     明细                                                                        金额单元：东谈主民币元                                                    按实验利率贪图                                        债券数目                           占基金资产净值比例 序号            债券代码         债券称呼                     的账面价值                                         （张）                              （%）                                                      （元）                               CD207                               CD386                               CD371                            银行 CD179                                         第 44 页 共 54 页                                                 华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述                      CD368                       CD410                       CD165                    银行 CD146                       CD142                          名堂                                偏离情况 陈述期内偏离度的完全值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                           0 陈述期内偏离度的最高值                                                        0.0535% 陈述期内偏离度的最低值                                                       -0.0045% 陈述期内每个交易日偏离度的完全值的约略平均值                                            0.0187% 陈述期内负偏离度的完全值达到 0.25%情况说明      无。 陈述期内正偏离度的完全值达到 0.5%情况说明      无。     证券投资明细      本基金本陈述期末未持有资产扶持证券。      本基金计价采取摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并探讨其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实在验利率法逐日计提收益。 本基金通过逐日分成使基金份额资产净值防守在 1.00 元。 陈述编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度诱导银行在陈述编制日前一年内曾受到国度金 融监督治理总局北京监管局的处罚。      本基金对上述主体所刊行证券的投资有计划步调相宜公司投资轨制的章程。      陈述期内，本基金投资的前十名其他证券的刊行主体莫得被监管部门立案探听的，也莫得在                               第 45 页 共 54 页                                                          华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 陈述编制日前一年内受到公开指摘、处罚的情况。                                                                          单元：东谈主民币元 序号                         称呼                                    金额                                 §9 基金份额持有东谈主信息                                                                               份额单元：份                                                     持有东谈主结构                 户均持有               机构投资者                           个东谈主投资者  持有东谈主户                 的基金份  数（户）                                       占总份额比                              占总份额比                  额              持有份额                         持有份额                                              例（%）                               例（%） 注：分级基金机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的贪图中，对下属两级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对悉数数，比例的分母采取下属两级基金份额的悉数数（即期末基金份额总 额）。       序号              持有东谈主类别              持有份额（份）                占总份额比例（%）                                          持有份额总额                  名堂                                           占基金总份额比例（%）                                           （份）                                        第 46 页 共 54 页                                            华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 基金治理东谈主扫数从业东谈主员持有本基金              30，536，621.01                        0.11            名堂                      持有基金份额总量的数目区间（万份）  本公司高档治理东谈主员、基金投资和研究                                                >100    部门厚爱东谈把持有本怒放式基金   本基金基金司理持有本怒放式基金                              0~10                   §10 怒放式基金份额变动                                                                 单元：份 基金合同收效日（2014 年 7 月 17 日） 基金份额总额 本陈述期期初基金份额总额                                           32，861，305，254.41 本陈述期基金总申购份额                                           273，957，915，456.17 减：本陈述期基金总赎回份额                                         277，785，730，335.23 本陈述期基金拆分变动份额                                                          - 本陈述期期末基金份额总额                                          29，033，490，375.35                      §11 关键事件揭示   陈述期内无基金份额持有东谈主大会决议。 范伊然女士新任本基金治理东谈主的副总司理。   无。   陈述期内无触及本基金财产、基金托管业务的诉讼。陈述期内基金治理东谈主无触及本基金财产 的诉讼。   本陈述期内无基金投资策略的改变。                            第 47 页 共 54 页                                         华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   本陈述期内本基金未改聘为基金审计的司帐师事务所。   陈述年度应支付给聘任司帐师事务所的答谢情况为东谈主民币 120，000.00 元。   面前的审计机构已提供审计办事的纠合年限：自基金合同收效日起于今。   本陈述期内无治理东谈主至极高档治理东谈主员受巡视或处罚等情况。   本陈述期内无托管东谈主至极高档治理东谈主员受巡视或处罚等情况。                                                   金额单元：东谈主民币元                   股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单              占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                       备注        元数目   成交金额       交总额的比例           佣金       总量的比例                           (%)                       (%) 长江证券    1           -               -         -        -   - 川财证券    1           -               -         -        -   - 德邦证券    1           -               -         -        -   - 东北证券    1           -               -         -        -   - 东方钞票    1           -               -         -        -   - 东吴证券    1           -               -         -        -   - 东兴证券    1           -               -         -        -   - 高盛(中 国）证券 广发证券    1           -               -         -        -   - 国齐证券    1           -               -         -        -   - 国金证券    2           -               -         -        -   - 国泰君安    2           -               -         -        -   - 国投证券    1           -               -         -        -   - 国新证券    1           -               -         -        -   - 国信证券    1           -               -         -        -   - 恒泰证券    1           -               -         -        -   - 红塔证券    1           -               -         -        -   - 华创证券    1           -               -         -        -   - 华福证券    1           -               -         -        -   - 华金证券    1           -               -         -        -   - 华泰证券    1           -               -         -        -   - 华西证券    1           -               -         -        -   -                         第 48 页 共 54 页                                          华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述 开源证券     1           -               -         -        -   - 民生证券     1           -               -         -        -   - 瑞银证券     1           -               -         -        -   - 上海证券     1           -               -         -        -   - 申港证券     1           -               -         -        -   - 申万宏源     2           -               -         -        -   - 天风证券     1           -               -         -        -   - 信达证券     1           -               -         -        -   - 兴业证券     1           -               -         -        -   - 星河证券     1           -               -         -        -   - 招商证券     1           -               -         -        -   - 中金钞票 证券 中金公司     1           -               -         -        -   - 中泰证券     2           -               -         -        -   - 中信建投     1           -               -         -        -   - 中信证券     1           -               -         -        -   - 中银外洋     1           -               -         -        -   - 注：本部分的数据统计本领区间与本陈述的陈述期一致；本公司网站长远的《华安基金治理有限 公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）                                  》的陈述期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者温文上述陈述统计本领区间的口径各异。   基金治理东谈主厚爱聘用证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或拜托证券公司办理 证券投资，聘用步调为：   （1）财务景象细腻，经营行动范例，合规风控身手较强，里面治理范例，具备健全的内控 轨制；   （2）提供研究办事的证券公司应当具备较好的研究身手和行业分析身手，有专门的研究服 务团队，提供高质地的研究陈述和较为全面的投研办事与扶持（被迫股票型基金不适用）；   （3）交易办事身手较强，具备证券交易所需的高效、安全的通信条件，闲散基金进行证券 交易或结算的需要。   （1）候选证券公司的尽责探听   根据证券公司聘用步调及讨论内限度度要求，对质券公司进行甄选并对其开展尽责探听。   （2）候选证券公司的准入评估                          第 49 页 共 54 页                                            华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   对候选证券公司的财务景象、经营行动、合规风控身手、交易、研究等办事身手进行详尽评 估，并经公司讨论里面审批步调后完成证券公司准入。   （3）候选证券公司的审批步调   依据各候选证券公司的详尽评估闭幕，择优选出拟新增证券公司，公司引导对新增证券公司 详尽评估的闭幕进行审核，并签署审批主见。   （4）条约签署及见知托管东谈主   基金治理东谈主与入选的证券公司签订讨论条约，并见知基金托管东谈主。   新增交易单元的证券公司：国泰君安。   消除交易单元的证券公司：申港证券、申万宏源、国齐证券、信达证券。                                                     金额单元：东谈主民币元         债券交易                   债券回购交易                权证交易                                                               占当期权                  占当期债                     占当期债券 券商名                                                             证                    券                      回购成交总  称    成交金额                成交金额                     成交金额       成交总额                  成交总额                     额的比例                                                               的比例                  的比例(%)                     (%)                                                                (%) 长江证              -        -            -           -          -      -  券 川财证              -        -            -           -          -      -  券 德邦证              -        -            -           -          -      -  券 东北证              -        -            -           -          -      -  券 东方财              -        -            -           -          -      -  富 东吴证              -        -            -           -          -      -  券 东兴证              -        -            -           -          -      -  券  高盛  (中              -        -            -           -          -      - 国）证   券 广发证          -        -            -           -          -      -                           第 50 页 共 54 页                               华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述  券 国齐证       -   -            -          -       -       -  券 国金证       -   -            -          -       -       -  券 国泰君       -   -            -          -       -       -  安 国投证       -   -            -          -       -       -  券 国新证       -   -            -          -       -       -  券 国信证       -   -            -          -       -       -  券 恒泰证       -   -            -          -       -       -  券 红塔证       -   -            -          -       -       -  券 华创证       -   -            -          -       -       -  券 华福证       -   -            -          -       -       -  券 华金证       -   -            -          -       -       -  券 华泰证       -   -            -          -       -       -  券 华西证       -   -            -          -       -       -  券 开源证       -   -            -          -       -       -  券 民生证       -   -            -          -       -       -  券 瑞银证       -   -            -          -       -       -  券 上海证       -   -            -          -       -       -  券 申港证       -   -            -          -       -       -  券 申万宏       -   -            -          -       -       -  源 天风证       -   -            -          -       -       -  券 信达证       -   -            -          -       -       -  券 兴业证   -   -            -          -       -       -               第 51 页 共 54 页                                              华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述   券 星河证               -          -            -          -        -             -  券 招商证               -          -            -          -        -             -  券 中金财               -          -            -          -        -             - 富证券 中金公               -          -            -          -        -             -  司 中泰证               -          -            -          -        -             -  券 中信建               -          -            -          -        -             -  投 中信证               -          -            -          -        -             -  券 中银国               -          -            -          -        -             -  际   无。  序号               公告事项                    法定长远方式       法定长远日历                                     中国证监会基金电子披        华安汇财通货币商场基金 2023 年第                                     站                                     中国证监会基金电子披        华安基金治理有限公司对于副总经        理任职的公告                                     站                                     中国证监会基金电子披        华安汇财通货币商场基金 2023 年年        度陈述                                     站                                     中国证监会基金电子披        华安基金治理有限公司旗下部分基        金 2023 年年度陈述的提醒性公告                                     站        华安基金治理有限公司旗下部分基              中国证监会基金电子披        告                            站                                     中国证监会基金电子披        华安汇财通货币 2024 年第 1 季度报        告                                     站                                     中国证监会基金电子披        华安汇财通货币基金居品贵府概要        更新                                     站                              第 52 页 共 54 页                                         华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述        华安基金治理有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披        告                       站                                中国证监会基金电子披        华安汇财通货币 2024 年第 2 季度报        告                                站                                中国证监会基金电子披        华安基金治理有限公司旗下部分基        金 2024 年中期陈述的提醒性公告                                站                                中国证监会基金电子披                                站                                中国证监会基金电子披        华安汇财通货币商场基金 2024 年第                                站        华安基金治理有限公司旗下部分基         中国证监会基金电子披        告                       站                                中国证监会基金电子披        华安汇财通货币商场基金更新的招        募说明书（2024 年第 1 号）                                站                                中国证监会基金电子披        华安汇财通货币商场基金基金居品        贵府概要更新                                站                                中国证监会基金电子披        对于基金电子交易平台蔓延工行直        蛊惑算方式费率优惠行为的公告                                站                                中国证监会基金电子披        对于基金电子直销平台蔓延“微钱        宝”账户交易费率优惠行为的公告                                站 注：前款所涉关键事件已行为临时陈述在指定序论上长远。               §12 影响投资者有计划的其他紧要信息   无。    《华安汇财通货币商场基金招募说明书》                         第 53 页 共 54 页                                       华安汇财通货币商场基金 2024 年年度陈述    《华安汇财通货币商场基金托管条约》   基金治理东谈主和基金托管东谈主的住所，并登载于基金治理东谈主互联网站 http://www.huaan.com.cn。   投资者可登录基金治理东谈主互联网站查阅，或在营业本领内至基金治理东谈主或基金托管东谈主的住所 免费查阅。                                             华安基金治理有限公司                       第 54 页 共 54 页

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