sss视频

天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金     基金管制东谈主:天弘基金管制有限公司     基金托管东谈主:杭州银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金管制东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵府不存在空虚纪录、误导性阐述或 要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律职守。今年 度申诉如故三分之二以上沉寂董事署名甘心，并由董事长签发。    基金托管东谈主杭州银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年03月27日复核 了本申诉中的财务宗旨、净值领略、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等 内容，保证复核内容不存在空虚纪录、误导性阐述或者要紧遗漏。    基金管制东谈主承诺以老诚信用、用功尽责的原则管制和期骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其畴昔领略。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。    本申诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称呼               天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金 基金简称               天弘安康颐丰一年合手有期搀杂 基金主代码              013243 基金运作面目             契约型绽开式 基金合同收效日            2022年01月18日 基金管制东谈主              天弘基金管制有限公司 基金托管东谈主              杭州银行股份有限公司 申诉期末基金份额总数         323，510，279.43份 基金合同存续期            不依期                    天弘安康颐丰一年合手         天弘安康颐丰一年合手 下属分级基金的基金简称                    有期搀杂A             有期搀杂C 下属分级基金的交易代码        013243            013244 申诉期末下属分级基金的份额总数    323，495，603.83份   14，675.60份               本基金主要投资于债券等固定收益类金融器用，辅助               投资于精选的价值型股票，通过生动的资产配置与严 投资方向               谨的风险管制，力务杀青基金资产合手续踏实增值，为               投资者提供稳健的线路器用。               本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类               资产的投资获取平定收益，并戒指参与股票等权益类               资产的投资增强申诉，在生动配置各样资产以及严格 投资策略          的风险管制基础上，力求杀青基金资产的合手续踏实增               值。主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定               收益类资产的投资策略、股票投资策略、存托凭证投               资策略、金融养殖品投资策略。               中债新概括指数（钞票）收益率×85%+沪深300指数收 功绩相比基准               益率×13%+中证港股通概括指数收益率×2%。               本基金为搀杂型基金，其风险收益预期高于货币商场 风险收益特征               基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资                         港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、                         投资标的、商场轨制以及交易公法等互异带来的专有                         风险。 样式                        基金管制东谈主                   基金托管东谈主 称呼                  天弘基金管制有限公司                杭州银行股份有限公司 信息披       姓名                童建林                      张强 露负责       研究电话           022-83310208            0571-86475538 东谈主         电子邮箱       service@thfund.com.cn     hes@hzbank.com.cn 客户作事电话                      95046                   95398 传真                       022-83865564            0571-86475525                   天津自贸试验区（中心商务                                              浙江省杭州市上城区解放东 注册地址              区）新华路3678号宝风大厦2                                                    路168号                   天津市河西区马场谈59号天              浙江省杭州市拱墅区庆春路4 办公地址              津海外经济贸易中心A座16              6号杭州银行大厦13楼资产托                               层                      管部 邮政编码                        300203                  310003 法定代表东谈主                       黄辰立                     宋剑斌 本基金选用的信息披                   中国证券报 露报纸称呼 登载基金年度申诉正 文的管制东谈主互联网网         www.thfund.com.cn 址 基金年度申诉备置地                   基金管制东谈主及基金托管东谈主的办公地址 点      样式               称呼                        办公地址 管帐师事务所         安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场           粗鄙合伙）                            安永大楼17层                                            天津市河西区马场谈59号天津海外 注册登记机构    天弘基金管制有限公司                                            经济贸易中心A座16层            §3 主要财务宗旨、基金净值领略及利润分拨情况                                                              金额单元：东谈主民币元                                                               （基金合同收效                                                              日）-2022年12月31                                                                      日                 天弘安        天弘安         天弘安        天弘安         天弘安        天弘安       标                 康颐丰        康颐丰         康颐丰        康颐丰         康颐丰        康颐丰                 一年合手        一年合手         一年合手        一年合手         一年合手        一年合手                 有期混        有期混         有期混        有期混         有期混        有期混                  合A          合C         合A          合C         合A        合C 本期已杀青收益                       -0.27               -289.94                      - 本期利润                         809.33               -228.61                      - 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标                -3，210，18              -18，801，0              -81，808，2 期末可供分拨利润                     -76.57               -187.91                      - 期末可供分拨基金                 -0.0099    -0.0052      -0.0236   -0.0117     -0.0342          - 份额利润 期末基金资产净值       331，462，    15，273.2   776，901，    16，003.3   2，312，05          - 期末基金份额净值          1.0246     1.0407    0.9764      0.9956     0.9658     1.0000 基金份额累计净值 增长率     注：1、所述基金功绩宗旨不包括合手有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开 式基金的申购赎回费等），计入用度后现实收益水平要低于所列数字。 动收益）扣除研究用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期 公允价值变动收益。 的孰低数。 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂A                                            功绩相比                     份额净值        功绩相比          份额净值                              基准收益     阶段              增长率标        基准收益                        ①-③         ②-④          增长率①                              率圭表差                      准差②          率③                                             ④ 昔日三个月     1.43%      0.34%        2.18%         0.24%       -0.75%      0.10% 昔日六个月     3.16%      0.30%        5.34%         0.22%       -2.18%      0.08% 昔日一年      4.94%      0.24%        9.03%         0.18%       -4.09%      0.06% 自基金合同 收效日起至     2.46%      0.22%       11.27%         0.17%       -8.81%      0.05% 今 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂C                                            功绩相比                     份额净值        功绩相比          份额净值                              基准收益     阶段              增长率标        基准收益                        ①-③         ②-④          增长率①                              率圭表差                      准差②          率③                                             ④ 昔日三个月     1.32%      0.34%        2.18%         0.24%       -0.86%      0.10% 昔日六个月     2.96%      0.30%        5.34%         0.22%       -2.38%      0.08% 昔日一年     4.53%   0.24%   9.03%    0.18%   -4.50%   0.06% 自基金份额 初次阐明日    4.07%   0.21%   10.09%   0.16%   -6.02%   0.05% 起于今   注：天弘安康颐丰一年合手有期搀杂C基金份额的初次阐明日为2023年03月24日。 率变动的相比   注：1、本基金合同于2022年01月18日收效。   注：本基金合同于2022年01月18日收效。基金合同收效当年2022年的净值增长率按 照基金合同收效后当年的现实存续期谋略，不按系数这个词当然年度进行折算。天弘安康颐丰 一年合手有期搀杂C基金份额的初次阐明日为2023年03月24日。   本基金于2022年01月18日成立，自基金合同收效以来未进行利润分拨，恰当研究法 规及基金合同的章程。                      §4 管制东谈主申诉   天弘基金管制有限公司（以下简称"公司"或"本基金管制东谈主"）经中国证监会证监基 金字2004164号文批准，于2004年11月8日谨慎成立，注册成本金为5.143亿元东谈主民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：   截止2024年12月31日，公司共管制运作210只公募基金，公司业务鸿沟涵盖二级市 场股票投资、债券投资、现款管制、养殖品投资等。公司恒久剿袭“稳健线路，值得信 赖”的理念，坚合手为投资者带来优质的基金产物和线路作事。                     任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                说明                     任职      离任     年限                     日历      日历 尹粒宇   本基金基金司理       2022    2024   12年   男，分析金融专科硕士。历                  年01     年08          任成齐银行培训生、交易                   月       月           员，马来西亚丰隆银行交易                                       员，成齐银行交易员，南华                                       基金管制有限公司固定收                                       益部副总司理、基金司理，                                       任基金司理助理。                                       男，金融学硕士。历任中原 贺剑    本基金基金司理    年01       -    17年   析师、研究员、投资司理，                   月                   2020年5月加盟本公司，历                                       任基金司理助理。                                       男，金融硕士。2015年7月       本基金基金司理助 陈敏               年10       -    9年    部债券研究员、固定收益研       理                   月                   究部高等债券研究员、宏不雅                                       研究部高等研究员。                                       女，金融硕士。2017年7月       本基金基金司理助                        加盟本公司，历任中央交易 宛茹雪              年06       -    7年       理                               室债券交易员、高等债券交                   月                                       易员。                                       女，金融硕士。历任泰康资       本基金基金司理助                        产管制有限职守公司固收 李欣               年04     年07    9年       理                               研究员，2024年3月加盟本                   月       月                                       公司。   注：1、上述任职日历/离任日历根据本基金管制东谈主对外皮露的任免日历填写。 助理。 员监督管制办法》的研究章程。   本基金按照国度法律法例及基金合同的研究约定进行操作，不存在非法非法及未履 行基金合同承诺的情况。   本申诉期内，本基金管制东谈主严格遵照《证券投资基金法》过甚配套公法和其他研究 法律法例、基金合同的研究章程，用功尽责地管制和期骗基金资产，在严格贬抑风险的 基础上，为基金份额合手有东谈主谋求最大利益。   本申诉期内，本基金运作正当合规，不存在毁伤基金份额合手有东谈主利益的行动。   基金管制东谈主一直坚合手公道对待旗下系数基金的原则，严格扩充《证券投资基金管制 公司公道交易轨制指挥见地》和公司里面公道交易轨制，在研究分析、投资决策和交易 扩充等各个法子落实公道交易原则。公道交易鸿沟包括各样投资组合、系数投资交易品 种、以及一级商场申购、二级商场交易等系数投资交易管制行动及授权、研究分析、投 资决策、交易扩充、功绩评估等投资管制行动研究的各个法子。   针对公司旗下系数投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公道交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖团结证券的指示自动进行比例分拨。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管制公司公道交易轨制指挥见地》和公司里面场外、网 下交易业务的研究章程，确保各投资组合享有公道的交易扩充契机。对于以公司口头进 行的交易严格按照刊行分拨的原则或价钱优先、比例分拨的原则在各投资组合间进行分 配。   公道交易的扩充情况包括：建立统一的研究平台和寰球信息平台，保证各组合得到 公道的投资资讯；公道对待不同投资组合，退却各投资组合之间进行以利益输送为宗旨 的投资交易行动；在保证各投资组合投资决策相对沉寂性的同期，严格扩充授权审批程 序；实行集中交易轨制和公道交易分拨轨制；建立不同投资组合投资信息的管制及守秘 轨制，保证不同投资组合司理之间的要紧非公开投资信息的相互禁止；加强对投资交易 行动的监察稽核力度，建立灵验的非常交易行动日常监控和分析评估体系等。申诉期内， 公司公道交易方法运作深奥，未出现非常情况；场外、网下业务公道交易轨制扩充情况 深奥，未出现非常情况。公司对旗下各投资组合的交易行动进行监控和分析，对各投资 组合不同期间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检会， 未发现违背公道交易原则的非常交易。本申诉期内，未出现违背公道交易轨制的情况， 公司旗下各基金不存在因非公道交易等导致的利益输送行动，公道交易轨制的合座扩充 情况深奥。   本申诉期内，本公司系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量朝上该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合司理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公道交易和利益输送。 就知谈商场的复杂进程远超最终给出的一系列数字。换句话说，昔日3-4年的成本商场， 复杂进程远朝上往，从最具代表性的利率债走势看出，原有的周期性大大收缩，呈现趋 势型下行。30年长债收益率24年收益率也远朝上去10年任何一年债市牛市的收益高点。   利率尽头是长债走势响应对中持久经济的预期。经济在向高质地发展转型的过程中 不可幸免的会经历增速下台阶的情况，从年末机器东谈主、新一代军机、大模子等密集出现 来看，高质地发展初见成效，利率下行最快的阶段可能如故昔日。   从股票商场来看，经历了岁首和9月份的两次寻底，短周期经济的底部、低位的估 值、计谋的高度青睐毫无疑问的已筑牢计谋底、商场底，咱们需要耐性恭候经济的企稳 回升。   从组合的操作来看，咱们在岁首债券部分加大了比例配置和久期配置，全年孝顺了 一定收益；权益部分，咱们坚合手低估值和红利的合手仓要点，紧紧贬抑了回撤，并在年底 的反弹中有所得益，24年咱们加大了对港股的投资，以港股科技股龙头和部分高股息红 利股为主；对于转债，24年的大幅波动再次讲授了转债策略并未失效，从组合运作的稳 健性推敲，咱们在2月到5月的反弹中徐徐减合手，并在8月底后徐徐加多，取得了较好的 效果。   截止2024年12月31日，天弘安康颐丰一年合手有期搀杂A基金份额净值为1.0246元， 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂C基金份额净值为1.0407元。申诉期内份额净值增长率天 弘安康颐丰一年合手有期搀杂A为4.94%，同期功绩相比基准增长率为9.03%；天弘安康颐 丰一年合手有期搀杂C为4.53%，同期功绩相比基准增长率为9.03%。   预测25年，咱们觉得，从持久而言，股票商场走势一定是和经济增长、企业盈利正 研究的，对于部分觉得A股持久3000点未能响应经济增长的质疑，可能是因为指数编制 面目导致的，但合座来说，A股指数在响应中国经济增速方面可能更多响应了盈利增长， 估值膨胀受到遏制。A股持久走牛的影响因素虽然有好多种，但咱们看来昔日10年影响 相比大的可能是金融体系膨胀，主要影响响应在地产及研究的城投、影子银行等方面。 而在地产记挂居住属性本源插足持久稳健发展阶段，受遏制的权益商场具有了走牛的初 步能源，高质地发展服从的初步显露，将进一步催生进一步的能源。咱们对25年的权益 商场不悲不雅，预测更长少许期间，咱们会更乐不雅一些。从长债握住新低的现实和经济已 经展现的韧性来看，以2-3年维度，权益和债市胜率异位。从节拍看，咱们觉得对商场预 期仍然要感性点，可能需要拉长周期看待。中国150万亿的资产在老龄化加快和经济高 质地发展的布景下有再均衡的需求，20到21年速即发展的固收+商场在22到24年受到了 权益大幅波动的影响，畴昔2-3年，固收+可能再行起航。   组合将在风险可控的水平下，稳健操作，叹气投资东谈主的每一分钱，力求为投资东谈主谋 求持久稳健的申诉。   本申诉期内，基金管制东谈主的监察稽核使命一切从合规运作、防守和贬抑风险、保险 基金份额合手有东谈主利益起程，由沉寂的内控合规部门按照章程的权限和方法，负责履行职 责，对公司、基金运作及职工行动的正当性、合规性进行依期和不依期监督和查验。发 现问题实时淡薄建议并督促研究部门改进完善，实时与研究东谈主员调换，并依期制作监察 稽核申诉报公司董事会。公司司理层层面成立了风险管制委员会，根据公司总体风险控 制方向，分拨各业务和各法子风险贬抑方向和要求；落实公司要紧风险管制的决定或决 议；听取并研究会议成员的申诉；对会议成员淡薄的或发现的如故存在的风险点，在充 分研究、合营基础上形成具体的风险贬抑措施；对潜在风险点分析研究，拟定应答措施； 对发生的风险事件和要紧纰谬，分析原因、总结经验教化、风险定级、分辩职守，向总 司理办公会申诉。   同期，本基金管制东谈主根据全面性原则、沉寂性原则、相互制约原则、定性和定量相 聚会原则、遑急性原则建立了一套相比齐全的里面贬抑体系，该里面贬抑体系由一系列 业务管制轨制及相应的业务处理、贬抑方法组成，具体包括贬抑环境、风险评估、贬抑 行动、信息和调换、监控等要素。本基金管制东谈主已通过了ISAE3402（《海外鉴证业务准 则第3402号》）认证，获取无保属见地的贬抑联想恰当性申诉。   本申诉期，本基金管制东谈主全面开展基金运作监察稽核使命，确保基金投资、营销及 后台运作等各法子的正当合规。通过依期查验、不依期抽查等使命方法，完善里面贬抑， 基金运作莫得出现非法行动。本申诉期内，本基金管制东谈主研究本基金的监察稽核主要工 作如下： 告形态与内容的正当性基础上，追踪查验投资备选库的入选、帮忙依据；进一步圭表新 股、新债询价、申购经过；依期查验关联方关系以及关联交易的日常帮忙；依期评估研 究对投资的扶植进程，对投资功绩的孝顺度； 里面或外部经过、东谈主员和系统失控而形成的损失；根据法律法例要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，当令淡薄加多或优化交易系统风控宗旨的建议，通过投资交易 系统贬抑投资风险；追踪逐日的交易行动和交易甩掉，发现预警信息通过电话、邮件及 合规辅导实时提醒，保险投资法子的合规运作；监督查验各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场社交易的合规扩充情况，保证各投资组合场社交易的事中合规控 制； 电话、结尾诱骗网上交易的合规监控，监督投资管制东谈主员过甚妃耦、横蛮关系东谈主股票交 易申报轨制、交易期间移动电话集中看护轨制的灵验扩充，采取各式灵验面目阻绝老鼠 仓、非公道交易及各式形态的利益输送行动； 行动进行预先合规查验，作念到预先防守风险，保险基金营销正当合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各样新兴业务的行动决策进行预先合规评估，保证业务开展的同期 防御预先风险防守； 保证基金运营安全、准确； 露使命，保证信息线路的简直、准确、齐全、实时。   申诉期内，本基金合座运作正当合规，里面贬抑和风险防守措施徐徐完善，保险了 基金份额合手有东谈主的利益。本基金管制东谈主将接续以合规运作、防守和贬抑风险、保险基金 份额合手有东谈主利益起程，莳植里面贬抑和风险管制的科学性和灵验性，切实保险基金安全、 合规运作。   公司树立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管制基金的 基本估值计谋，对公司旗下基金已罗致的估值计谋、方法、经过的扩充情况进行审核监 督，对因筹划环境或商场变化等导致需调整已实施的估值计谋、方法和经过的，负责审 查批准基金估值计谋、方法和经过的变更和扩充。确保基金估值使命恰当研究法律法例 和基金合同的章程，确保基金资产估值的公道、合理，灵验帮忙投资东谈主的利益。估值委 员会成员由公司摊派投资的高等管制东谈主员、督察长、首席风控官、摊派估值业务高等管 理东谈主员以及研究管制东谈主员组成。   公司基金估值委员会下设基金估值使命小组，由具备丰富专科常识、两年以上基金 行业研究限度使命经历、熟悉基金投资品种订价及基金估值法律法例、具备较强专科胜 任才气的基金司理（投资司理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管制部和内控合 规部的研究东谈主员组成。   基金司理看成估值使命小组的成员之一，在基金估值订价过程中，充分抒发对研究 问题及订价决策的见地或建议，参与估值决策提议的制定。但对估值计谋和估值决策不 具备最终表决权。   参与估值经过的各方还包括本基金托管东谈主和管帐师事务所。托管东谈主根据法律法例要 求对基金估值及净值谋略履行复核职守。管帐师事务所对估值委员会罗致的研究估值模 型、假设及参数的恰当性发表审核见地并出具申诉。上述参与估值经过各方之间不存在 任何要紧利益破损。   申诉期内，本基金管制东谈主未与任何第三方签订与估值研究的订价作事契约。   本基金本申诉期未进行利润分拨，恰当研究法例及基金合同的章程。   本申诉期内本基金管制东谈主无应说明预警信息。                  §5 托管东谈主申诉   本申诉期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”）在对天弘安康颐丰一年 合手有期搀杂型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵照了《证券投 资基金法》、基金合同、托管契约和其他研究章程，不存在毁伤基金份额合手有东谈主利益的 行动，全齐尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期，本托管东谈主按照《证券投资基金法》、基金合同、托管契约和其他研究规 定，对本基金管制东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值谋略、基金份额申 购赎回价钱的谋略以及基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方 面进行了监督，未发现基金管制东谈主有毁伤基金份额合手有东谈主利益的行动。   本申诉中利润分拨情况简直、准确。   本申诉中的财务宗旨、净值领略、收益分拨情况、财务管帐申诉（注："财务管帐 申诉"中的"各关联方投成本基金的情况"、"金融器用风险及管制"部分以及"基金份额合手 有东谈主信息"部分均未在托管东谈主复核鸿沟内）、投资组合申诉等数据简直、准确和齐全。                     §6 审计申诉 财务报表是否经过审计      是 审计见地类型          圭表无保属见地 审计申诉编号          安永华明（2025）审字第80007653_B72号 审计申诉标题              审计申诉                     天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金 审计申诉收件东谈主                     全体基金份额合手有东谈主                     咱们审计了天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证                     券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的                     资产欠债表，2024年度的利润表、净资产变动表                     以及研究财务报表附注。                     咱们觉得，后附的天弘安康颐丰一年合手有期搀杂 审计见地                     型证券投资基金的财务报表在系数要紧方面按                     照企业管帐准则的章程编制，公允响应了天弘安                     康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金2024年1                     净资产变动情况。                     咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程扩充                     了审计使命。审计申诉的“注册管帐师对财务报                     表审计的职守”部分进一步领略了咱们在这些准                     则下的职守。按照中国注册管帐师工作谈德守 形成审计见地的基础                     则，咱们沉寂于天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型                     证券投资基金，并履行了工作谈德方面的其他责                     任。咱们服气，咱们获取的审计凭证是充分、适                     当的，为发表审计见地提供了基础。 强调事项                无 其他事项              无                   天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金                   管制层对其他信息负责。其他信息包括年度申诉                   中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计                   申诉。                   咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信                   息，咱们也分歧其他信息发表任何形态的鉴证结                   论。 其他信息                   聚会咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读                   其他信息，在此过程中，推敲其他信息是否与财                   务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                   要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                   基于咱们已扩充的使命，如果咱们笃定其他信息                   存在要紧错报，咱们应当申诉该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要申诉。                   管制层负责按照企业管帐准则的章程编制财务                   报表，使其杀青公允响应，并联想、扩充和帮忙                   必要的里面贬抑，以使财务报表不存在由于作弊                   或空虚导致的要紧错报。                   在编制财务报表时，管制层负责评估天弘安康颐 管制层和治理层对财务报表的职守 丰一年合手有期搀杂型证券投资基金的合手续筹划                   才气，线路与合手续筹划研究的事项（如适用），                   并期骗合手续筹划假设，除非规划进行计帐、隔断                   运营或别无其他现实的采取。                   治理层负责监督天弘安康颐丰一年合手有期搀杂                   型证券投资基金的财务申诉过程。                   咱们的方向是对财务报表合座是否不存在由于                   作弊或空虚导致的要紧错报获取合理保证，并出                   具包含审计见地的审计申诉。合理保证是高水平                   的保证，但并不行保证按照审计准则扩充的审计 注册管帐师对财务报表审计的职守                   在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                   作弊或空虚导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则频繁觉得错报是要紧的。             在按照审计准则扩充审计使命的过程中，咱们运             用工作判断，并保合手工作怀疑。同期，咱们也执             行以下使命：             (1) 识别和评估由于作弊或空虚导致的财务报表             要紧错报风险，联想和实施审计方法以应答这些             风险，并获取充分、恰当的审计凭证，看成发表             审计见地的基础。由于作弊可能触及串同、伪造、             特地遗漏、空虚阐述或凌驾于里面贬抑之上，未             能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未             能发现由于空虚导致的要紧错报的风险。             (2) 了解与审计研究的里面贬抑，以联想妥贴的审             计方法，但宗旨并非对里面贬抑的灵验性发表意             见。             (3) 评价管制层选用管帐计谋的妥贴性和作出会             计推测及研究线路的合感性。             (4) 对管制层使用合手续筹划假设的妥贴性得出结             论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对             天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金             合手续筹划才气产生要紧疑虑的事项或情况是否             存在要紧不笃定性得出论断。如果咱们得出论断             觉得存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审             计申诉中提请报表使用者醒目财务报表中的相             关线路；如果线路不充分，咱们应当发表非无保             属见地。咱们的论断基于截止审计申诉日可获取             的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致天弘             安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金不行             合手续筹划。             (5) 评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构             和内容，并评价财务报表是否公允响应研究交易             和事项。             咱们与治理层就规划的审计鸿沟、期间安排和重             大审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审             计中识别出的值得关心的里面贬抑残障。 管帐师事务所的称呼   安永华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙） 注册管帐师的姓名                      蒋燕华                          费泽旭                               北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 管帐师事务所的地址                               层 审计申诉日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金 申诉截止日：2024年12月31日                                                                  单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                  328，906.46            4，201，295.45 结算备付金                                      12，649，673.00           4，960，759.14 存出保证金                                        115，876.54             169，428.10 交易性金融资产             7.4.7.2              376，515，725.17          794，727，966.79 其中：股票投资                                    59，798，685.19          81，902，807.20     基金投资                                               -                      -     债券投资                                 316，717，039.98          712，825，159.59     资产扶植证券投                                                        -                      - 资     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 养殖金融资产              7.4.7.3                            -                      - 买入返售金融资产            7.4.7.4                 1，900，957.64                      - 应收计帐款                                      27，611，014.59           2，800，649.50 应收股利                                                   -               5，163.01 应收申购款                                               1.99               5，940.59 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                7.4.7.5                            -                      - 资产悉数                                  419，122，155.39      806，871，202.58                                       本期末                上年度末     欠债和净资产           附注号 负 债： 短期借债                                               -                   - 交易性金融欠债                                            -                   - 养殖金融欠债               7.4.7.3                       -                   - 卖出回购金融资产款                              58，658，178.55       23，886，000.70 应付计帐款                                  26，462，472.86         870，956.98 应付赎回款                                   2，075，040.37        4，436，248.99 应付管制东谈主酬报                                  149，750.50          339，258.25 应付托管费                                      44，925.15         101，777.49 应付销售作事费                                         5.25                5.30 应付投资照顾人费                                            -                   - 应交税费                                        6，022.86           21，892.27 应付利润                                               -                   - 递延所得税欠债                                            -                   - 其他欠债                 7.4.7.6             247，780.84          297，203.68 欠债悉数                                   87，644，176.38       29，953，343.66 净资产： 实收基金                 7.4.7.7          323，510，279.43      795，718，995.90 未分拨利润                7.4.7.8            7，967，699.58      -18，801，136.98 净资产悉数                                 331，477，979.01      776，917，858.92 欠债和净资产悉数                              419，122，155.39      806，871，202.58    注：申诉截止日2024年12月31日，天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金A 类基金份额净值1.0246元，天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金C类基金份额 净值1.0407元；基金份额总数323，510，279.43份，其中天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证 券投资基金A类基金份额323，495，603.83份，天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基 金C类基金份额14，675.60份。 管帐主体：天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金 本申诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                         本期             上年度可比期间          样式        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                30，653，939.91     41，792，349.64 其中：入款利息收入           7.4.7.9              225，078.40         391，977.88      债券利息收入                                        -                  -      资产扶植证券利息                                                    -                  - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                        -                  - 列） 其中：股票投资收益          7.4.7.10               -53，148.42     -30，034，614.65      基金投资收益                                        -                  -      债券投资收益        7.4.7.11             6，576，764.71     25，304，031.90      资产扶植证券投资 收益      贵金属投资收益       7.4.7.13                        -                  -      养殖器用收益        7.4.7.14                        -                  -      股利收益          7.4.7.15             2，387，400.99      3，560，520.29      其他投资收益                                        -                  - 以“-”号填列）                                                    -                  - 填列） 填列） 减：二、营业总支拨                               6，482，134.13     13，226，152.81 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总数（耗费总数以 “-”号填列） 减：所得税用度                                             -                 - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后净                                                     -                 - 额 六、概括收益总数                               24，171，805.78     28，566，196.83 管帐主体：天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金 本申诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                          本期     样式                   2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金                  未分拨利润            净资产悉数 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动                 -472，208，716.47         26，768，836.56   -445，439，879.91 额（减少以“-”号 填列） （一）、概括收益                               -       24，171，805.78      24，171，805.78 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -472，208，716.47         2，597，030.78    -469，611，685.69 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款          281，752.86             1，955.99         283，708.85                -472，490，469.33         2，595，074.79    -469，895，394.54 款 （三）、本期向基 金份额合手有东谈主分拨 利润产生的净资产                      -                   -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                     上年度可比期间       样式                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金                未分拨利润              净资产悉数 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号     -1，598，146，420.27       63，007，110.13   -1，535，139，310.14 填列） （一）、概括收益                               -       28，566，196.83      28，566，196.83 总数 （二）、本期基金 份额交易产生的净      -1，598，146，420.27       34，440，913.30   -1，563，705，506.97 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款           141，898.82           -2，543.29         139，355.53                -1，598，288，319.09     34，443，456.59    -1，563，844，862.50 款 （三）、本期向基 金份额合手有东谈主分拨 利润产生的净资产                       -                  -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高阳                   薄贺龙                       薄贺龙 —————————            —————————                 ————————— 基金管制东谈主负责东谈主             主宰管帐使命负责东谈主                 管帐机构负责东谈主     天弘安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证 券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20212414号《对于准予天弘 安康颐丰一年合手有期搀杂型证券投资基金注册的批复》的准许，由基金管制东谈主天弘基金 管制有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于2022年1月18日收效，初次树立召募规 模为2，341，742，921.50份基金份额。本基金为契约型绽开式，存续期限不定。本基金的基 金管制东谈主为天弘基金管制有限公司，基金托管东谈主为杭州银行股份有限公司。     本基金的投资鸿沟为具有深奥流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的股票 （含主板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、 债券（包括国债、央行单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公 司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资债券、可调整债券、可交换债券等）、 资产扶植证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器用、股指期货、股票期权、 国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须恰当中国证监 会研究章程)。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范 围。    基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%（其中投资 于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金投资同行存单的比例不朝上基 金资产的20%；本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳 的交易保证金后，应当保合手不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股 票期权过甚他金融器用的投资比例恰当法律法例和监管机构的章程。    如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资鸿沟会 作念相应调整。    本财务报表由本基金的基金管制东谈主天弘基金管制有限公司于2025年3月27日批准报 出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及修 订的具体管帐准则、解释以及《资产管制产物研究管帐处理章程》和其他研究章程（统 称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布 的《中国证券监督管制委员会对于证券投资基金估值业务的指挥见地》、《公开召募证 券投资基金信息线路管制办法》、《证券投资基金信息线路内容与形态准则》第2号《年 度申诉的内容与形态》、《证券投资基金信息线路编报公法》第3号《管帐报表附注的 编制及线路》、《证券投资基金信息线路XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他研究章程。    本财务报表以本基金合手续筹划为基础列报。    本基金2024年度财务报表恰当企业管帐准则的要求，简直、齐全地响应了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器用的合同。   (1) 金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐明时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；   (2) 金融欠债分类   本基金的金融欠债于开动阐明时期类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   分辩为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成 灵验套期器用的养殖器用，按照取得时的公允价值看成开动阐明金额，研究的交易用度 在发生时计入当期损益；   分辩为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成开动确 认金额，研究交易用度计入其开动阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，罗致公允价值进行后续计 量，系数公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，罗致现实利率法阐明利息收入，其隔断阐明、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明 损失准备。对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照很是于 系数这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法除外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自开动阐明后是否如故显贵加多，如果信用 风险自开动阐明后未显贵加多，处于第一阶段，本基金按照很是于畴昔12个月内预期信 用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和现实利率谋略利息收入；如果信用风险 自开动阐明后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照很是于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和现实利率谋略利息收 入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照很是于系数这个词存续期内 预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和现实利率谋略利息收入；   本基金在每个估值日评估研究金融器用的信用风险自开动阐明后是否已显贵加多。 本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金 融器用在估值日发生误期的风险与在开动阐明日发生误期的风险，以笃定金融器用计算 存续期内发生误期风险的变化情况；   本基金计量金融器用预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的 甩掉而笃定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的 稀奇成本或起劲即可获取的研究昔日事项、刻下情景以及畴昔经济情景预测的合理且有 依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期梗概一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔断，或该收取金融资产现款流量的职权已 迁移，且恰当金融资产迁移的隔断阐明条件的，金融资产将隔断阐明；   本基金已将金融资产系数权上简直系数的风险和酬报迁移给转入方的，隔断阐明该 金融资产；保留了金融资产系数权上简直系数的风险和酬报的，不隔断阐明该金融资产； 本基金既莫得迁移也莫得保留金融资产系数权上简直系数的风险和酬报的，分别下列情 况处理：拔除了对该金融资产贬抑的，隔断阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债； 未拔除对该金融资产贬抑的，按照其接续涉入所迁移金融资产的进程阐明研究金融资 产，并相应阐明研究欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，罗致现实利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的职守已履行、取销或届满，则对金融欠债进行隔断阐明。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者迁移一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量研究资产或欠债，假设出售资 产或者迁移欠债的有序交易在研究资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本 基金假设该交易在研究资产或欠债的最故意商场进行。主要商场（或最故意商场）是本 基金在计量日梗概插足的交易商场。本基金罗致商场参与者在对该资产或欠债订价时为 杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或线路的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言 具有遑急意旨的最低眉目输入值，笃定所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量 日梗概取得的同样资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二眉目输入值，除第一 眉目输入值外研究资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值；第三眉目输入值，研究资产 或欠债的不可不雅察输入值。    每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的合手续以公允价值计量的资产和负 债进行再行评估，以笃定是否在公允价值计量眉目之间发生调整。    本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则笃定公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃商场的金融器用，按照估值日梗概取得的同样资产或欠债在活跃商场 上未经调整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应罗致最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值日或最 近交易日的报价不行简直响应公允价值的，应答报价进行调整，笃定公允价值。    与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产合手有者的，那么在估值期间中不应将该限制看成特征推敲。此外，基 金管制东谈主不应试虑因大批合手有研究资产或欠债所产生的溢价或折价；    (2) 不存在活跃商场的金融器用，应罗致在刻下情况下适用而且有弥漫可利用数据 和其他信息扶植的估值期间笃定公允价值。罗致估值期间笃定公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，惟有在无法取得研究资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才使用不可不雅察输入值；    (3) 如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基金管制 东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；    (4) 如有新增事项，按国度最新章程估值。    本基金合手有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已阐明金额的法定职权且该种法定职权当今是可扩充的；且2)交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行的基金份额总数所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。    损益平准金包括已杀青平准金和未杀青平准金。已杀青平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青损益占净资产比例谋略的金 额。未杀青平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青 损益占净资产比例谋略的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列， 并于期末全额转入未分拨利润/(累计耗费)。   (1) 入款利息收入按入款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定 期入款，按契约章程的利率及合手有期再行谋略入款利息收入，并根据提前支取所现实收 到的利息收入与账面已阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，入款 利息收入以净额列示；   (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益；   债券投资和资产扶植证券投资合手有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利 率或合同利率谋略的金额扣除适用情况下的研究税费后的净额阐明为投资收益，在证券 现实合手有期内逐日计提；   惩办交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产 的账面余额的差额扣除适用情况下的研究税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价 值变动收益；   (3) 股利收益于除息日阐明，并按刊行东谈主宣告的分成派息比例谋略的金额扣除适用 情况下的研究税费后的净额入账；   (4) 惩办养殖器用的投资收益于成交日阐明，并按惩办养殖器用成交金额与其成本 的差额扣除适用情况下的研究税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收 益；   (5) 买入返售金融资产收入，按现实利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   (6) 公允价值变动收益系本基金合手有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计 入当期损益的利得或损失；   (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的践约义务，即在客户取得作事贬抑权时 阐明收入。   本基金的管制东谈主酬报、托管费和销售作事费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和谋略方法阐明。   以摊余成本计量的金融欠债在合手有期间阐明的利息支拨按现实利率法谋略，现实利 率法与直线法互异较小的则按直线法谋略。    在恰当研究基金分成条件的前提下，本基金管制东谈主不错根据现实情况进行收益分 配，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦3个月可不进行收益分拨；    本基金收益分拨面目分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采取现款红利或将 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收 益分拨面目是现款分成，且基金份额合手有东谈主可对A类、C类基金份额分别采取不同的分 红面目；通过红利再投资所得基金份额的最短合手有期肇始日与该认申购份额最短合手有期 肇始日同样；    基金收益分拨后各样基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的各样基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；    由于本基金A类基金份额不收取销售作事费，而C类基金份额收取销售作事费，各 基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金团结类别的每一基金份额享有同 瓜分拨权；    法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。    在不违背法律法例且对基金份额合手有东谈主利益无现实不利影响的前提下，基金管制东谈主 在履行恰当方法后可酌情调整以上基金收益分拨原则，此项调整不需要召开基金份额合手 有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程引子公告。    外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性样式，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东谈主民 币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、管制要求、里面申诉轨制为依据笃定筹分辩部，以筹分辩 部为基础笃定申诉分部并线路分部信息。筹分辩部是指本基金内同期清脆下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分梗概在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管制 东谈主梗概依期评价该组成部分的筹划服从，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基 金梗概取得该组成部分的财务情景、筹划服从和现款流量等研究管帐信息。如果两个或 多个筹分辩部具有相似的经济特征，而且清脆一定条件的，则合并为一个筹分辩部。    本基金目下以一个单一的筹分辩部运作，不需要线路分部信息。    编制本基金财务报表时，需要作出推测和假设，这些推测和假设会对管帐计谋的应 用及收入、用度、资产和欠债的列报金额过甚线路产生影响。这些推测和假设的不笃定 性所导致的甩掉可能形成对畴昔受影响的资产或欠债的账面价值进行要紧调整。   笃定本基金以下类别金融资产（如触及）的公允价值时罗致的估值方法过甚要害假 设如下：   (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃（包括 涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的指挥见地》，根据具体情况罗致《对于发布中基协（AMAC） 基金行业股票估值指数的示知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 期间进行估值；   (2) 对于在锁依期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司推动公开发售股 份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的示知》之 附件《证券投资基金投资流畅受限股票估值讨好（试行）》（以下简称“讨好”），按 估值日在证券交易所上市交易的团结股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据讨好 所沉寂提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值；   (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可调整债券和可交换债券 除外）及在银行间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中 国证监会对于证券投资基金估值业务的指挥见地》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布的示知》之附件《对于固定收益品种 的估值处理圭表》罗致估值期间笃定公允价值；本基金合手有的证券交易所上市或挂牌转 让的固定收益品种（可调整债券和可交换债券除外），按照中证指数有限公司所沉寂提 供的估值甩掉笃定公允价值。本基金合手有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所沉寂提供的估值甩掉笃定公允价值。   (4) 对于基金投资，根据中基协发20173号《对于发布行）>的示知》之附件《基金中基金估值业务讨好（试行）》，罗致如下方法估值：   （a）对于交易型绽开式指数基金、境内上市依期绽开式基金及闭塞式基金，按所 投资基金估值日的收盘价估值；   （b）对于境内上市绽开式基金（LOF）过甚他境内非货币商场基金，按所投资基 金估值日的份额净值估值；   （c）对于境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金线路份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所投资基金 前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （d）对于境内非上市货币商场基金按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况， 本基金根据以下原则进行估值：    （a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；    （b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场环境 未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境发生了要紧变 化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因 素调整最近交易市价，笃定公允价值；    （c）如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金 管制东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、合手仓份 额等因素合理笃定公允价值。    本基金本申诉期未发生管帐计谋变更。    本基金本申诉期未发生管帐推测变更。    本基金在本申诉期间无谓说明的管帐纰谬更正。    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年 第39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自2023年8月28日起，证券交 易印花税实施减半征收；    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；    根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点更动研究税收政 策问题的示知》的章程，股权分置更动过程中因非流畅股推动向流畅股推动支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。    根据财政部、国度税务总局财税201636号文《对于全面推开营业税改征增值税试 点的示知》的章程，经国务院批准，自2016年5月1日起在宇宙鸿沟内全面推开营业税改 征增值税试点，金融业纳入试点鸿沟，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金 （闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管制东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税；国债、地点政府债利息收入以及金融同行来回利息收入免征增值税； 入款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业研究计谋的示知》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及合手 有计谋性金融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670号文《对于金融机构同行来回等增值税政 策的补充示知》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同 业存单以及合手有金融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140号文《对于明确金融、房地产开发、老成 辅助作事等增值税计谋的示知》的章程，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以 本基金的基金管制东谈主为增值税征税东谈主；   根据财政部、国度税务总局财税201756号文《对于资管产物增值税研究问题的通 知》的章程，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行 为，暂适用浅易计税方法，按照3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的， 已征税额从证券投资基金的基金管制东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税 行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790号文《对于租入固定资产进项税 额抵扣等增值税计谋的示知》的章程笃定。   根据《中华东谈主民共和国城市帮忙成立税法》、《征收老成费附加的暂行章程（2011 年改良）》及研究地点老成附加的征收章程，凡交纳糜掷税、增值税、营业税的单元和 个东谈主，齐应当依照章程交纳城市帮忙成立税、老成费附加（除按照研究章程交纳农村教 育行状费附加的单元外）及地点老成附加。   根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收计谋的示知》 的章程，自2004年1月1日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资 基金）管制东谈主期骗基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点更动研究税收政 策问题的示知》的章程，股权分置更动中非流畅股推动通过对价面目向流畅股推动支付 的股份、现款等收入，暂免征收流畅股推动应交纳的企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081号文《对于企业所得税几许优惠计谋的示知》 的章程，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税2005103号文《对于股权分置试点更动研究税收政 策问题的示知》的章程，股权分置更动中非流畅股推动通过对价面目向流畅股推动支付 的股份、现款等收入，暂免征收流畅股推动应交纳的个东谈主所得税；     根据财政部、国度税务总局财税2008132号文《财政部、国度税务总局对于储蓄存 款利息所得研究个东谈主所得税计谋的示知》的章程，自2008年10月9日起，对储蓄入款利 息所得暂免征收个东谈主所得税；     根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285号文《对于实施上市公司股 息红利判袂化个东谈主所得税计谋研究问题的示知》的章程，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，合手股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；合手股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应征税所得额；合手股期限朝上1年的，暂减按25%计入应征税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个东谈主所得税；     根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101号文《对于上市公司股息红 利判袂化个东谈主所得税计谋研究问题的示知》的章程，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，合手股期限朝上1年的，股息红利所得暂免 征收个东谈主所得税。     本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国 证监会财税201481号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点研究税收计谋的通 知》、财税2016127号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点研究税收计谋的通 知》过甚他境表里研究税务法例的章程和实务操作扩充。                                                单元：东谈主民币元                        本期末                  上年度末 样式 活期入款                         328，906.46          4，201，295.45 就是：本金                        328，027.72          4，194，499.17       加：应计利息                    878.74               6，796.28       减：坏账准备                          -                     - 依期入款                                  -                     - 就是：本金                                 -                     -       加：应计利息                          -                     -       减：坏账准备                          -                     - 其中：入款期限1个月以                                       -                     - 内      入款期限1-3个                                              -                               -      月      入款期限3个月                                              -                               -      以上 其他入款                                         -                               - 就是：本金                                        -                               -      加：应计利息                                  -                               -      减：坏账准备                                  -                               -        悉数                          328，906.46                     4，201，295.45                                                                  单元：东谈主民币元                                         本期末      样式                            2024年12月31日                   成本          应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            58，886，380.71              -       59，798，685.19     912，304.48 贵金属投资-金交                           -              -                   -               - 所黄金合约      交易所商场   166，537，727.91   2，446，302.92   170，896，257.95       1，912，227.12 债      银行间商场   140，824，252.01   1，410，782.03   145，820，782.03       3，585，747.99 券       悉数     307，361，979.92   3，857，084.95   316，717，039.98       5，497，975.11 资产扶植证券                    -              -                   -               - 基金                        -              -                   -               - 其他                        -              -                   -               -      悉数      366，248，360.63   3，857，084.95   376，515，725.17       6，410，279.59                                        上年度末      样式                            2023年12月31日                   成本          应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            90，200，358.10              -       81，902，807.20   -8，297，550.90 贵金属投资-金交                           -              -                   -               - 所黄金合约      交易所商场     400，639，852.46   3，727，576.48   396，684，452.72    -7，682，976.22 债      银行间商场     311，730，481.77   3，399，706.87   316，140，706.87    1，010，518.23 券        悉数      712，370，334.23   7，127，283.35   712，825，159.59    -6，672，457.99 资产扶植证券                      -              -                -                - 基金                          -              -                -                - 其他                          -              -                -                -      悉数        802，570，692.33   7，127，283.35   794，727，966.79   -14，970，008.89     本基金本申诉期末及上年度末未合手有养殖金融资产/欠债。                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期末      样式                                2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所商场                   1，900，957.64                                         - 银行间商场                              -                                         -      悉数                 1，900，957.64                                         -                                          上年度末      样式                                2023年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所商场                              -                                         - 银行间商场                              -                                         -      悉数                            -                                         -     本基金本申诉期末及上年度末未合手有从买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本申诉期末及上年度末未合手有其他资产。                                                    单元：东谈主民币元                            本期末                   上年度末          样式 应付券商交易单元保证金                                -                    - 应付赎回费                                      -                    - 应付证券出借误期金                                  -                    - 应付交易用度                             48，480.84            67，903.68 其中：交易所商场                           43，150.62            45，542.71      银行间商场                          5，330.22            22，360.97 应付利息                                       -                    - 预提用度                              199，300.00          229，300.00          悉数                       247，780.84          297，203.68                                                金额单元：东谈主民币元          样式                               本期  (天弘安康颐丰一年合手有期混             2024年01月01日至2024年12月31日          合A)          基金份额（份）                    账面金额 上年度末                         795，702，921.32        795，702，921.32 本期申购                              267，109.17          267，109.17 本期赎回（以“-”号填列）               -472，474，426.66       -472，474，426.66 本期末                          323，495，603.83        323，495，603.83                                                金额单元：东谈主民币元          样式                               本期  (天弘安康颐丰一年合手有期混             2024年01月01日至2024年12月31日          合C)          基金份额（份）                    账面金额 上年度末                               16，074.58            16，074.58 本期申购                               14，643.69            14，643.69 本期赎回（以“-”号填列）                     -16，042.67                 -16，042.67 本期末                               14，675.60                  14，675.60    注：申购含调整转入份额；赎回含调整转出份额。                                                          单元：东谈主民币元       样式 (天弘安康颐丰一年合手       已杀青部分             未杀青部分                未分拨利润悉数     有期搀杂A) 上年度末             -16，146，949.58       -2，654，116.21      -18，801，065.79 本期期初             -16，146，949.58       -2，654，116.21      -18，801，065.79 本期利润               2，791，517.57      21，379，478.88       24，170，996.45 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款              -3，908.18           5，733.34            1，825.16      基金赎回款        10，149，155.83       -7，553，809.75       2，595，346.08 本期已分拨利润                       -                     -                 - 本期末               -3，210，184.36      11，177，286.26        7，967，101.90                                                          单元：东谈主民币元       样式 (天弘安康颐丰一年合手       已杀青部分             未杀青部分                未分拨利润悉数     有期搀杂C) 上年度末                    -187.91                116.72            -71.19 本期期初                    -187.91                116.72            -71.19 本期利润                      -0.27                809.60           809.33 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                -360.61                491.44           130.83      基金赎回款              472.22             -743.51             -271.29 本期已分拨利润                      -                        -                   - 本期末                     -76.57                   674.25             597.68                                                            单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间          样式         2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                             88，574.02                 224，579.42 依期入款利息收入                                     -                            - 其他入款利息收入                                     -                            - 结算备付金利息收入                           133，973.70                 160，702.07 其他                                    2，530.68                     6，696.39          悉数                         225，078.40                 391，977.88                                                            单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间          样式         2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总数                     271，164，543.13                 659，724，475.72 减：卖出股票成本总数                   270，666，185.81                 688，241，931.29 减：交易用度                              551，505.74                1，517，159.08 买卖股票差价收入                            -53，148.42              -30，034，614.65                                                            单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间         样式          2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     15，447，564.12               35，248，092.69 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                        -8，870，799.41             -9，944，060.79 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                                 -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                                 -                         - 收入         悉数                           6，576，764.71          25，304，031.90                                                           单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间      样式           2024年01月01日至2024年12月          2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                   2，221，373，599.22              5，082，129，462.88 成交总数 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                   2，209，888，282.82              5，031，329，304.10 付）成本总数 减：应计利息总数                     20，321，924.79                 60，684，234.71 减：交易用度                             34，191.02                     59，984.86 买卖债券差价收入                        -8，870，799.41                 -9，944，060.79    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得资产扶植证券投资收益。    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得买卖权证差价收入。    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得其他养殖器用投资收益。                                                           单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间           样式            2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                             年12月31日                    年12月31日 股票投资产生的股利收益                         2，387，400.99            3，560，520.29 其中：证券出借权益赔偿收入                                   -                      - 基金投资产生的股利收益                                     -                      -           悉数                        2，387，400.99            3，560，520.29                                                           单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        样式称呼         2024年01月01日至2024年12         2023年01月01日至2023年12                            月31日                         月31日 ——股票投资                         9，209，855.38                26，177，382.30 ——债券投资                        12，170，433.10                15，635，574.94 ——资产扶植证券投资                                  -                          - ——贵金属投资                                     -                          - ——其他                                        -                          - ——权证投资                                      -                          - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                  -                          - 值税         悉数                    21，380，288.48                41，812，957.24    本基金本申诉期及上年度可比期间未取得其他收入。    本基金本申诉期内及上年度可比期间未发生信用减值损失。                                                     单元：东谈主民币元                           本期                    上年度可比期间          样式         2024年01月01日至2024年        2023年01月01日至2023年 审计用度                             70，000.00             100，000.00 信息线路费                           120，000.00             120，000.00 证券出借误期金                                  -                        - 银行间账户帮忙费                         37，200.00              36，540.00 证券组合费                             1，543.90                 1，484.79          悉数                     228，743.90             258，024.79    截止资产欠债表日，本基金并无谓作线路的或有事项。    截止本财务报表批准报出日，本基金并无谓作线路的资产欠债表日后事项。            关联方称呼                        与本基金的关系                            基金管制东谈主、基金销售机构、基金注册登 天弘基金管制有限公司                            记机构 杭州银行股份有限公司                 基金托管东谈主、基金销售机构 蚂蚁科技集团股份有限公司               基金管制东谈主的推动 天津信赖有限职守公司                 基金管制东谈主的推动 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司          基金管制东谈主的推动 芜湖高新投资有限公司                  基金管制东谈主的推动 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合                             基金管制东谈主的推动 伙） 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合                             基金管制东谈主的推动 伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合                             基金管制东谈主的推动 伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合                             基金管制东谈主的推动 伙） 天弘翻新资产管制有限公司                基金管制东谈主的全资子公司    注：下述关联交易均在时常业务鸿沟内按一般贸易条件签订。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。    本基金本申诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                单元：东谈主民币元                                  本期         上年度可比期间              样式 当期发生的基金应支付的管制费                 2，822，811.98          6，460，984.15 其中：应支付销售机构的客户帮忙费               1，411，317.57          3，230，415.18      应支付基金管制东谈主的净管制费             1，411，494.41          3，230，568.97    注:1、支付基金管制东谈主的管制东谈主酬报按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其谋略公式为：日管制东谈主酬报＝前一日基金资产净值× 该日适用费率/当年天数。 机构销售基金的保有量提真金不怕火一定比例的客户帮忙费，用以向基金销售机构支付客户作事 及销售行动中产生的研究用度，该用度从基金管制东谈主收取的基金管制费中列支，不属于 从基金资产中列支的用度样式。                                                    单元：东谈主民币元                            本期                   上年度可比期间            样式        2024年01月01日至2024         2023年01月01日至2023                          年12月31日                 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                 846，843.68            1，938，295.21    注:支付基金托管东谈主杭州银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.15%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其谋略公式为：日托管费＝前一日基金 资产净值×该日适用费率/当年天数。                                                    单元：东谈主民币元                                本期  获取销售  作事费的                    当期发生的基金应支付的销售作事费  各关联方            天弘安康颐丰一年合手有期搀杂       天弘安康颐丰一年合手有期搀杂                 合    称呼                  A                   C                       计 天弘基金 管制有限                       -                          0.16   0.16 公司    悉数                      -                          0.16   0.16                            上年度可比期间     获取销售     作事费的                     当期发生的基金应支付的销售作事费     各关联方            天弘安康颐丰一年合手有期搀杂           天弘安康颐丰一年合手有期搀杂                合      称呼                  A                       C                      计 天弘基金 管制有限                          -                          0.33   0.33 公司      悉数                       -                          0.33   0.33      注：1、支付基金销售机构的销售作事费按前一日各级基金资产净值的约定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管制有限公司，再由天弘基金管制有 限公司谋略并支付给各基金销售机构。天弘安康颐丰一年合手有期搀杂C的销售作事费率 为0.40%。销售作事费的谋略公式为：      日销售作事费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。                                                     单元：东谈主民币元                            本期 银行间商场交       债券交易金额               基金逆回购             基金正回购 易的各关联方                                   利息收             基金买入   基金卖出     交易金额                  交易金额    利息支拨      称呼                                   入 -              -       -             -        -      -              -                       上年度可比期间 银行间商场交       债券交易金额               基金逆回购             基金正回购      易的                                  利息收             基金买入   基金卖出     交易金额                  交易金额    利息支拨 各关联方称呼                                    入 杭州银行股份                     10，000，000.                -       -                 528.77      -              - 有限公司                                00     本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报面目进行的适用 固依期限费率的证券出借业务。 况     本基金本申诉期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报面目进行的适用 商场化期限费率的证券出借业务。     本基金本申诉期及上年度可比期间无基金管制东谈主期骗固有资金投成本基金的情况。 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂A     本申诉期末及上年度末无除基金管制东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂C     本申诉期末及上年度末无除基金管制东谈主之外的其他关联方投成本基金的情况。                                                         单元：东谈主民币元                        本期                      上年度可比期间 关联方名     称          期末余额           当期利息收入           期末余额           当期利息收入 杭州银行 股份有限      328，906.46        88，574.02    4，201，295.45     224，579.42 公司     注：本基金由基金托管东谈主杭州银行股份有限公司看护的银行入款，按银行同行利率 或约定利率计息。     本基金本申诉期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。     本基金本申诉期及上年度可比期间无谓作说明的其他关联交易事项。 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂A   本申诉期无利润分拨事项。 天弘安康颐丰一年合手有期搀杂C   本申诉期无利润分拨事项。   本基金本申诉期末未合手有因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。   本基金本申诉期末未合手有暂时停牌等流畅受限的股票。   截止本申诉期末2024年12月31日，本基金未合手有银行间商场债券正回购交易中看成 典质的债券。   截止本申诉期末2024年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额58，658，178.55元，于2025年01月02日到期。该类交易要求本基金在回 购期内合手有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券 交易所章程的比例折算为圭表券后，不低于债券回购交易的余额。   本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为主动投资的搀杂型基金，其风险收益预期高于货币商场基金、债券型基金， 低于股票型基金。本基金投资的金融器用主要包括股票投资、债券投资及短期金融器用 等。本基金在日常筹划行动中面对的与这些金融器用研究的风险主要包括信用风险、流 动性风险及商场风险。本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主要方向是争取在严格贬抑 风险的前提下，谋务杀青基金财产的持久踏实增长。本基金的基金管制东谈主奉行全面风险 管制理念，建立了以风险委员会为中枢的、由督察长、风险管制委员会、内控合规部、 风险管制部、内审部和磋贸易务部门组成的风险管制架构体系。在全面风险管制体系的 框架下，董事会负责监督查验公司的正当合规运营、里面贬抑、风险管制，从而贬抑公 司的合座运营风险。在董事会下树立风险委员会，负责审议风险管制的宏不雅计谋，指挥 监督公司风险管制方向的落实等；在管制层层面树立风险管制委员会，主要负责指挥、 协统一监督各业务或职能部门开展风险管制使命；决定公司风险贬抑计谋和方法，审批 公司风险管制圭表和遑急业务风险管制口径；听取风险讲演，并就申诉的要紧风险管制 事项进行决策；听取翻新业务或产物风险评估申诉；组织和合营要紧风险事件的应答， 直至风险得到妥善处理；审议公司遑急的风险管制轨制和经过。在业务操作层面风险管 理职责主要由内控合规部和风险管制部负责，内控合规部负责对公司风险管制计谋和措 施的扩充情况进行监察，并为每一个部门的风险管制提供合规贬抑圭表，使公司在一种 风险管制和贬抑的环境中杀青业务方向；内控合规部由督察长摊派。风险管制部通过投 资交易系统的风控参数树立，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申 购、一级债申购、银行间交易等场社交易的风险识别与评估，保证各投资组合场社交易 的事中合规贬抑；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和贬抑。风险管制 部由督察长摊派。内审部对公司里面贬抑和风险管制的灵验性，筹划服从和效果等方面 开展沉寂评价行动，向总司理和督察长讲演。本基金的基金管制东谈主对于金融器用的风险 管制方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测各式风险产生的可能损失。从定 性分析的角度起程，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分 析的角度起程，根据本基金的投资方向，聚会基金资产所期骗金融器用特征通过特定的 风险量化宗旨、模子，日常的量化申诉，笃定风险损失的限制和相应置信进程，实时可 靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险贬抑在可承受的鸿沟 内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的 活期银行入款和依期入款存放在本基金的托管东谈主杭州银行股份有限公司过甚他具有基 金托管阅历的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管制，因而与银行存 款研究的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限职守 公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，误期风险可能性很小；在银行间同行商场进 行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割面目进行限制以贬抑相应的信用风 险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管制指挥见地》设定的 圭表统计及汇总。                                                  单元：东谈主民币元                         本期末                    上年度末       短期信用评级 A-1                                      -                    - A-1以下                                    -                    - 未评级                          39，372，725.48        51，041，821.92         悉数                   39，372，725.48        51，041，821.92   注：未评级债券为国债、计谋性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。   本基金本申诉期末及上年度末均未合手有短期信用评级的资产扶植证券。   本基金本申诉期末及上年度末均未合手有短期信用评级的同行存单。                                                  单元：东谈主民币元                         本期末                    上年度末       持久信用评级 AAA                         169，861，512.63       420，530，167.80 AAA以下                        43，587，555.19        88，972，329.62 未评级                          63，895，246.68       152，280，840.25         悉数                  277，344，314.50       661，783，337.67   注：未评级债券为国债、计谋性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项 评级的债券。    本基金本申诉期末及上年度末均未合手有持久信用评级的资产扶植证券。    本基金本申诉期末及上年度末均未合手有持久信用评级的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债研究的义务时碰到资金缺少的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额合手有东谈主在基金最短合手有期限到期日起（含当日）要 求赎回其合手有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变 现贫窭或因投资集中而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主于绽开期内逐日对本基金的 申购赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保合手基金投资组合中的可用现款头寸与 之相匹配。本基金的基金管制东谈主在基金合同中联想了大批赎回条件，约定在相等情况下 赎回央求的处理面目，贬抑因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金合手有 东谈主利益。此外，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，概括期骗各样流动性风险管制器用，对赎回央求等 进行戒指调整，看成特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的辅助措施。    于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有58，664，000.00元将在一个月以 内到期且计息（该利息金额不要紧）外，本基金所承担的其他金融欠债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制 办法》且于基金绽开期内按照《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》等 法例的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行管制，通过沉寂的风险管制部门对本基 金的组合合手仓集中度宗旨、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才气的 概括宗旨等流动性宗旨进行合手续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不朝上基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管制东谈主宰理的其他基金共同合手有一家公司刊行的证券不得朝上该证券的 家上市公司刊行的可流畅股票不得朝上该上市公司可流畅股票的15%，本基金与由本基 金的基金管制东谈主宰理的一谈投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得朝上该 上市公司可流畅股票的30%（全齐按照研究指数组成比例进行证券投资的绽开式基金及 中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。    本基金所合手部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基 金资产流畅暂时受限制不行解放转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产面目借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不朝上基金合手有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得朝上基金资产净值的 规的研究要求。    于绽开期内，本基金的基金管制东谈主逐日对基金组结伙产中7个使命日可变现资产的 可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得朝上7个使命日可变 现资产的可变现价值。本期末，本基金组结伙产中7个使命日可变现资产的账面价值超 过经阐明确当日净赎回金额。    同期，本基金的基金管制东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的集中 度；按照穿透原则对交易敌手的财务情景、偿付才气及杠杆水对等进行必要的尽责打听 与严格的准入管制，以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调整等措施严 格管制本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制 东谈主建立了交易敌手管制轨制：根据质押品的天禀笃定质押率水平；合手续监测质押品的风 险情景与价值变动以确保质押品按公允价值谋略足额；并在与私募类证券资管产物及中 国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接管质押品的天禀要求与基 金合同约定的投资鸿沟保合手一致。    商场风险是指基金所合手金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处商场各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融器用均面对由于商场利率高潮而导致公允价值下跌的风险，其中 浮动利率类金融器用还面对每个付息期间甩掉根据商场利率再行订价时对于畴昔现款 流影响的风险。    本基金的管制东谈主依期对组合中债券投资和资产扶植证券投资部分面对的利率风险 进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管制。                                                 单元：东谈主民币元     本期末           1年以内   1-5年      5年以上   不计息      悉数     资产 货币资金            328，906.46                -              -              -     328，906.46 结算备付金         12，649，673.00               -              -              -   12，649，673.00 存出保证金           115，876.54                -              -              -     115，876.54 交易性金融资产 买入返售金融资产       1，900，957.64               -              -              -    1，900，957.64 应收计帐款                     -               -              -                  27，611，014.59 应收申购款                     -               -              -          1.99             1.99 资产悉数     欠债 卖出回购金融资产 款 应付计帐款                     -               -              -                  26，462，472.86 应付赎回款                     -               -              -   2，075，040.37    2，075，040.37 应付管制东谈主酬报                   -               -              -    149，750.50      149，750.50 应付托管费                     -               -              -     44，925.15       44，925.15 应付销售作事费                   -               -              -          5.25             5.25 应交税费                      -               -              -      6，022.86         6，022.86 其他欠债                      -               -              -    247，780.84      247，780.84 欠债悉数          58，658，178.55               -              -                  87，644，176.38 利率明锐度缺口       58，182，333.15     上年度末     资产 货币资金           4，201，295.45               -              -              -    4，201，295.45 结算备付金          4，960，759.14               -              -              -    4，960，759.14 存出保证金           169，428.10                -              -              -     169，428.10 交易性金融资产                                       4，113，772.23 应收计帐款                         -               -               -   2，800，649.50     2，800，649.50 应收股利                          -               -               -       5，163.01         5，163.01 应收申购款                         -               -               -       5，940.59         5，940.59 资产悉数                                               4，113，772.23       欠债 卖出回购金融资产 款 应付计帐款                         -               -               -    870，956.98       870，956.98 应付赎回款                         -               -               -   4，436，248.99     4，436，248.99 应付管制东谈主酬报                       -               -               -    339，258.25       339，258.25 应付托管费                         -               -               -    101，777.49       101，777.49 应付销售作事费                       -               -               -          5.30              5.30 应交税费                          -               -               -     21，892.27        21，892.27 其他欠债                          -               -               -    297，203.68       297，203.68 欠债悉数              23，886，000.70               -               -   6，067，342.96    29，953，343.66 利率明锐度缺口                                            4，113，772.23     注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日 或到期日孰早者给予分类。   假设                       除商场利率除外的其他商场变量保合手不变                                              对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                           （单元：东谈主民币元）              研究风险变量的变动                                                      本期末                     上年度末   分析            商场利率下跌25个基点                                 2，792，050.31              3，335，464.98            商场利率高潮25个基点                                -2，682，275.37              -3，303，957.41     外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。     本基金合手有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管制东谈主 逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                            单元：东谈主民币元                                             本期末           样式                                      其他币种                        好意思元折合         港币折合东谈主                                                   折合东谈主民       悉数                           东谈主民币         民币                                                    币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         - 15，771，066.19        - 15，771，066.19 资产悉数                            - 15，771，066.19        - 15，771，066.19 除外币计价的欠债 欠债悉数                            -             -        -             - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   - 15，771，066.19        - 15，771，066.19                                            上年度末           样式                                      其他币种                        好意思元折合         港币折合东谈主                                                   折合东谈主民       悉数                           东谈主民币         民币                                                    币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         - 16，921，957.99        - 16，921，957.99 应收股利                            -      5，163.01        -      5，163.01 资产悉数                            - 16，927，121.00        - 16，927，121.00 除外币计价的欠债 欠债悉数                            -             -        -             - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   - 16，927，121.00        - 16，927，121.00   假设                  除汇率除外的其他商场变量保合手不变                                     对资产欠债表日基金资产净值的影响金                                            额（单元：东谈主民币元）   分析        研究风险变量的变动                                         本期末                上年度末          系数外币相对东谈主民币增值5%                          788，553.31               846，356.05          系数外币相对东谈主民币贬值5%                          -788，553.31          -846，356.05    其他价钱风险是指基金所合手金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和 外汇汇率除外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行商场交易的股票和债券，所面对的其他价钱风险开端于单个证券刊行主 体自己筹划情况或特殊事项的影响，也可能开端于证券商场合座波动的影响。    本基金的基金管制东谈主在构建和管制投资组合的过程中，罗致“从上至下”的策略， 通过对宏不雅经济情况及计谋的分析，聚会证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，采取恰当基金合同约定鸿沟的投资品 种进行投资。本基金的基金管制东谈主依期聚会宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正，来主动应答可能发生的商场价钱风险。    本基金通过投资组合的漫衍化裁减其他价钱风险。本基金股票资产占基金资产的比 例为0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；本基金投资同 业存单的比例不朝上基金资产的20%；本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、 股票期权合约需交纳的交易保证金后，应当保合手不低于基金资产净值5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外， 本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所合手有的证券价钱实施监控，依期期骗多种定量方法 对基金进行风险度量，来测试本基金面对的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪 和贬抑。                                                               金额单元：东谈主民币元                         本期末                                   上年度末                                        占基金                                 占基金     样式                                        资产净                                 资产净                     公允价值                             公允价值                                        值比例                                 值比例                                         (%)                                 (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                  -          -                        -            - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                         -           -                       -            - 资 养殖金融资产                                -           -                       -            - －权证投资 其他                             -           -                       -            -      悉数            59，798，685.19      18.04            81，902，807.20        10.54     于2024年12月31日，本基金合手有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为 (2023年12月31日：同)。     公允价值计量甩掉所属的眉目，由对公允价值计量合座而言具有遑急意旨的输入值 所属的最低眉目决定：     第一眉目：同样资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价。     第二眉目：除第一眉目输入值外研究资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。     第三眉目：研究资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                单元：东谈主民币元                                           本期末                  上年度末     公允价值计量甩掉所属的眉目 第一眉目                                      107，752，748.06        189，777，447.40 第二眉目                                      268，762，977.11        604，450，412.64 第三眉目                                                   -               500，106.75               悉数                          376，515，725.17        794，727，966.79     本基金以导致各眉目之间调整的事项发寿辰为阐明各眉目之间调整的时点。   对于公开商场交易的证券投资，若出现要紧事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等 情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将研究 投资的公允价值列入第一眉目，并根据估值调整中罗致的对公允价值计量合座而言具有 遑急意旨的输入值所属的最低眉目，笃定研究投资的公允价值应属第二眉目或第三层 次。                                               单元：东谈主民币元                                  本期      样式                      交易性金融资产                                                  悉数                  债券投资          股票投资 期初余额                     -       500，106.75       500，106.75 当期购买                     -                -                - 当期出售/结算                  -                -                - 转入第三眉目                   -                -                - 转出第三眉目                   -       433，477.54       433，477.54 当期利得或损失总数                -       -66，629.21       -66，629.21 其中：计入损益的利                          -       -66，629.21       -66，629.21 得或损失      计入其他概括                          -                -                - 收益的利得或损失 期末余额                     -                -                - 期末仍合手有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未杀青利得或                -                -                - 损失的变动——公允 价值变动损益                                上年度可比期间      样式                2023年01月01日至2023年12月31日                      交易性金融资产                     悉数                      债券投资              股票投资 期初余额                          -            5，286，339.84          5，286，339.84 当期购买                          -                       -                     - 当期出售/结算                       -                       -                     - 转入第三眉目                        -            2，437，539.13          2，437，539.13 转出第三眉目                        -            7，863，970.04          7，863，970.04 当期利得或损失总数                     -             640，197.82            640，197.82 其中：计入损益的利                               -             640，197.82            640，197.82 得或损失       计入其他概括                               -                       -                     - 收益的利得或损失 期末余额                          -             500，106.75            500，106.75 期末仍合手有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未杀青利得或                     -            -170，214.46           -170，214.46 损失的变动——公允 价值变动损益   注：于2024年度，本基金从第三眉目转出的交易性金融资产均为限售期甩掉可时常 交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资 收益等样式。                                                             单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值        本期末公允        罗致的估值技  样式                                                 鸿沟/加权       与公允价值之          价值           术               称呼                                                     平均值          间的关系 股票               - -                 -             -           - 投资                                                 不可不雅察输入值        上年度末公        罗致的估值技  样式                                                 鸿沟/加权       与公允价值之         允价值           术               称呼                                                     平均值          间的关系 股票     500，106.75 平均价钱亚式          预期年化                      负研究 投资              期权模子       波动率      于2024年12月31日，本基金未合手有非合手续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值收支很小。      截止资产欠债表日本基金无需要说明的其他遑急事项。                        §8 投资组合申诉                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             样式                金额                                                      例(%)       其中：股票                       59，798，685.19              14.27       其中：债券                      316，717，039.98              75.57             资产扶植证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -       融资产      注：本申诉期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为15，771，066.19 元，占基金资产净值的比例为4.76%。                                                   占基金资产净值比 代码           行业类别               公允价值（元）                                                     例(%)  A    农、林、牧、渔业                                -                -  B    采矿业                            833，406.00             0.25  C    制造业                         27，275，238.00             8.23  D    电力、热力、燃气及水出产和供应业             4，048，627.00             1.22  E    建筑业                            619，044.00             0.19  F    批发和零卖业                                  -                -  G    交通输送、仓储和邮政业                  1，176，480.00             0.35  H    住宿和餐饮业                                  -                -  I    信息传输、软件和信息期间工功课                         -                -  J    金融业                          7，285，940.00             2.20  K    房地产业                                    -                -  L    租借和商务工功课                                -                -  M    科学研究和期间工功课                   2，788，884.00             0.84  N    水利、环境和寰球设施管制业                           -                -  O    住户作事、修理和其他工功课                           -                -  P    老成                                      -                -  Q    卫生和社会使命                                 -                -  R    文化、体育和文娱业                               -                -  S    概括                                      -                -                悉数                 44，027，619.00            13.28      行业类别           公允价值(东谈主民币)            占基金资产净值比例（%） 基础材料                        484，248.09                      0.15 非日常生存糜掷品                  3，642，155.27                      1.10 日常糜掷品                    1，262，377.73                         0.38 能源                       3，375，820.15                         1.02 金融                       2，711，222.87                         0.82 医疗保健                                    -                          - 工业                        742，582.22                          0.22 信息期间                                    -                          - 电信作事                     3，552，659.86                         1.07 公用行状                                    -                          - 地产业                                     -                          - 悉数                      15，771，066.19                         4.76      注：以上分类罗致全球行业分类圭表(GICS)。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                             占基金资 序        股票代码    股票称呼    数目(股)                公允价值(元)         产净值比 号                                                             例(%)               青岛啤酒股               份               中通快递－               Ｗ               中国海洋石               油                                            金额单元：东谈主民币元                                                   占期初基金 序          股票代码    股票称呼          本期累计买入金额           资产净值比 号                                                    例(%)      注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲 研究交易用度。                                            金额单元：东谈主民币元 序                                                 占期初基金          股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额 号                                                 资产净值比                                                       例(%)      注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不推敲 研究交易用度。                                                   单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总数                                      239，352，208.42 卖出股票收入（成交）总数                                      271，164，543.13      注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交 数目）填列，不推敲研究交易用度。                                                             金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种             公允价值              占基金资产净值比例(%)           其中：计谋性金融债                 20，321，452.06                      6.13         注:其他项下包含地点政府债10，476，246.58元。                                                             金额单元：东谈主民币元                                                                     占基金资产 序          债券代码            债券称呼         数目（张）           公允价值          净值比例 号                                                                      (%)                      债01A                                       2         本基金本申诉期末未合手有资产扶植证券。      本基金本申诉期末未合手有贵金属。      本基金本申诉期末未合手有权证。      本基金本申诉期末未合手有股指期货。      本基金本申诉期末未合手有国债期货。 券监督管制委员会出具公开处罚的通报，于2024年10月23日收到中国东谈主民银行上海市分 行出具公开处罚的通报；【中国星河证券股份有限公司】于2024年02月02日收到中国东谈主 民银行出具公开处罚的通报；【中信证券股份有限公司】于2024年04月12日收到中国证 券监督管制委员会出具立案打听的通报，于2024年04月30日收到中国证券监督管制委员 会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体刊行的研究证券的投资决策方法恰当研究法 律法例及基金合同的要求。                                           单元：东谈主民币元 序号            称呼                     金额                                               金额单元：东谈主民币元 序                                              占基金资产净值         债券代码     债券称呼          公允价值 号                                               比例（%）      本基金本申诉期末前十名股票中不存在流畅受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                         §9 基金份额合手有东谈主信息                                                           份额单元：份      合手                                 合手有东谈主结构      有                     机构投资者                    个东谈主投资者 份额   东谈主     户均合手有的                                        占总 级别   户     基金份额                                                占总份                          合手有份额          份额        合手有份额      数                                                         额比例                                        比例      (户) 天弘 安康 颐丰 一年         132，743.37              -        -   323，495，603.83 100.00% 合手有 期混 合A 天弘 安康 颐丰 一年    91      161.27               -        -       14，675.60 100.00% 合手有 期混 合C 悉数         129，094.29              -        -   323，510，279.43 100.00%   注：机构/个东谈主投资者合手有基金份额占总份额比例的谋略中，针对分级基金，比例的 分母罗致各自级别的份额；对悉数数，比例的分母罗致分级基金份额的悉数数（即期末 基金份额总数）。   期末基金管制东谈主的从业东谈主员未合手有本基金。                                           合手有基金份额总量的数目区         样式                份额级别                                                 间（万份）                      天弘安康颐丰一年 本公司高等管制东谈主员、基金投资       合手有期搀杂A 和研究部门负责东谈主合手有本绽开式       天弘安康颐丰一年 基金                   合手有期搀杂C                      悉数                                     0                      天弘安康颐丰一年                      合手有期搀杂A 本基金基金司理合手有本绽开式基                      天弘安康颐丰一年 金                                                           0                      合手有期搀杂C                      悉数                                     0                    §10 绽开式基金份额变动                                                         单元：份                       天弘安康颐丰一年合手有               天弘安康颐丰一年合手有                             期搀杂A                  期搀杂C 基金合同收效日(2022年01月18 日)基金份额总数 本申诉期期初基金份额总数                 795，702，921.32          16，074.58 本申诉期基金总申购份额                      267，109.17          14，643.69 减：本申诉期基金总赎回份额                472，474，426.66          16，042.67 本申诉期基金拆分变动份额                               -                 - 本申诉期期末基金份额总数                 323，495，603.83          14，675.60                      §11 要紧事件揭示     本申诉期内，本基金未召开基金份额合手有东谈主大会。     本申诉期内，聂挺进先生新任公司副总司理，具体信息请参见基金管制东谈主在章程媒 介线路的《天弘基金管制有限公司对于高等管制东谈主员变更的公告》。   本申诉期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体 信息请参见基金管制东谈主在章程引子线路的《天弘基金管制有限公司对于董事长变更的公 告》。   本申诉期内，熊军先生不再担任公司副总司理，具体信息请参见基金管制东谈主在章程 引子线路的《天弘基金管制有限公司对于高等管制东谈主员变更的公告》。   本申诉期内，本基金的基金托管东谈主的专门基金托管部门未发生要紧东谈主事变动。   本申诉期内，未发生影响基金管制东谈主筹划或基金运营业务的诉讼。   本申诉期内，未发生触及基金托管业务的诉讼。   本申诉期内，本基金投资策略莫得改革。   本申诉期内，为本基金提供审计作事的机构由普华永谈中天管帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）。本申诉期内本基金应向安永 华明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）支付作事费70，000.00元。截止本申诉期末，安永华 明管帐师事务所（特殊粗鄙合伙）已为本基金提供审计作事4个月。   本申诉期内，本基金管制东谈主过甚高等管制东谈主员未发生受检察或处罚的情况。   本申诉期内，本基金托管东谈主过甚高等管制东谈主员未发生受检察或处罚的情况。                                     金额单元：东谈主民币元       交      股票交易             应支付该券商的佣金       易 券商                  占当期股               占当期佣    备       单 称呼        成交金额      票成交总      佣金       金总量的    注       元                     额的比例                 比例       数        量 东亚 前海     1                           -              -                         -               - - 证券 国海 证券 中信 证券      注：1、基金专用交易单元的采取圭表为：财务情景深奥，筹划行动圭表，合规风 控才气和交易、研究等作事才气较强；具有较强的概括作事才气，能实时、全面提供高 质地的对于宏不雅策略、行业、成本商场、个股分析的研究作事及丰富全面的信息征询服 务；具有较强的证券交易作事才气，梗概提供安全、简便、优质的证券交易作事及合理 的佣金费率。 选用交易席位的证券筹划机构。然后基金管制东谈主和被选用的证券筹划机构签订交易席位 租用契约。 求，2024年6月30日前完成股票交易佣金费率的调整。6月30日前的股票交易佣金费率按 照原费率扩充，7月1日起按照调整后的费率扩充。                                                                            金额单元：东谈主民币元                 债券交易                   债券回购交易                      权证交易                基金交易                                                   占当期                         占当期                                             占当期                 占当期                                                   债券回 券商称呼                    债券成                                   成交金       权证成       成交金       基金成            成交金额                    成交金额           购成交                         交总数                                    额        交总数        额        交总数                                                   总数的                         的比例                                             的比例                 的比例                                                   比例 东亚前海                     -         -               -           -         -         -         -         - 证券 国海证券                    65.22%                    95.39%            -         -         -         - 中信证券                    34.78%                        4.61%         -         -         -         -  序号           公告事项            法定线路面目      法定线路日历       天弘安康颐丰一年合手有期混       天弘基金将严格落实《证监       会新闻发言东谈主就“两融”融       券业务研究情况答记者问》       研究要求       天弘安康颐丰一年合手有期混       度申诉       天弘基金管制有限公司对于       高等管制东谈主员变更的公告       天弘安康颐丰一年合手有期混       天弘基金管制有限公司对于       基金司理助理的任职公告       天弘安康颐丰一年合手有期混       合型证券投资基金（A类份       额）基金产物贵府提要（更       新）       天弘安康颐丰一年合手有期混       合型证券投资基金（C类份       额）基金产物贵府提要（更       新）       天弘安康颐丰一年合手有期混       天弘基金管制有限公司对于       公司办理旗下基金研究销售      业务的公告      天弘基金管制有限公司对于      隔断中民钞票基金销售（上      海）有限公司办理旗下基金      研究销售业务的公告      天弘基金管制有限公司对于      调整天弘安康颐丰一年合手有      期搀杂型证券投资基金基金      司理的公告      天弘安康颐丰一年合手有期混      书（更新）      天弘安康颐丰一年合手有期混      合型证券投资基金（A类份      额）基金产物贵府提要（更      新）      天弘安康颐丰一年合手有期混      合型证券投资基金（C类份      额）基金产物贵府提要（更      新）      天弘安康颐丰一年合手有期混      期申诉      天弘基金管制有限公司对于      务所的公告      天弘安康颐丰一年合手有期混      书（更新）      天弘安康颐丰一年合手有期混        基金司理助理的任职公告        天弘基金管制有限公司对于        董事长变更的公告        天弘基金管制有限公司对于        高等管制东谈主员变更的公告                  §12 影响投资者决策的其他遑急信息    本申诉期内，本基金未出现单一投资者合手有基金份额比例达到或朝上本基金总份额    本申诉期内，本基金未有影响投资者决策的其他遑急信息。    天津市河西区马场谈59号天津海外经济贸易中心A座16层    投资者可到基金管制东谈主的办公时势及网站或基金托管东谈主的办公时势免费查阅备查 文献，在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。    公司网站：www.thfund.com.cn                                           天弘基金管制有限公司              二〇二五年三月三十一日

苍井空A级在线观看网站